Сравнение ITW vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SNA выглядит привлекательнее: 18.42 против 23.07. Премия к оценке ITW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу SNA: 3.68 vs 4.45 у ITW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNA — 3.16, у ITW — 22.39. EV/EBITDA SNA — 12.44, у ITW — 17.37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ITW — 97.38%, у SNA — 17.48%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SNA удерживает чистую маржу на уровне 19.99%, опережая ITW (19.32%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ITW значительно выше: D/E 2.83 vs 0.20 у SNA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ITW | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.07 | 18.42 | |
| P/B | 22.39 | 3.16 | |
| P/S | 4.45 | 3.68 | |
| PEG | -4.31 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 17.37 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 97.38% | 17.48% | |
| ROA | 19.27% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 44.12% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 26.42% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 19.32% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.83 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.52% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 1.43% | |
| EPS | $10.87 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $11.20 | $115.28 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ITW составляет 41.1 (нейтральная зона), у SNA — 43.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITW на -4.3%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SNA выше SMA 200 (+3.1%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу SNA. ADX: ITW — 32.0 (выраженный тренд), SNA — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ITW менее волатилен — бета 0.64 против 0.70 у SNA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ITW | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.07 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 35.86 | 23.41 | |
| CCI (20) | -79.39 | -118.50 | |
| MFI | 47.36 | 34.94 | |
| Williams %R | -64.14 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -9.75 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.77% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.26% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 146.02 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.70 | |
| ATR % | 2.18% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | 0.36 | |
| RS Rating | 39.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -16.83 | -9.37 | |
| BB ширина | 12.33 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITW — 16,04 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, SNA — 1,02 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITW — 2,71 млрд $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ITW | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,04 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,07 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.52 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 3,13 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,71 млрд $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
ITW и SNA — дивидендные акции. Доходность: ITW — 2.52%, SNA — 2.60%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ITW — 13 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57.72%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ITW | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.52% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $3.22 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 1.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.36% | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITW приходится на ноябре (+5.75%), а SNA — на ноябре (+5.42%). Наименее удачные месяцы: ITW — март (-1.57%), SNA — февраль (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITW: +13.25% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — ITW или SNA?
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — ITW или SNA?
Какая акция лучше по технике — ITW или SNA?
Что лучше купить — ITW или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией