Сравнение ITW vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SITE оценён рынком дешевле: 26,13 против 25,97 у ITW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 0,87 vs 5,02 у ITW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SITE дешевле: 2,51 против 28,43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SITE оценён ниже: 10,69 vs 19,72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITW составляет 101,74%, что превышает показатель SITE (9,76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19,39% против 3,41% у SITE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,35, тогда как SITE практически без долга (D/E 0,06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ITW | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,97 | 26,13 | |
| P/B | 28,43 | 2,51 | |
| P/S | 5,02 | 0,87 | |
| PEG | -8,02 | 0,80 | |
| EV/EBITDA | 19,72 | 10,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 101,74% | 9,76% | |
| ROA | 19,36% | 4,62% | |
| Валовая маржа | 44,16% | 35,13% | |
| Операц. маржа | 26,50% | 5,28% | |
| Чистая маржа | 19,39% | 3,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,35 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 1,11 | 2,30 | |
| Быстрая ликв. | 0,81 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,24% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 57,39% | 0,00% | |
| EPS | $11,15 | $3,67 | |
| Балансовая стоим. | $10,13 | $38,04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ITW сильнее: 53/100 против 31/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITW составляет 52,9 (нейтральная зона), у SITE — 41,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ITW выше на 4,5%, SITE — ниже на -8,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ITW выше SMA 200 (+9,1%), SITE — ниже (-23,9%). Долгосрочный тренд в пользу ITW. Сила тренда по ADX: ITW — 35,2 (выраженный тренд), SITE — 25,6 (выраженный тренд). ITW менее волатилен — бета 0,52 против 1,06 у SITE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITW | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,87 | 41,39 | |
| Stochastic %K | 28,99 | 35,05 | |
| CCI (20) | -0,37 | -94,56 | |
| MFI | 29,48 | 43,68 | |
| Williams %R | -71,01 | -64,95 | |
| MACD гистограмма | -1,17 | 0,09 | |
| Momentum (10) | -1,21 | -3,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,19 | 25,61 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,25% | -2,65% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,15% | -4,26% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,48% | -8,48% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,10% | -23,89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 73,81 | 81,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,52 | 1,06 | |
| ATR % | 2,03% | 4,27% | |
| Sharpe (1г) | 0,39 | -0,82 | |
| RS Rating | 49,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -4,72 | -43,25 | |
| BB ширина | 10,10 | 11,86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITW — 16,04 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SITE: +3,60% г/г vs +0,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, SITE — 151,80 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITW генерирует 2,71 млрд $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITW | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,04 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.90% | +3.60% | |
| Чистая прибыль | 3,07 млрд $ | 151,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -12.10% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $10,52 | $3,39 | |
| Операц. Cash Flow | 3,13 млрд $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,71 млрд $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
ITW выплачивает дивиденды с доходностью 2,24% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ITW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ITW | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,24% | — | |
| Годовые дивиденды | $4,94 | — | |
| Коэфф. выплат | 57,39% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,92% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITW приходится на ноябре (+5,75%), а SITE — на июле (+7,00%). Слабые месяцы: для ITW — март (-1,57%), для SITE — сентябрь (-3,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +24,75% против +14,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — ITW или SITE?
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — ITW или SITE?
Какая акция лучше по технике — ITW или SITE?
Что лучше купить — ITW или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией