Сравнение ITW vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ITW оценён рынком дешевле: 23.07 против 33.32 у SITE (разница составляет 30.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 1.07 vs 4.45 у ITW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SITE дешевле: 3.13 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SITE оценён ниже: 15.96 vs 17.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITW составляет 97.38%, что превышает показатель SITE (9.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19.32% против 3.24% у SITE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.83, тогда как SITE практически без долга (D/E 0.70). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ITW | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.07 | 33.32 | |
| P/B | 22.39 | 3.13 | |
| P/S | 4.45 | 1.07 | |
| PEG | -4.31 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 17.37 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 97.38% | 9.22% | |
| ROA | 19.27% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 44.12% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 26.42% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 19.32% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.83 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.52% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 0.00% | |
| EPS | $10.87 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $11.20 | $36.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ITW сильнее: 31/100 против 14/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITW составляет 41.1 (нейтральная зона), у SITE — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITW на -4.3%, SITE на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ITW — 32.0 (выраженный тренд), SITE — 35.9 (выраженный тренд). ITW менее волатилен — бета 0.64 против 1.14 у SITE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITW | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.07 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 35.86 | 24.63 | |
| CCI (20) | -79.39 | -118.87 | |
| MFI | 47.36 | 37.38 | |
| Williams %R | -64.14 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -9.75 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.77% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.26% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 146.02 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.14 | |
| ATR % | 2.18% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | -0.07 | |
| RS Rating | 39.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -16.83 | -32.38 | |
| BB ширина | 12.33 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITW — 16,04 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, SITE — 151,80 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITW генерирует 2,71 млрд $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITW | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,04 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,07 млрд $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.52 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 3,13 млрд $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,71 млрд $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
ITW выплачивает дивиденды с доходностью 2.52% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ITW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ITW | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.52% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.22 | — | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.36% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITW приходится на ноябре (+5.75%), а SITE — на июле (+9.10%). Слабые месяцы: для ITW — март (-1.57%), для SITE — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +13.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — ITW или SITE?
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — ITW или SITE?
Какая акция лучше по технике — ITW или SITE?
Что лучше купить — ITW или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией