Сравнение ITW vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ROP выглядит привлекательнее: 19.66 против 23.07. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 1.79 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 13.18 vs 17.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITW составляет 97.38%, что превышает показатель ROP (8.75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROP впереди: 21.12% против 19.32% у ITW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.83, тогда как ROP практически без долга (D/E 0.56). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ITW | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.07 | 19.66 | |
| P/B | 22.39 | 1.79 | |
| P/S | 4.45 | 4.02 | |
| PEG | -4.31 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 17.37 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 97.38% | 8.75% | |
| ROA | 19.27% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 44.12% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 26.42% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 19.32% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.83 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.52% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 21.22% | |
| EPS | $10.87 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $11.20 | $180.42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ITW сильнее: 31/100 против 17/100 у ROP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITW составляет 41.1 (нейтральная зона), у ROP — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITW на -4.3%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ITW — 32.0 (выраженный тренд), ROP — 21.1 (слабый тренд). ROP менее волатилен — бета 0.45 против 0.64 у ITW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITW | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.07 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 35.86 | 29.77 | |
| CCI (20) | -79.39 | -92.14 | |
| MFI | 47.36 | 42.91 | |
| Williams %R | -64.14 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -9.75 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.77% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.26% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 146.02 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.45 | |
| ATR % | 2.18% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | -2.23 | |
| RS Rating | 39.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -16.83 | -44.67 | |
| BB ширина | 12.33 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITW — 16,04 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, ROP — 1,54 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITW генерирует 2,71 млрд $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITW | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,04 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,07 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.52 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 3,13 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,71 млрд $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
ITW и ROP — дивидендные акции. Доходность: ITW — 2.52%, ROP — 1.07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ITW платит дивиденды 13 лет подряд, ROP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57.72%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ITW | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.52% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $3.22 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 21.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.36% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITW приходится на ноябре (+5.75%), а ROP — на ноябре (+4.89%). Слабые месяцы: для ITW — март (-1.57%), для ROP — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITW: +13.25% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — ITW или ROP?
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — ITW или ROP?
Какая акция лучше по технике — ITW или ROP?
Что лучше купить — ITW или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией