Сравнение ITW vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность QXO (P/E -16,52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ITW показывает P/E 26,45. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) QXO дешевле: 1,82 против 5,11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B QXO — 1,10, у ITW — 28,95. EV/EBITDA ITW — 20,05, у QXO — 119,37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QXO отрицательный (-5,20%), что говорит об убыточности. ITW генерирует прибыль с ROE 101,74%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6,02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка ITW значительно выше: D/E 3,35 vs 0,38 у QXO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ITW | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,45 | -16,52 | |
| P/B | 28,95 | 1,10 | |
| P/S | 5,11 | 1,82 | |
| PEG | -8,17 | 0,16 | |
| EV/EBITDA | 20,05 | 119,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 101,74% | -5,20% | |
| ROA | 19,36% | -3,09% | |
| Валовая маржа | 44,16% | 16,24% | |
| Операц. маржа | 26,50% | -4,03% | |
| Чистая маржа | 19,39% | -6,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,35 | 0,38 | |
| Текущая ликв. | 1,11 | 3,33 | |
| Быстрая ликв. | 0,81 | 2,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,20% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 57,39% | -21,88% | |
| EPS | $11,15 | -$0,69 | |
| Балансовая стоим. | $10,13 | $13,66 | |
Технический анализ
ITW набирает 70 из 100 по техническому скорингу, QXO — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ITW — 60,2 (нейтральная зона), QXO — 50,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ITW торгуется выше SMA 50 (7,3%), тогда как QXO ниже этой средней (-3,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ITW выше SMA 200 (+11,3%), QXO — ниже (-22,7%). Долгосрочный тренд в пользу ITW. ADX: ITW — 37,3 (выраженный тренд), QXO — 22,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ITW стабильнее (0,52 vs 2,55). Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITW | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,23 | 50,01 | |
| Stochastic %K | 64,63 | 61,46 | |
| CCI (20) | 49,94 | 52,57 | |
| MFI | 59,02 | 50,67 | |
| Williams %R | -35,37 | -38,54 | |
| MACD гистограмма | -0,10 | 0,24 | |
| Momentum (10) | 0,06 | 1,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,28 | 22,83 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,06% | -0,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,90% | +0,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,31% | -3,07% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,32% | -22,74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 82,34 | 122,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,52 | 2,55 | |
| ATR % | 2,13% | 5,81% | |
| Sharpe (1г) | 0,49 | -0,23 | |
| RS Rating | 52,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -2,98 | -45,56 | |
| BB ширина | 11,86 | 24,53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ITW — 16,04 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. QXO растёт быстрее по выручке: +11 930,70% год к году против +0,90% у ITW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ITW зарабатывает 3,07 млрд $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ITW — 2,71 млрд $, QXO — 183,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ITW | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,04 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.90% | +11930.70% | |
| Чистая прибыль | 3,07 млрд $ | -279,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -12.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $10,52 | -$0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 3,13 млрд $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,71 млрд $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ITW обеспечивает 2,20% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ITW — 13 лет, QXO — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ITW — +0,92%, QXO — +110,08%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | ITW | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,20% | — | |
| Годовые дивиденды | $4,94 | $3,27 | |
| Коэфф. выплат | 57,39% | -21,88% | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,92% | 110,08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITW — ноябре (+5,75%), для QXO — декабре (+36,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ITW — март (-1,57%), QXO — март (-8,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +59,50% против +14,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — ITW или QXO?
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ITW или QXO?
Что лучше купить — ITW или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией