Сравнение ITW vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность QXO (P/E -24.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ITW показывает P/E 23.07. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) QXO дешевле: 1.46 против 4.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B QXO — 1.26, у ITW — 22.39. EV/EBITDA ITW — 17.37, у QXO — 55.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. ITW генерирует прибыль с ROE 97.38%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка ITW значительно выше: D/E 2.83 vs 0.38 у QXO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ITW | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.07 | -24.90 | |
| P/B | 22.39 | 1.26 | |
| P/S | 4.45 | 1.46 | |
| PEG | -4.31 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 17.37 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 97.38% | -5.20% | |
| ROA | 19.27% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 44.12% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 26.42% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 19.32% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.83 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.52% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | -21.88% | |
| EPS | $10.87 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $11.20 | $13.66 | |
Технический анализ
ITW набирает 31 из 100 по техническому скорингу, QXO — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ITW — 41.1 (нейтральная зона), QXO — 39.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ITW на -4.3%, QXO на -14.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ITW — 32.0 (выраженный тренд), QXO — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ITW стабильнее (0.64 vs 2.32). Значение ниже 0.8 делает ITW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITW | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.07 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 35.86 | 32.73 | |
| CCI (20) | -79.39 | -81.87 | |
| MFI | 47.36 | 27.08 | |
| Williams %R | -64.14 | -67.27 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -9.75 | -1.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.77% | -7.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.26% | -14.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | -17.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 146.02 | 67.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 2.32 | |
| ATR % | 2.18% | 6.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | 0.21 | |
| RS Rating | 39.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -16.83 | -38.32 | |
| BB ширина | 12.33 | 30.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ITW — 16,04 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ITW зарабатывает 3,07 млрд $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ITW — 2,71 млрд $, QXO — 183,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ITW | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,04 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,07 млрд $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.52 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 3,13 млрд $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,71 млрд $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ITW обеспечивает 2.52% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ITW — 13 лет, QXO — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ITW | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.52% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.22 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | -21.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.36% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITW — ноябре (+5.75%), для QXO — декабре (+36.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ITW — март (-1.57%), QXO — март (-8.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +13.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — ITW или QXO?
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ITW или QXO?
Что лучше купить — ITW или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией