Сравнение ITW vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ITW выглядит привлекательнее: 26,45 против 32,84. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу PSN: 0,82 vs 5,11 у ITW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSN дешевле: 1,99 против 28,95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PSN оценён ниже: 16,53 vs 20,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITW составляет 101,74%, что превышает показатель PSN (6,01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19,39% против 2,50% у PSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,35, тогда как PSN практически без долга (D/E 0,62). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ITW | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,45 | 32,84 | |
| P/B | 28,95 | 1,99 | |
| P/S | 5,11 | 0,82 | |
| PEG | -8,17 | -0,89 | |
| EV/EBITDA | 20,05 | 16,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 101,74% | 6,01% | |
| ROA | 19,36% | 2,58% | |
| Валовая маржа | 44,16% | 21,50% | |
| Операц. маржа | 26,50% | 4,85% | |
| Чистая маржа | 19,39% | 2,50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,35 | 0,62 | |
| Текущая ликв. | 1,11 | 1,66 | |
| Быстрая ликв. | 0,81 | 1,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,20% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 57,39% | 21,36% | |
| EPS | $11,15 | $1,45 | |
| Балансовая стоим. | $10,13 | $25,28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ITW сильнее: 70/100 против 44/100 у PSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITW составляет 60,2 (нейтральная зона), у PSN — 44,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ITW выше на 7,3%, PSN — ниже на -10,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ITW выше SMA 200 (+11,3%), PSN — ниже (-22,0%). Долгосрочный тренд в пользу ITW. Сила тренда по ADX: ITW — 37,3 (выраженный тренд), PSN — 26,1 (выраженный тренд). ITW менее волатилен — бета 0,52 против 1,25 у PSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITW | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,23 | 44,54 | |
| Stochastic %K | 64,63 | 46,16 | |
| CCI (20) | 49,94 | -42,39 | |
| MFI | 59,02 | 49,56 | |
| Williams %R | -35,37 | -53,84 | |
| MACD гистограмма | -0,10 | -0,28 | |
| Momentum (10) | 0,06 | 7,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,28 | 26,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,06% | +0,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,90% | -3,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,31% | -9,97% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,32% | -22,03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 82,34 | 37,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,52 | 1,25 | |
| ATR % | 2,13% | 6,38% | |
| Sharpe (1г) | 0,49 | -0,62 | |
| RS Rating | 52,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -2,98 | -46,06 | |
| BB ширина | 11,86 | 48,04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITW — 16,04 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ITW: +0,90% г/г vs -5,70%. PSN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, PSN — 241,14 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITW генерирует 2,71 млрд $, PSN — 410,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITW | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,04 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.90% | -5.70% | |
| Чистая прибыль | 3,07 млрд $ | 241,14 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -12.10% | +2.60% | |
| EPS (TTM) | $10,52 | $2,26 | |
| Операц. Cash Flow | 3,13 млрд $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,71 млрд $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
ITW выплачивает дивиденды с доходностью 2,20% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ITW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57,39%, PSN — 21,36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ITW | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,20% | — | |
| Годовые дивиденды | $4,94 | — | |
| Коэфф. выплат | 57,39% | 21,36% | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,92% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITW приходится на ноябре (+5,75%), а PSN — на мае (+4,16%). Слабые месяцы: для ITW — март (-1,57%), для PSN — декабрь (-3,30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITW: +14,10% против +9,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — ITW или PSN?
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — ITW или PSN?
Какая акция лучше по технике — ITW или PSN?
Что лучше купить — ITW или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией