Сравнение ITW vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ITW выглядит привлекательнее: 23.07 против 24.30. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу PSN: 0.88 vs 4.45 у ITW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSN дешевле: 2.09 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PSN оценён ниже: 13.28 vs 17.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITW составляет 97.38%, что превышает показатель PSN (8.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19.32% против 3.62% у PSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.83, тогда как PSN практически без долга (D/E 0.63). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ITW | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.07 | 24.30 | |
| P/B | 22.39 | 2.09 | |
| P/S | 4.45 | 0.88 | |
| PEG | -4.31 | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 17.37 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 97.38% | 8.79% | |
| ROA | 19.27% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 44.12% | 22.77% | |
| Операц. маржа | 26.42% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 19.32% | 3.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.83 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.52% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 0.00% | |
| EPS | $10.87 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $11.20 | $25.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PSN сильнее: 39/100 против 31/100 у ITW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITW составляет 41.1 (нейтральная зона), у PSN — 48.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITW на -4.3%, PSN на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ITW — 32.0 (выраженный тренд), PSN — 9.7 (нет тренда). ITW имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PSN. ITW менее волатилен — бета 0.64 против 0.91 у PSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITW | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.07 | 48.41 | |
| Stochastic %K | 35.86 | 72.46 | |
| CCI (20) | -79.39 | 2.77 | |
| MFI | 47.36 | 57.83 | |
| Williams %R | -64.14 | -27.54 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -9.75 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 9.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.77% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.26% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | -25.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 146.02 | 44.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.91 | |
| ATR % | 2.18% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | -0.54 | |
| RS Rating | 39.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -16.83 | -42.29 | |
| BB ширина | 12.33 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITW — 16,04 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, PSN — 241,14 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITW генерирует 2,71 млрд $, PSN — 410,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITW | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,04 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,07 млрд $ | 241,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.52 | $2.26 | |
| Операц. Cash Flow | 3,13 млрд $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,71 млрд $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
ITW выплачивает дивиденды с доходностью 2.52% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ITW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ITW | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.52% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.22 | — | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.36% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITW приходится на ноябре (+5.75%), а PSN — на июне (+4.80%). Слабые месяцы: для ITW — март (-1.57%), для PSN — декабрь (-3.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITW: +13.25% против +12.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — ITW или PSN?
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — ITW или PSN?
Какая акция лучше по технике — ITW или PSN?
Что лучше купить — ITW или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией