Сравнение ITW vs POOL

Тикер 1

Тикер 2

ITW29

12POOL

Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Pool Corporation (POOL) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ITW крупнее в 10.9× (71,90 млрд $ vs 6,62 млрд $). Стоимостная оценка в пользу POOL — P/E 16.28 vs 23.07 у ITW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE ITW — 97.38%, у POOL — 32.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ITW удерживает чистую маржу на уровне 19.32%, опережая POOL (7.58%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность POOL составляет 2.78%, у ITW — 2.52%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ITW набирает 31 из 100 по техническому скорингу, POOL — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ITW побеждает по числу метрик: 29 против 12 у POOL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Illinois Tool Works Inc.

ITWNYSE

249,93 $-0,84 $ (-0,33%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 71,90 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.9

Качество

7.4

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Pool Corporation

POOLNASDAQ

181,69 $-0,14 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,62 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

3.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ITWPOOL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E POOL оценён рынком дешевле: 16.28 против 23.07 у ITW (разница составляет 29.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) POOL оценён ниже: 1.24 против 4.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B POOL — 5.83, у ITW — 22.39. EV/EBITDA POOL — 12.82, у ITW — 17.37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ITW (97.38% vs 32.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITW — 19.32%, у POOL — 7.58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITW — 2.83, у POOL — 1.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ITWPOOL

Показатель	ITW	POOL
Мультипликаторы оценки
P/E	23.07	16.28
P/B	22.39	5.83
P/S	4.45	1.24
PEG	-4.31	7.93
EV/EBITDA	17.37	12.82
Рентабельность
ROE	97.38%	32.50%
ROA	19.27%	10.15%
Валовая маржа	44.12%	29.69%
Операц. маржа	26.42%	10.93%
Чистая маржа	19.32%	7.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.83	1.40
Текущая ликв.	1.19	1.87
Быстрая ликв.	0.86	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.52%	2.78%
Коэфф. выплат	57.72%	79.94%
EPS	$10.87	$11.17
Балансовая стоим.	$11.20	$31.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу ITW: скоринг 31/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ITW — 41.1, POOL — 35.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITW на -4.3%, POOL на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ITW — 32.0 (выраженный тренд), POOL — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ITW — 0.64, POOL — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITWPOOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITW	POOL
Осцилляторы
RSI (14)	41.07	35.73
Stochastic %K	35.86	22.38
CCI (20)	-79.39	-68.63
MFI	47.36	36.61
Williams %R	-64.14	-77.62
MACD гистограмма	-0.50	-1.26
Momentum (10)	-9.75	-6.26
Тренд
ADX	31.96	32.38
Цена vs EMA 9	-0.12%	-0.47%
Цена vs EMA 20	-1.77%	-5.27%
Цена vs SMA 50	-4.26%	-11.32%
Цена vs SMA 200	-3.50%	-28.85%
Объём
CMF	-0.03	-0.46
Volume Ratio	146.02	70.96
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.87
ATR %	2.18%	3.95%
Sharpe (1г)	-0.11	-1.61
RS Rating	39.00	6.00
52w от хая	-16.83	-47.30
BB ширина	12.33	37.89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ITW генерирует 16,04 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, POOL — 406,40 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITW — 2,71 млрд $, POOL — 309,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ITW	POOL
Выручка	16,04 млрд $	5,29 млрд $
Чистая прибыль	3,07 млрд $	406,40 млн $
EPS (TTM)	$10.52	$10.89
Операц. Cash Flow	3,13 млрд $	365,85 млн $
Free Cash Flow	2,71 млрд $	309,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ITW платит 2.52%, POOL — 2.78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ITW — 13 лет, POOL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57.72%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ITW	POOL
Див. доходность	2.52%	2.78%
Годовые дивиденды	$3.22	$2.55
Коэфф. выплат	57.72%	79.94%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.36%	-3.07%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ITW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.75%), POOL — в ноябре (+4.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ITW — март (-1.57%), POOL — февраль (-1.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITW: +13.25% против +12.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITW

+1.8

+1.3

-1.6

+0.6

-0.3

-0.1

+4.6

+1.1

-0.8

+1.7

+5.8

-0.8

POOL

+3.6

-1.3

-1.1

+2.0

+2.3

+1.1

+4.4

-1.1

-0.1

-1.2

+4.5

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или Pool Corporation?

Мультипликатор P/E у Pool Corporation ниже (16.28 vs 23.07), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ITW или POOL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ITW — 97.38%, POOL — 32.50%. Преимущество у ITW.

Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и Pool Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ITW — 2.52%, POOL — 2.78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или Pool Corporation?

Выручка ITW за TTM — 16,04 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. ITW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ITW или POOL?

Чистая маржа ITW — 19.32%, POOL — 7.58%. ITW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITW или POOL?

Технический скоринг: ITW — 31/100, POOL — 13/100. ITW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITW или POOL?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:12 в пользу ITW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией