ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ITW vs PNR

Тикер 1
Тикер 2
ITW32
13PNR
Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Pentair plc (PNR) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ITW крупнее в 7,9× (84,32 млрд $ vs 10,73 млрд $). По мультипликатору P/E PNR оценён рынком дешевле: 16,64 против 26,63 у ITW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ITW — 101,74%, у PNR — 17,13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ITW удерживает чистую маржу на уровне 19,39%, опережая PNR (16,24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность ITW составляет 2,19%, у PNR — 1,59%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ITW набирает 74 из 100 по техническому скорингу, PNR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ITW побеждает по числу метрик: 32 против 13 у PNR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ITW
Illinois Tool Works Inc.
ITWNYSE
$293,10-$1,42 (-0,48%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 84,32 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
3.3
Качество
7.4
Рост
4.1
Техника
7.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
PNR
Pentair plc
PNRNYSE
$67,20+$0,47 (+0,70%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 10,73 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.0
Качество
7.2
Рост
5.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
6.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

ITWPNR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PNR с P/E 16,64 (у ITW — 26,63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PNR оценён ниже: 2,66 против 5,15. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PNR — 2,88, у ITW — 29,15. EV/EBITDA PNR — 13,26, у ITW — 20,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ITW (101,74% vs 17,13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITW — 19,39%, у PNR — 16,24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ITW значительно выше: D/E 3,35 vs 0,47 у PNR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ITWPNR
ПоказательITWPNRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26,6316,64
P/B29,152,88
P/S5,152,66
PEG-8,231,92
EV/EBITDA20,1713,26
Рентабельность
ROE101,74%17,13%
ROA19,36%9,70%
Валовая маржа44,16%41,35%
Операц. маржа26,50%19,50%
Чистая маржа19,39%16,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,350,47
Текущая ликв.1,111,45
Быстрая ликв.0,810,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,19%1,59%
Коэфф. выплат57,39%26,01%
EPS$11,15$4,03
Балансовая стоим.$10,13$23,19

Технический анализ

Техническая картина в пользу ITW: скоринг 74/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ITW — 62,9, PNR — 45,1. Обе акции находятся в одной зоне. ITW торгуется выше SMA 50 (8,8%), тогда как PNR ниже этой средней (-5,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ITW выше SMA 200 (+12,3%), PNR — ниже (-26,0%). Долгосрочный тренд в пользу ITW. ADX: ITW — 37,2 (выраженный тренд), PNR — 22,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ITW — 0,52, PNR — 0,99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITWPNR
Общая оценка
74
43
Осцилляторы
64
56
Тренд
76
26
Объём
50
56
Волатильность
50
48
ИндикаторITWPNRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,9045,06
Stochastic %K77,1154,94
CCI (20)84,3537,80
MFI69,5374,71
Williams %R-22,89-45,06
MACD гистограмма0,610,70
Momentum (10)9,703,55
Тренд
ADX37,1722,61
Цена vs EMA 9+0,83%-1,21%
Цена vs EMA 20+3,05%-1,57%
Цена vs SMA 50+8,79%-5,81%
Цена vs SMA 200+12,28%-26,00%
Объём
CMF-0,040,11
Volume Ratio52,4654,35
Волатильность и статистика
Beta0,520,99
ATR %2,20%3,54%
Sharpe (1г)0,59-1,24
RS Rating52,008,00
52w от хая-2,32-41,44
BB ширина13,0220,51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ITW генерирует 16,04 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PNR — +2,30%, ITW — +0,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, PNR — 653,80 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITW — 2,71 млрд $, PNR — 746 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательITWPNRЛидер
Выручка16,04 млрд $4,18 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.90%+2.30%
Чистая прибыль3,07 млрд $653,80 млн $
Рост прибыли (г/г)-12.10%+4.50%
EPS (TTM)$10,52$3,99
Операц. Cash Flow3,13 млрд $814,80 млн $
Free Cash Flow2,71 млрд $746 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ITW платит 2,19%, PNR — 1,59%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ITW — 13 лет, PNR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ITW — +0,92%, PNR — +0,25%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57,39%, PNR — 26,01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательITWPNRЛидер
Див. доходность2,19%1,59%
Годовые дивиденды$4,94$0,81
Коэфф. выплат57,39%26,01%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)0,92%0,25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ITW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,75%), PNR — в июле (+4,73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ITW — март (-1,57%), PNR — февраль (-2,45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITW: +14,10% против +11,87%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ITW
+1,8
+1,3
-1,6
+0,6
-0,6
+0,8
+4,8
+1,1
-0,8
+1,7
+5,8
-0,8
PNR
+2,2
-2,5
-0,9
+1,4
+0,9
+0,6
+4,7
+0,6
+1,4
-0,3
+4,4
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или Pentair plc?
Мультипликатор P/E у Pentair plc ниже (16,64 vs 26,63), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ITW или PNR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ITW — 101,74%, PNR — 17,13%. Преимущество у ITW.
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и Pentair plc?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ITW — 2,19%, PNR — 1,59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или Pentair plc?
Выручка ITW за TTM — 16,04 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. ITW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ITW или PNR?
Чистая маржа ITW — 19,39%, PNR — 16,24%. ITW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ITW или PNR?
Технический скоринг: ITW — 74/100, PNR — 43/100. ITW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ITW или PNR?
Однозначного ответа нет. Счёт 32:13 в пользу ITW по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией