Сравнение ITW vs PH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ITW торгуется с P/E 26,29, тогда как PH — с P/E 36,53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ITW дешевле: 5,08 против 6,19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PH — 8,64, у ITW — 28,78. EV/EBITDA ITW — 19,94, у PH — 24,29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ITW (101,74% vs 25,11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITW — 19,39%, у PH — 16,97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ITW значительно выше: D/E 3,35 vs 0,55 у PH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ITW | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,29 | 36,53 | |
| P/B | 28,78 | 8,64 | |
| P/S | 5,08 | 6,19 | |
| PEG | -8,12 | 7,34 | |
| EV/EBITDA | 19,94 | 24,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 101,74% | 25,11% | |
| ROA | 19,36% | 11,81% | |
| Валовая маржа | 44,16% | 37,69% | |
| Операц. маржа | 26,50% | 21,55% | |
| Чистая маржа | 19,39% | 16,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,35 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,11 | 1,26 | |
| Быстрая ликв. | 0,81 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,21% | 0,70% | |
| Коэфф. выплат | 57,39% | 44,38% | |
| EPS | $11,15 | $28,93 | |
| Балансовая стоим. | $10,13 | $122,23 | |
Технический анализ
PH набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ITW — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ITW — 57,9 (нейтральная зона), PH — 65,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ITW и PH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,0% и +9,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ITW — 36,0 (выраженный тренд), PH — 28,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ITW стабильнее (0,52 vs 0,81).
| Индикатор | ITW | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,85 | 65,56 | |
| Stochastic %K | 45,73 | 72,55 | |
| CCI (20) | 21,76 | 78,40 | |
| MFI | 46,08 | 75,29 | |
| Williams %R | -54,27 | -27,45 | |
| MACD гистограмма | -0,75 | 5,00 | |
| Momentum (10) | 3,86 | 79,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,05 | 28,27 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,35% | +0,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,06% | +3,69% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,04% | +9,08% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,50% | +15,28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 55,16 | 39,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,52 | 0,81 | |
| ATR % | 2,06% | 2,43% | |
| Sharpe (1г) | 0,45 | 1,37 | |
| RS Rating | 49,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -3,55 | -3,91 | |
| BB ширина | 11,34 | 17,25 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ITW — 16,04 млрд $, PH — 21,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PH растёт быстрее по выручке: +8,30% год к году против +0,90% у ITW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, PH — 3,65 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITW — 2,71 млрд $, PH — 3,90 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ITW | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,04 млрд $ | 21,50 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.90% | +8.30% | |
| Чистая прибыль | 3,07 млрд $ | 3,65 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -12.10% | +3.30% | |
| EPS (TTM) | $10,52 | $28,89 | |
| Операц. Cash Flow | 3,13 млрд $ | 4,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,71 млрд $ | 3,90 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ITW — 2,21%, PH — 0,70%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ITW — 13 лет, PH — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57,39%, PH — 44,38%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ITW | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,21% | 0,70% | |
| Годовые дивиденды | $4,94 | $3,80 | |
| Коэфф. выплат | 57,39% | 44,38% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,92% | -0,87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITW — ноябре (+5,75%), для PH — ноябре (+9,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ITW — март (-1,57%), PH — март (-4,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +25,12% против +14,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше рентабельность — ITW или PH?
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и Parker-Hannifin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше маржинальность — ITW или PH?
Какая акция лучше по технике — ITW или PH?
Что лучше купить — ITW или PH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией