Сравнение ITW vs PCAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PCAR оценён рынком дешевле: 23.75 против 23.07 у ITW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PCAR: 2.16 vs 4.45 у ITW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PCAR — 2.98, у ITW — 22.39. EV/EBITDA ITW — 17.37, у PCAR — 20.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ITW (97.38% vs 12.81%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITW — 19.32%, у PCAR — 9.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ITW значительно выше: D/E 2.83 vs 0.76 у PCAR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ITW | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.07 | 23.75 | |
| P/B | 22.39 | 2.98 | |
| P/S | 4.45 | 2.16 | |
| PEG | -4.31 | -0.83 | |
| EV/EBITDA | 17.37 | 20.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 97.38% | 12.81% | |
| ROA | 19.27% | 5.68% | |
| Валовая маржа | 44.12% | 15.11% | |
| Операц. маржа | 26.42% | 9.68% | |
| Чистая маржа | 19.32% | 9.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.83 | 0.76 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 3.11 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 2.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.52% | 2.45% | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 57.73% | |
| EPS | $10.87 | $4.70 | |
| Балансовая стоим. | $11.20 | $37.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ITW сильнее: 31/100 против 21/100 у PCAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITW составляет 41.1 (нейтральная зона), у PCAR — 39.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITW на -4.3%, PCAR на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCAR выше SMA 200 (+1.8%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. ADX: ITW — 32.0 (выраженный тренд), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ITW менее волатилен — бета 0.64 против 0.96 у PCAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ITW | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.07 | 39.83 | |
| Stochastic %K | 35.86 | 29.29 | |
| CCI (20) | -79.39 | -81.27 | |
| MFI | 47.36 | 30.38 | |
| Williams %R | -64.14 | -70.71 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -9.75 | -4.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 29.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.77% | -2.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.26% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | +1.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 146.02 | 90.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.96 | |
| ATR % | 2.18% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | 0.51 | |
| RS Rating | 39.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -16.83 | -15.35 | |
| BB ширина | 12.33 | 18.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITW — 16,04 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, PCAR — 2,38 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITW — 2,71 млрд $, PCAR — 3,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ITW | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,04 млрд $ | 28,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,07 млрд $ | 2,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.52 | $4.52 | |
| Операц. Cash Flow | 3,13 млрд $ | 4,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,71 млрд $ | 3,03 млрд $ |
Дивиденды
ITW и PCAR — дивидендные акции. Доходность: ITW — 2.52%, PCAR — 2.45%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ITW — 13 лет, PCAR — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57.72%, PCAR — 57.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ITW | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.52% | 2.45% | |
| Годовые дивиденды | $3.22 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 57.73% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.36% | -21.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITW приходится на ноябре (+5.75%), а PCAR — на январе (+5.52%). Наименее удачные месяцы: ITW — март (-1.57%), PCAR — март (-2.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +15.37% против +13.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или PACCAR Inc?
У кого выше рентабельность — ITW или PCAR?
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и PACCAR Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или PACCAR Inc?
У кого выше маржинальность — ITW или PCAR?
Какая акция лучше по технике — ITW или PCAR?
Что лучше купить — ITW или PCAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией