Сравнение ITW vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MIDD (P/E -12,72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ITW показывает P/E 26,29. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MIDD дешевле: 1,50 против 5,08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MIDD — 2,45, у ITW — 28,78. ROE MIDD отрицательный (-18,30%), что говорит об убыточности. ITW генерирует прибыль с ROE 101,74%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -13,22%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка ITW значительно выше: D/E 3,35 vs 0,90 у MIDD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ITW | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,29 | -12,72 | |
| P/B | 28,78 | 2,45 | |
| P/S | 5,08 | 1,50 | |
| PEG | -8,12 | 0,11 | |
| EV/EBITDA | 19,94 | -1124,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 101,74% | -18,30% | |
| ROA | 19,36% | -8,79% | |
| Валовая маржа | 44,16% | 38,04% | |
| Операц. маржа | 26,50% | -3,09% | |
| Чистая маржа | 19,39% | -13,22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,35 | 0,90 | |
| Текущая ликв. | 1,11 | 1,99 | |
| Быстрая ликв. | 0,81 | 1,10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,21% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 57,39% | 0,00% | |
| EPS | $11,15 | -$10,28 | |
| Балансовая стоим. | $10,13 | $48,22 | |
Технический анализ
ITW набирает 63 из 100 по техническому скорингу, MIDD — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ITW — 57,9 (нейтральная зона), MIDD — 28,8 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ITW торгуется выше SMA 50 (6,0%), тогда как MIDD ниже этой средней (-19,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ITW выше SMA 200 (+10,5%), MIDD — ниже (-18,1%). Долгосрочный тренд в пользу ITW. ADX: ITW — 36,0 (выраженный тренд), MIDD — 25,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ITW стабильнее (0,52 vs 1,20). Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITW | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,85 | 28,83 | |
| Stochastic %K | 45,73 | 12,74 | |
| CCI (20) | 21,76 | -191,00 | |
| MFI | 46,08 | 27,81 | |
| Williams %R | -54,27 | -87,26 | |
| MACD гистограмма | -0,75 | -1,09 | |
| Momentum (10) | 3,86 | -15,67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,05 | 25,16 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,35% | -5,42% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,06% | -9,74% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,04% | -19,31% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,50% | -18,10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 55,16 | 146,15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,52 | 1,20 | |
| ATR % | 2,06% | 4,07% | |
| Sharpe (1г) | 0,45 | -0,22 | |
| RS Rating | 50,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -3,55 | -34,54 | |
| BB ширина | 11,34 | 19,59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ITW — 16,04 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ITW растёт быстрее по выручке: +0,90% год к году против -17,40% у MIDD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ITW зарабатывает 3,07 млрд $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ITW — 2,71 млрд $, MIDD — 558,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ITW | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,04 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.90% | -17.40% | |
| Чистая прибыль | 3,07 млрд $ | -277,73 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -12.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $10,52 | -$5,38 | |
| Операц. Cash Flow | 3,13 млрд $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,71 млрд $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ITW обеспечивает 2,21% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ITW — 13 лет, MIDD — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ITW — +0,92%, MIDD — +37,97%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | ITW | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,21% | — | |
| Годовые дивиденды | $4,94 | $0,40 | |
| Коэфф. выплат | 57,39% | — | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,92% | 37,97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITW — ноябре (+5,75%), для MIDD — ноябре (+8,21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ITW — март (-1,57%), MIDD — март (-5,31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITW: +14,10% против +9,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — ITW или MIDD?
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — ITW или MIDD?
Что лучше купить — ITW или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией