Сравнение ITW vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MIDD (P/E -16.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ITW показывает P/E 23.07. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MIDD дешевле: 1.77 против 4.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MIDD — 2.85, у ITW — 22.39. ROE MIDD отрицательный (-14.35%), что говорит об убыточности. ITW генерирует прибыль с ROE 97.38%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка ITW значительно выше: D/E 2.83 vs 0.79 у MIDD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ITW | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.07 | -16.12 | |
| P/B | 22.39 | 2.85 | |
| P/S | 4.45 | 1.77 | |
| PEG | -4.31 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 17.37 | -3514.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 97.38% | -14.35% | |
| ROA | 19.27% | -7.75% | |
| Валовая маржа | 44.12% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 26.42% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 19.32% | -11.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.83 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.52% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 0.00% | |
| EPS | $10.87 | $-8.90 | |
| Балансовая стоим. | $11.20 | $50.28 | |
Технический анализ
MIDD набирает 42 из 100 по техническому скорингу, ITW — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ITW — 41.1 (нейтральная зона), MIDD — 47.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MIDD выше на 1.2%, ITW — ниже на -4.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MIDD выше SMA 200 (+2.3%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу MIDD. ADX: ITW — 32.0 (выраженный тренд), MIDD — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ITW стабильнее (0.64 vs 1.13). Значение ниже 0.8 делает ITW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITW | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.07 | 47.82 | |
| Stochastic %K | 35.86 | 22.97 | |
| CCI (20) | -79.39 | -40.44 | |
| MFI | 47.36 | 52.01 | |
| Williams %R | -64.14 | -77.03 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -9.75 | 0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 15.71 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | -1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.77% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.26% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | +2.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 146.02 | 75.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.13 | |
| ATR % | 2.18% | 3.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | -0.08 | |
| RS Rating | 39.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -16.83 | -15.37 | |
| BB ширина | 12.33 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ITW — 16,04 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ITW зарабатывает 3,07 млрд $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ITW — 2,71 млрд $, MIDD — 558,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ITW | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,04 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,07 млрд $ | -277,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.52 | $-5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 3,13 млрд $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,71 млрд $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ITW обеспечивает 2.52% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ITW — 13 лет, MIDD — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ITW | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.52% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.22 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.36% | 37.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITW — ноябре (+5.75%), для MIDD — ноябре (+8.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ITW — март (-1.57%), MIDD — март (-5.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITW: +13.25% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — ITW или MIDD?
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — ITW или MIDD?
Что лучше купить — ITW или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией