Сравнение ITW vs LECO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ITW выглядит привлекательнее: 23.07 против 26.52. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу LECO: 3.28 vs 4.45 у ITW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LECO дешевле: 9.45 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITW оценён ниже: 17.37 vs 18.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 97.38% против 37.29% у LECO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITW — 19.32%, LECO — 12.39%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.83, тогда как LECO практически без долга (D/E 0.98). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ITW | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.07 | 26.52 | |
| P/B | 22.39 | 9.45 | |
| P/S | 4.45 | 3.28 | |
| PEG | -4.31 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 17.37 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 97.38% | 37.29% | |
| ROA | 19.27% | 13.80% | |
| Валовая маржа | 44.12% | 36.10% | |
| Операц. маржа | 26.42% | 17.12% | |
| Чистая маржа | 19.32% | 12.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.83 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.83 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.52% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 31.45% | |
| EPS | $10.87 | $9.82 | |
| Балансовая стоим. | $11.20 | $27.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LECO сильнее: 42/100 против 31/100 у ITW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITW составляет 41.1 (нейтральная зона), у LECO — 47.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LECO торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как ITW ниже этой средней (-4.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LECO выше SMA 200 (+3.6%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу LECO. Сила тренда по ADX: ITW — 32.0 (выраженный тренд), LECO — 19.2 (нет тренда). ITW имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LECO. ITW менее волатилен — бета 0.64 против 1.11 у LECO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ITW | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.07 | 47.13 | |
| Stochastic %K | 35.86 | 30.62 | |
| CCI (20) | -79.39 | -83.54 | |
| MFI | 47.36 | 44.96 | |
| Williams %R | -64.14 | -69.38 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -1.18 | |
| Momentum (10) | -9.75 | -11.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 19.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.77% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.26% | +0.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | +3.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 146.02 | 87.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.11 | |
| ATR % | 2.18% | 2.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | 1.05 | |
| RS Rating | 39.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -16.83 | -16.10 | |
| BB ширина | 12.33 | 7.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITW — 16,04 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, LECO — 520,53 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITW генерирует 2,71 млрд $, LECO — 534,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITW | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,04 млрд $ | 4,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,07 млрд $ | 520,53 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.52 | $9.39 | |
| Операц. Cash Flow | 3,13 млрд $ | 661,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,71 млрд $ | 534,20 млн $ |
Дивиденды
ITW и LECO — дивидендные акции. Доходность: ITW — 2.52%, LECO — 1.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ITW платит дивиденды 13 лет подряд, LECO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57.72%, LECO — 31.45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ITW | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.52% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $3.22 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 31.45% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.36% | -5.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITW приходится на ноябре (+5.75%), а LECO — на июле (+6.69%). Слабые месяцы: для ITW — март (-1.57%), для LECO — март (-1.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +19.35% против +13.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ITW или LECO?
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — ITW или LECO?
Какая акция лучше по технике — ITW или LECO?
Что лучше купить — ITW или LECO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией