Сравнение ITT vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует XYL с P/E 27.00 (у ITT — 36.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу XYL: 2.83 vs 4.08 у ITT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYL — 2.39, у ITT — 3.56. EV/EBITDA XYL — 14.90, у ITT — 22.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ITT (13.03% vs 8.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа XYL — 10.70%, у ITT — 10.80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITT — 0.84, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ITT | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.84 | 27.00 | |
| P/B | 3.56 | 2.39 | |
| P/S | 4.08 | 2.83 | |
| PEG | -3.70 | 3.47 | |
| EV/EBITDA | 22.35 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.03% | 8.70% | |
| ROA | 4.11% | 5.74% | |
| Валовая маржа | 34.88% | 38.61% | |
| Операц. маржа | 17.73% | 13.60% | |
| Чистая маржа | 10.80% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.84 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.74% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | 41.01% | |
| EPS | $5.25 | $4.01 | |
| Балансовая стоим. | $54.42 | $46.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ITT сильнее: 29/100 против 23/100 у XYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITT составляет 35.5 (нейтральная зона), у XYL — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITT на -4.5%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ITT выше SMA 200 (+3.7%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу ITT. ADX: ITT — 17.6 (нет тренда), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. XYL менее волатилен — бета 0.98 против 1.23 у ITT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ITT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITT | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.52 | 34.25 | |
| Stochastic %K | 10.22 | 18.90 | |
| CCI (20) | -151.22 | -117.05 | |
| MFI | 36.24 | 20.99 | |
| Williams %R | -89.78 | -81.10 | |
| MACD гистограмма | -2.63 | -0.58 | |
| Momentum (10) | -23.29 | -10.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.62 | 33.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.82% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.11% | -4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.70% | -19.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 85.61 | 55.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 0.98 | |
| ATR % | 3.05% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | -0.72 | |
| RS Rating | 67.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -29.54 | |
| BB ширина | 16.22 | 17.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITT — 3,94 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITT — 547,50 млн $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ITT | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,94 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 488 млн $ | 957 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.15 | $3.93 | |
| Операц. Cash Flow | 668,80 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 547,50 млн $ | 910 млн $ |
Дивиденды
ITT и XYL — дивидендные акции. Доходность: ITT — 0.74%, XYL — 1.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ITT — 13 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITT — 25.63%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ITT | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.74% | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $0.77 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | 41.01% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.58% | -5.15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITT приходится на ноябре (+9.42%), а XYL — на июле (+6.63%). Наименее удачные месяцы: ITT — март (-3.92%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +14.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — ITT или XYL?
Какие дивиденды у ITT Inc. и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — ITT или XYL?
Какая акция лучше по технике — ITT или XYL?
Что лучше купить — ITT или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией