Сравнение ITT vs WSO

Тикер 1

Тикер 2

ITT18

20WSO

ITT Inc. (ITT) и Watsco, Inc. (WSO) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WSO с P/E 29.59 (у ITT — 36.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE WSO — 17.84%, у ITT — 13.03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ITT удерживает чистую маржу на уровне 10.80%, опережая WSO (6.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность WSO составляет 3.18%, у ITT — 0.74%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 18:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

ITT Inc.

ITTNYSE

192,67 $-0,67 $ (-0,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Watsco, Inc.

WSONYSE

378,36 $-8,21 $ (-2,12%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,38 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.4

Качество

8.5

Рост

3.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ITTWSO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WSO выглядит привлекательнее: 29.59 против 36.84. Премия к оценке ITT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) WSO оценён ниже: 2.17 против 4.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ITT — 3.56, у WSO — 5.31. EV/EBITDA WSO — 20.30, у ITT — 22.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WSO (17.84% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITT — 10.80%, у WSO — 6.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITT — 0.84, у WSO — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ITTWSO

Показатель	ITT	WSO
Мультипликаторы оценки
P/E	36.84	29.59
P/B	3.56	5.31
P/S	4.08	2.17
PEG	-3.70	-3.86
EV/EBITDA	22.35	20.30
Рентабельность
ROE	13.03%	17.84%
ROA	4.11%	10.67%
Валовая маржа	34.88%	28.37%
Операц. маржа	17.73%	9.84%
Чистая маржа	10.80%	6.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.84	0.17
Текущая ликв.	1.53	3.34
Быстрая ликв.	1.01	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.74%	3.18%
Коэфф. выплат	25.63%	98.08%
EPS	$5.25	$13.06
Балансовая стоим.	$54.42	$84.68

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ITT — 34.9, WSO — 36.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITT на -4.9%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ITT — 18.6 (нет тренда), WSO — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WSO — 1.16, ITT — 1.23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITTWSO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITT	WSO
Осцилляторы
RSI (14)	34.91	36.30
Stochastic %K	9.43	9.87
CCI (20)	-135.96	-170.19
MFI	36.06	31.01
Williams %R	-90.57	-90.13
MACD гистограмма	-2.42	-6.25
Momentum (10)	-15.12	-45.49
Тренд
ADX	18.56	20.58
Цена vs EMA 9	-2.54%	-4.19%
Цена vs EMA 20	-4.94%	-6.08%
Цена vs SMA 50	-4.91%	-3.68%
Цена vs SMA 200	+3.27%	+0.12%
Объём
CMF	-0.32	0.04
Volume Ratio	90.94	75.91
Волатильность и статистика
Beta	1.23	1.16
ATR %	2.99%	3.74%
Sharpe (1г)	0.85	-0.64
RS Rating	67.00	22.00
52w от хая	-14.37	-21.90
BB ширина	16.61	17.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ITT генерирует 3,94 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITT — 547,50 млн $, WSO — 535,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ITT	WSO
Выручка	3,94 млрд $	7,24 млрд $
Чистая прибыль	488 млн $	496,99 млн $
EPS (TTM)	$6.15	$12.25
Операц. Cash Flow	668,80 млн $	569,61 млн $
Free Cash Flow	547,50 млн $	535,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ITT платит 0.74%, WSO — 3.18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ITT — 13 лет, WSO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITT — 25.63%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ITT	WSO
Див. доходность	0.74%	3.18%
Годовые дивиденды	$0.77	$6.30
Коэфф. выплат	25.63%	98.08%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.58%	-3.75%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ITT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.42%), WSO — в июле (+4.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ITT — март (-3.92%), WSO — октябрь (-2.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +14.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITT

+1.1

+0.2

-3.9

+3.5

+0.2

+2.0

+4.8

+2.1

+1.0

+0.6

+9.4

-1.3

WSO

+2.7

-0.2

+2.3

+1.6

+1.3

+2.0

+4.3

-0.1

+0.6

-2.3

+3.0

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или Watsco, Inc.?

Мультипликатор P/E у Watsco, Inc. ниже (29.59 vs 36.84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ITT или WSO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ITT — 13.03%, WSO — 17.84%. Преимущество у WSO.

Какие дивиденды у ITT Inc. и Watsco, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ITT — 0.74%, WSO — 3.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или Watsco, Inc.?

Выручка ITT за TTM — 3,94 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. WSO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ITT или WSO?

Чистая маржа ITT — 10.80%, WSO — 6.85%. ITT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITT или WSO?

Технический скоринг: ITT — 30/100, WSO — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITT или WSO?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:20 в пользу WSO по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией