Сравнение ITT vs WCC

Тикер 1

Тикер 2

ITT16

25WCC

ITT Inc. (ITT) и WESCO International, Inc. (WCC) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. WCC торгуется с P/E 25.64, тогда как ITT — с P/E 36.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE WCC — 13.70%, у ITT — 13.03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ITT удерживает чистую маржу на уровне 10.80%, опережая WCC (2.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ITT предлагает более высокую дивидендную доходность (0.74% vs 0.53%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WCC сильнее: 77/100 против 30/100 у ITT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:16 — убедительное преимущество WCC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ITT Inc.

ITTNYSE

192,67 $-0,67 $ (-0,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

WESCO International, Inc.

WCCNYSE

354,25 $+4,27 $ (+1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,25 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

6.1

Качество

6.1

Рост

5.1

Техника

10.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ITTWCC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WCC — P/E 25.64 vs 36.84 у ITT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) WCC дешевле: 0.70 против 4.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA WCC — 14.94, у ITT — 22.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WCC (13.70% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITT — 10.80%, у WCC — 2.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITT — 0.84, у WCC — 1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ITTWCC

Показатель	ITT	WCC
Мультипликаторы оценки
P/E	36.84	25.64
P/B	3.56	3.40
P/S	4.08	0.70
PEG	-3.70	4.25
EV/EBITDA	22.35	14.94
Рентабельность
ROE	13.03%	13.70%
ROA	4.11%	3.98%
Валовая маржа	34.88%	20.26%
Операц. маржа	17.73%	5.39%
Чистая маржа	10.80%	2.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.84	1.28
Текущая ликв.	1.53	2.12
Быстрая ликв.	1.01	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.74%	0.53%
Коэфф. выплат	25.63%	15.33%
EPS	$5.25	$13.65
Балансовая стоим.	$54.42	$102.99

Технический анализ

WCC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ITT — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ITT — 34.9 (нейтральная зона), WCC — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WCC выше на 14.8%, ITT — ниже на -4.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ITT — 18.6 (нет тренда), WCC — 27.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ITT стабильнее (1.23 vs 1.87). Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITTWCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITT	WCC
Осцилляторы
RSI (14)	34.91	57.39
Stochastic %K	9.43	55.50
CCI (20)	-135.96	26.55
MFI	36.06	53.98
Williams %R	-90.57	-44.50
MACD гистограмма	-2.42	-2.86
Momentum (10)	-15.12	3.37
Тренд
ADX	18.56	27.30
Цена vs EMA 9	-2.54%	+0.62%
Цена vs EMA 20	-4.94%	+2.87%
Цена vs SMA 50	-4.91%	+14.77%
Цена vs SMA 200	+3.27%	+33.82%
Объём
CMF	-0.32	0.25
Volume Ratio	90.94	64.87
Волатильность и статистика
Beta	1.23	1.87
ATR %	2.99%	3.92%
Sharpe (1г)	0.85	2.00
RS Rating	67.00	90.00
52w от хая	-14.37	-5.28
BB ширина	16.61	22.29

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ITT — 3,94 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITT — 547,50 млн $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ITT	WCC
Выручка	3,94 млрд $	23,51 млрд $
Чистая прибыль	488 млн $	640,20 млн $
EPS (TTM)	$6.15	$13.26
Операц. Cash Flow	668,80 млн $	125 млн $
Free Cash Flow	547,50 млн $	25,20 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ITT — 0.74%, WCC — 0.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ITT — 13 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITT — 25.63%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ITT	WCC
Див. доходность	0.74%	0.53%
Годовые дивиденды	$0.77	$0.50
Коэфф. выплат	25.63%	15.33%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.58%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITT — ноябре (+9.42%), для WCC — ноябре (+9.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ITT — март (-3.92%), WCC — март (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +19.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITT

+1.1

+0.2

-3.9

+3.5

+0.2

+2.0

+4.8

+2.1

+1.0

+0.6

+9.4

-1.3

WCC

+1.8

-2.1

-2.4

+1.9

+4.9

-1.1

+6.3

+4.3

-0.0

+2.8

+9.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или WESCO International, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит WESCO International, Inc.: P/E 25.64 против 36.84. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ITT или WCC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ITT — 13.03%, WCC — 13.70%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у ITT Inc. и WESCO International, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ITT — 0.74%, WCC — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или WESCO International, Inc.?

Выручка ITT за TTM — 3,94 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. WCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ITT или WCC?

Чистая маржа ITT — 10.80%, WCC — 2.79%. ITT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITT или WCC?

Технический скоринг: ITT — 30/100, WCC — 77/100. WCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITT или WCC?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:25 в пользу WCC по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией