Сравнение ITT vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTC торгуется с P/E 26.37, тогда как ITT — с P/E 36.84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу TTC: 1.91 vs 4.08 у ITT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ITT — 3.56, у TTC — 6.15. EV/EBITDA TTC — 14.75, у ITT — 22.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TTC (23.00% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITT — 10.80%, у TTC — 7.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITT — 0.84, у TTC — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ITT | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.84 | 26.37 | |
| P/B | 3.56 | 6.15 | |
| P/S | 4.08 | 1.91 | |
| PEG | -3.70 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 22.35 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.03% | 23.00% | |
| ROA | 4.11% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 34.88% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 17.73% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 10.80% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.84 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.74% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | 45.56% | |
| EPS | $5.25 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $54.42 | $14.48 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ITT составляет 35.5 (нейтральная зона), у TTC — 35.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITT на -4.5%, TTC на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ITT — 17.6 (нет тренда), TTC — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTC менее волатилен — бета 0.57 против 1.23 у ITT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ITT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITT | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.52 | 35.56 | |
| Stochastic %K | 10.22 | 20.74 | |
| CCI (20) | -151.22 | -142.78 | |
| MFI | 36.24 | 25.55 | |
| Williams %R | -89.78 | -79.26 | |
| MACD гистограмма | -2.63 | -0.62 | |
| Momentum (10) | -23.29 | -6.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.62 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.82% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.11% | -3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.70% | +5.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 85.61 | 107.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 0.57 | |
| ATR % | 3.05% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 0.51 | |
| RS Rating | 67.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -15.27 | |
| BB ширина | 16.22 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITT — 3,94 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, TTC — 316,10 млн $. ITT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITT — 547,50 млн $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ITT | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,94 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 488 млн $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.15 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 668,80 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 547,50 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
ITT и TTC — дивидендные акции. Доходность: ITT — 0.74%, TTC — 1.73%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ITT — 13 лет, TTC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITT — 25.63%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ITT | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.74% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $0.77 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | 45.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.58% | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITT приходится на ноябре (+9.42%), а TTC — на июле (+4.41%). Наименее удачные месяцы: ITT — март (-3.92%), TTC — сентябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — ITT или TTC?
Какие дивиденды у ITT Inc. и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — ITT или TTC?
Какая акция лучше по технике — ITT или TTC?
Что лучше купить — ITT или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией