Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ITT vs TKR

Тикер 1

Тикер 2

ITT27

17TKR

Сравнение ITT Inc. (ITT) и The Timken Company (TKR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ITT крупнее в 2,1× (19,65 млрд $ vs 9,36 млрд $). TKR торгуется с P/E 35,98, тогда как ITT — с P/E 42,85. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE ITT — 10,35%, у TKR — 8,13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ITT удерживает чистую маржу на уровне 8,90%, опережая TKR (5,43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности TKR впереди: 1,06% годовых против 0,67% у ITT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу ITT: скоринг 73/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. ITT побеждает по числу метрик: 27 против 17 у TKR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ITT Inc.

ITTNYSE

$219,83+$0,43 (+0,20%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 19,65 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.9

Качество

5.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

The Timken Company

TKRNYSE

$134,65+$1,15 (+0,86%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,36 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.3

Качество

5.8

Рост

3.5

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

ITTTKR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TKR — P/E 35,98 vs 42,85 у ITT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу TKR: 1,95 vs 4,14 у ITT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TKR — 2,90, у ITT — 4,09. EV/EBITDA TKR — 16,90, у ITT — 25,54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ITT (10,35% vs 8,13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITT — 8,90%, у TKR — 5,43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITT — 0,80, у TKR — 0,65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ITTTKR

Показатель	ITT	TKR
Мультипликаторы оценки
P/E	42,85	35,98
P/B	4,09	2,90
P/S	4,14	1,95
PEG	-2,14	-2,19
EV/EBITDA	25,54	16,90
Рентабельность
ROE	10,35%	8,13%
ROA	3,82%	3,79%
Валовая маржа	34,64%	28,67%
Операц. маржа	15,97%	11,19%
Чистая маржа	8,90%	5,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,80	0,65
Текущая ликв.	1,26	3,10
Быстрая ликв.	0,85	1,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,67%	1,06%
Коэфф. выплат	29,49%	38,31%
EPS	$4,71	$3,72
Балансовая стоим.	$53,80	$48,41

Технический анализ

По техническому скорингу ITT сильнее: 73/100 против 47/100 у TKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITT составляет 71,6 (зона перекупленности), у TKR — 48,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ITT торгуется выше SMA 50 (11,6%), тогда как TKR ниже этой средней (-2,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ITT — 27,9 (выраженный тренд), TKR — 26,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ITT менее волатилен — бета 1,20 против 1,47 у TKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITTTKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITT	TKR
Осцилляторы
RSI (14)	71,56	48,86
Stochastic %K	74,17	45,81
CCI (20)	109,81	-34,63
MFI	80,37	51,83
Williams %R	-25,83	-54,19
MACD гистограмма	1,94	-0,45
Momentum (10)	23,42	-4,05
Тренд
ADX	27,86	26,40
Цена vs EMA 9	+3,16%	+1,33%
Цена vs EMA 20	+6,43%	-0,15%
Цена vs SMA 50	+11,63%	-2,73%
Цена vs SMA 200	+13,58%	+23,95%
Объём
CMF	0,01	0,15
Volume Ratio	61,90	86,04
Волатильность и статистика
Beta	1,20	1,47
ATR %	2,92%	3,44%
Sharpe (1г)	0,86	1,64
RS Rating	68,00	88,00
52w от хая	-4,74	-8,79
BB ширина	19,68	14,73

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITT — 3,94 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ITT: +8,50% г/г vs +0,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, TKR — 288,40 млн $. ITT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITT — 547 млн $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ITT	TKR
Выручка	3,94 млрд $	4,58 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.50%	+0.20%
Чистая прибыль	488 млн $	288,40 млн $
Рост прибыли (г/г)	-5.80%	-18.20%
EPS (TTM)	$6,15	$4,13
Операц. Cash Flow	668,30 млн $	554,30 млн $
Free Cash Flow	547 млн $	406,10 млн $

Дивиденды

ITT и TKR — дивидендные акции. Доходность: ITT — 0,67%, TKR — 1,06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ITT — 13 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITT — 29,49%, TKR — 38,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ITT	TKR
Див. доходность	0,67%	1,06%
Годовые дивиденды	$1,16	$1,07
Коэфф. выплат	29,49%	38,31%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	5,64%	-2,10%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITT приходится на ноябре (+9,42%), а TKR — на январе (+4,68%). Наименее удачные месяцы: ITT — март (-3,92%), TKR — март (-3,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +19,32% против +19,09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITT

+1,1

+0,2

-3,9

+3,5

-0,5

+2,2

+4,7

+2,1

+1,0

+0,6

+9,4

-1,3

TKR

+4,7

-0,3

-3,1

+3,6

+1,9

+3,8

-1,0

+0,3

+2,1

+4,5

+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или The Timken Company?

По P/E The Timken Company оценена ниже: 35,98 против 42,85. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ITT или TKR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ITT — 10,35%, TKR — 8,13%. Преимущество у ITT.

Какие дивиденды у ITT Inc. и The Timken Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ITT — 0,67%, TKR — 1,06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или The Timken Company?

Выручка ITT за TTM — 3,94 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. TKR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ITT или TKR?

Чистая маржа ITT — 8,90%, TKR — 5,43%. ITT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITT или TKR?

Технический скоринг: ITT — 73/100, TKR — 47/100. ITT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITT или TKR?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:17 в пользу ITT по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией