Сравнение ITT vs TKR

Тикер 1

Тикер 2

ITT14

29TKR

Сравнение ITT Inc. (ITT) и The Timken Company (TKR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ITT крупнее в 2.1× (17,23 млрд $ vs 8,26 млрд $). TKR торгуется с P/E 26.45, тогда как ITT — с P/E 36.84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE ITT — 13.03%, у TKR — 9.77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ITT удерживает чистую маржу на уровне 10.80%, опережая TKR (6.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности TKR впереди: 1.20% годовых против 0.74% у ITT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу TKR: скоринг 62/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 29:14 — убедительное преимущество TKR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ITT Inc.

ITTNYSE

192,67 $-0,67 $ (-0,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

The Timken Company

TKRNYSE

118,93 $+1,73 $ (+1,48%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,26 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.1

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ITTTKR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TKR — P/E 26.45 vs 36.84 у ITT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу TKR: 1.74 vs 4.08 у ITT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TKR — 2.54, у ITT — 3.56. EV/EBITDA TKR — 13.00, у ITT — 22.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ITT (13.03% vs 9.77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITT — 10.80%, у TKR — 6.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITT — 0.84, у TKR — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ITTTKR

Показатель	ITT	TKR
Мультипликаторы оценки
P/E	36.84	26.45
P/B	3.56	2.54
P/S	4.08	1.74
PEG	-3.70	-4.76
EV/EBITDA	22.35	13.00
Рентабельность
ROE	13.03%	9.77%
ROA	4.11%	4.48%
Валовая маржа	34.88%	28.42%
Операц. маржа	17.73%	12.75%
Чистая маржа	10.80%	6.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.84	0.69
Текущая ликв.	1.53	2.88
Быстрая ликв.	1.01	1.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.74%	1.20%
Коэфф. выплат	25.63%	31.95%
EPS	$5.25	$4.43
Балансовая стоим.	$54.42	$48.40

Технический анализ

По техническому скорингу TKR сильнее: 62/100 против 29/100 у ITT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITT составляет 35.5 (нейтральная зона), у TKR — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TKR выше на 12.1%, ITT — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ITT — 17.6 (нет тренда), TKR — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ITT менее волатилен — бета 1.23 против 1.60 у TKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITTTKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITT	TKR
Осцилляторы
RSI (14)	35.52	58.37
Stochastic %K	10.22	64.41
CCI (20)	-151.22	48.62
MFI	36.24	54.60
Williams %R	-89.78	-35.59
MACD гистограмма	-2.63	-0.42
Momentum (10)	-23.29	-2.50
Тренд
ADX	17.62	22.26
Цена vs EMA 9	-2.82%	+4.37%
Цена vs EMA 20	-5.11%	+5.86%
Цена vs SMA 50	-4.54%	+12.13%
Цена vs SMA 200	+3.70%	+31.84%
Объём
CMF	-0.40	-0.02
Volume Ratio	85.61	227.30
Волатильность и статистика
Beta	1.23	1.60
ATR %	3.05%	3.58%
Sharpe (1г)	0.78	1.47
RS Rating	67.00	78.00
52w от хая	-14.07	-3.83
BB ширина	16.22	15.86

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITT — 3,94 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, TKR — 288,40 млн $. ITT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITT — 547,50 млн $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ITT	TKR
Выручка	3,94 млрд $	4,58 млрд $
Чистая прибыль	488 млн $	288,40 млн $
EPS (TTM)	$6.15	$4.13
Операц. Cash Flow	668,80 млн $	554,30 млн $
Free Cash Flow	547,50 млн $	406,10 млн $

Дивиденды

ITT и TKR — дивидендные акции. Доходность: ITT — 0.74%, TKR — 1.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ITT — 13 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITT — 25.63%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ITT	TKR
Див. доходность	0.74%	1.20%
Годовые дивиденды	$0.77	$0.71
Коэфф. выплат	25.63%	31.95%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.58%	-9.81%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITT приходится на ноябре (+9.42%), а TKR — на январе (+4.68%). Наименее удачные месяцы: ITT — март (-3.92%), TKR — март (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +17.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITT

+1.1

+0.2

-3.9

+3.5

+0.2

+2.0

+4.8

+2.1

+1.0

+0.6

+9.4

-1.3

TKR

+4.7

-0.3

-3.1

+3.6

+0.3

+0.6

+4.5

-1.0

+0.3

+2.1

+4.5

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или The Timken Company?

По P/E The Timken Company оценена ниже: 26.45 против 36.84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ITT или TKR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ITT — 13.03%, TKR — 9.77%. Преимущество у ITT.

Какие дивиденды у ITT Inc. и The Timken Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ITT — 0.74%, TKR — 1.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или The Timken Company?

Выручка ITT за TTM — 3,94 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. TKR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ITT или TKR?

Чистая маржа ITT — 10.80%, TKR — 6.60%. ITT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITT или TKR?

Технический скоринг: ITT — 29/100, TKR — 62/100. TKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITT или TKR?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:29 в пользу TKR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией