Сравнение ITT vs SPXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITT с P/E 36.84 (у SPXC — 39.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) ITT дешевле: 3.56 против 4.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SPXC оценён ниже: 20.30 vs 22.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SPXC составляет 12.67%, что превышает показатель ITT (13.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPXC впереди: 11.06% против 10.80% у ITT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ITT — 0.84, SPXC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ITT | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.84 | 39.50 | |
| P/B | 3.56 | 4.49 | |
| P/S | 4.08 | 4.38 | |
| PEG | -3.70 | 1.86 | |
| EV/EBITDA | 22.35 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.03% | 12.67% | |
| ROA | 4.11% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 34.88% | 36.67% | |
| Операц. маржа | 17.73% | 17.21% | |
| Чистая маржа | 10.80% | 11.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.84 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.74% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | 0.00% | |
| EPS | $5.25 | $5.20 | |
| Балансовая стоим. | $54.42 | $45.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SPXC сильнее: 49/100 против 30/100 у ITT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITT составляет 34.9 (нейтральная зона), у SPXC — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITT на -4.9%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ITT выше SMA 200 (+3.3%), SPXC — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу ITT. Сила тренда по ADX: ITT — 18.6 (нет тренда), SPXC — 14.8 (нет тренда). ITT менее волатилен — бета 1.23 против 1.33 у SPXC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITT | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.91 | 48.51 | |
| Stochastic %K | 9.43 | 52.88 | |
| CCI (20) | -135.96 | -33.59 | |
| MFI | 36.06 | 42.52 | |
| Williams %R | -90.57 | -47.12 | |
| MACD гистограмма | -2.42 | -0.31 | |
| Momentum (10) | -15.12 | 0.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 14.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.54% | +1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.94% | -0.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.91% | -0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.27% | -0.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 90.94 | 86.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 1.33 | |
| ATR % | 2.99% | 4.37% | |
| Sharpe (1г) | 0.85 | 0.88 | |
| RS Rating | 67.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -14.37 | -16.74 | |
| BB ширина | 16.61 | 14.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITT — 3,94 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, SPXC — 245,50 млн $. ITT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITT генерирует 547,50 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITT | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,94 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 488 млн $ | 245,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.15 | $5.13 | |
| Операц. Cash Flow | 668,80 млн $ | 333,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 547,50 млн $ | 241,20 млн $ |
Дивиденды
ITT выплачивает дивиденды с доходностью 0.74% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ITT платит дивиденды 13 лет подряд, SPXC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ITT | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.74% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.77 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.58% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITT приходится на ноябре (+9.42%), а SPXC — на ноябре (+8.41%). Слабые месяцы: для ITT — март (-3.92%), для SPXC — март (-2.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +19.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — ITT или SPXC?
Какие дивиденды у ITT Inc. и SPX Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — ITT или SPXC?
Какая акция лучше по технике — ITT или SPXC?
Что лучше купить — ITT или SPXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией