Сравнение ITT vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SNA — P/E 18.42 vs 36.84 у ITT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 12.44 vs 22.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNA составляет 17.48%, что превышает показатель ITT (13.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNA впереди: 19.99% против 10.80% у ITT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ITT — 0.84, SNA — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ITT | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.84 | 18.42 | |
| P/B | 3.56 | 3.16 | |
| P/S | 4.08 | 3.68 | |
| PEG | -3.70 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 22.35 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.03% | 17.48% | |
| ROA | 4.11% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 34.88% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 17.73% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 10.80% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.84 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.74% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | 1.43% | |
| EPS | $5.25 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $54.42 | $115.28 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ITT составляет 34.9 (нейтральная зона), у SNA — 43.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITT на -4.9%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ITT — 18.6 (нет тренда), SNA — 18.5 (нет тренда). SNA менее волатилен — бета 0.70 против 1.23 у ITT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ITT | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.91 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 9.43 | 23.41 | |
| CCI (20) | -135.96 | -118.50 | |
| MFI | 36.06 | 34.94 | |
| Williams %R | -90.57 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -2.42 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -15.12 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.54% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.94% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.91% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.27% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 90.94 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 0.70 | |
| ATR % | 2.99% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.85 | 0.36 | |
| RS Rating | 67.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -14.37 | -9.37 | |
| BB ширина | 16.61 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITT — 3,94 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITT генерирует 547,50 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITT | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,94 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 488 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.15 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 668,80 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 547,50 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
ITT и SNA — дивидендные акции. Доходность: ITT — 0.74%, SNA — 2.60%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ITT платит дивиденды 13 лет подряд, SNA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITT — 25.63%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ITT | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.74% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $0.77 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | 1.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.58% | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITT приходится на ноябре (+9.42%), а SNA — на ноябре (+5.42%). Слабые месяцы: для ITT — март (-3.92%), для SNA — февраль (-2.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — ITT или SNA?
Какие дивиденды у ITT Inc. и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — ITT или SNA?
Какая акция лучше по технике — ITT или SNA?
Что лучше купить — ITT или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией