Сравнение ITT vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SITE выглядит привлекательнее: 33.32 против 36.84. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 1.07 vs 4.08 у ITT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SITE — 15.96, у ITT — 22.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ITT — 13.03%, у SITE — 9.22%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ITT удерживает чистую маржу на уровне 10.80%, опережая SITE (3.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITT — 0.84, у SITE — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ITT | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.84 | 33.32 | |
| P/B | 3.56 | 3.13 | |
| P/S | 4.08 | 1.07 | |
| PEG | -3.70 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 22.35 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.03% | 9.22% | |
| ROA | 4.11% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 34.88% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 17.73% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 10.80% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.84 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.74% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | 0.00% | |
| EPS | $5.25 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $54.42 | $36.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ITT сильнее: 29/100 против 14/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITT составляет 35.5 (нейтральная зона), у SITE — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITT на -4.5%, SITE на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ITT выше SMA 200 (+3.7%), SITE — ниже (-15.1%). Долгосрочный тренд в пользу ITT. ADX: ITT — 17.6 (нет тренда), SITE — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SITE менее волатилен — бета 1.14 против 1.23 у ITT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITT | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.52 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 10.22 | 24.63 | |
| CCI (20) | -151.22 | -118.87 | |
| MFI | 36.24 | 37.38 | |
| Williams %R | -89.78 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -2.63 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -23.29 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.62 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.82% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.11% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.70% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 85.61 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 1.14 | |
| ATR % | 3.05% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | -0.07 | |
| RS Rating | 67.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -32.38 | |
| BB ширина | 16.22 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITT — 3,94 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, SITE — 151,80 млн $. ITT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITT — 547,50 млн $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ITT | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,94 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 488 млн $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.15 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 668,80 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 547,50 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ITT обеспечивает 0.74% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ITT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ITT | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.74% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.77 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.58% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITT приходится на ноябре (+9.42%), а SITE — на июле (+9.10%). Наименее удачные месяцы: ITT — март (-3.92%), SITE — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +19.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — ITT или SITE?
Какие дивиденды у ITT Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — ITT или SITE?
Какая акция лучше по технике — ITT или SITE?
Что лучше купить — ITT или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией