Сравнение ITT vs RRX

Тикер 1

Тикер 2

ITT17

24RRX

ITT против RRX — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу ITT — P/E 36.84 vs 45.29 у RRX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала ITT составляет 13.03%, что превышает показатель RRX (4.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITT впереди: 10.80% против 4.78% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность RRX составляет 0.72%, у ITT — 0.74%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 30/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RRX побеждает по числу метрик: 24 против 17 у ITT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ITT Inc.

ITTNYSE

192,67 $-0,67 $ (-0,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ITTRRX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ITT оценён рынком дешевле: 36.84 против 45.29 у RRX (разница составляет 18.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) RRX оценён ниже: 2.17 против 4.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1.91 против 3.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 14.68 vs 22.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ITT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.03% против 4.23% у RRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITT — 10.80%, RRX — 4.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ITT — 0.84, RRX — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ITTRRX

Показатель	ITT	RRX
Мультипликаторы оценки
P/E	36.84	45.29
P/B	3.56	1.91
P/S	4.08	2.17
PEG	-3.70	1.96
EV/EBITDA	22.35	14.68
Рентабельность
ROE	13.03%	4.23%
ROA	4.11%	2.08%
Валовая маржа	34.88%	37.47%
Операц. маржа	17.73%	11.30%
Чистая маржа	10.80%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.84	0.71
Текущая ликв.	1.53	2.17
Быстрая ликв.	1.01	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.74%	0.72%
Коэфф. выплат	25.63%	32.48%
EPS	$5.25	$4.31
Балансовая стоим.	$54.42	$102.48

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 30/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ITT — 34.9, RRX — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITT на -4.9%, RRX на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ITT — 18.6 (нет тренда), RRX — 18.1 (нет тренда). Волатильность: бета ITT — 1.23, RRX — 2.04. RRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITTRRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITT	RRX
Осцилляторы
RSI (14)	34.91	45.25
Stochastic %K	9.43	28.07
CCI (20)	-135.96	-111.80
MFI	36.06	44.73
Williams %R	-90.57	-71.93
MACD гистограмма	-2.42	-2.85
Momentum (10)	-15.12	-9.87
Тренд
ADX	18.56	18.11
Цена vs EMA 9	-2.54%	-1.24%
Цена vs EMA 20	-4.94%	-3.27%
Цена vs SMA 50	-4.91%	-1.58%
Цена vs SMA 200	+3.27%	+17.33%
Объём
CMF	-0.32	-0.08
Volume Ratio	90.94	60.93
Волатильность и статистика
Beta	1.23	2.04
ATR %	2.99%	5.28%
Sharpe (1г)	0.85	0.95
RS Rating	67.00	72.00
52w от хая	-14.37	-16.90
BB ширина	16.61	20.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ITT генерирует 3,94 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, RRX — 279,50 млн $. ITT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITT генерирует 547,50 млн $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ITT	RRX
Выручка	3,94 млрд $	5,93 млрд $
Чистая прибыль	488 млн $	279,50 млн $
EPS (TTM)	$6.15	$4.22
Операц. Cash Flow	668,80 млн $	990,80 млн $
Free Cash Flow	547,50 млн $	893,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ITT платит 0.74%, RRX — 0.72%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ITT платит дивиденды 13 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITT — 25.63%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ITT	RRX
Див. доходность	0.74%	0.72%
Годовые дивиденды	$0.77	$0.70
Коэфф. выплат	25.63%	32.48%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.58%	-39.46%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ITT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.42%), RRX — в июле (+7.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ITT — март (-3.92%), для RRX — март (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +16.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITT

+1.1

+0.2

-3.9

+3.5

+0.2

+2.0

+4.8

+2.1

+1.0

+0.6

+9.4

-1.3

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или Regal Rexnord Corporation?

Мультипликатор P/E у ITT Inc. ниже (36.84 vs 45.29), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ITT или RRX?

ROE ITT — 13.03%, RRX — 4.23%. ITT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ITT Inc. и Regal Rexnord Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ITT — 0.74%, RRX — 0.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или Regal Rexnord Corporation?

По объёму выручки: ITT — 3,94 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ITT или RRX?

Чистая маржа ITT — 10.80%, RRX — 4.78%. ITT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITT или RRX?

Технический скоринг: ITT — 30/100, RRX — 25/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITT или RRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ITT выигрывает 17, RRX — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией