Сравнение ITT vs ROP

Тикер 1

Тикер 2

ITT14

28ROP

Сравнение ITT Inc. (ITT) и Roper Technologies, Inc. (ROP) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ROP крупнее в 1.9× (32,71 млрд $ vs 17,23 млрд $). ROP торгуется с P/E 19.66, тогда как ITT — с P/E 36.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE ITT — 13.03%, у ROP — 8.75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROP удерживает чистую маржу на уровне 21.12%, опережая ITT (10.80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности ROP впереди: 1.07% годовых против 0.74% у ITT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу ITT: скоринг 29/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 28:14 — убедительное преимущество ROP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ITT Inc.

ITTNYSE

192,67 $-0,67 $ (-0,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Roper Technologies, Inc.

ROPNASDAQ

324,08 $+0,96 $ (+0,30%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 32,71 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.8

Качество

4.7

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ITTROP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ROP — P/E 19.66 vs 36.84 у ITT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B ROP — 1.79, у ITT — 3.56. EV/EBITDA ROP — 13.18, у ITT — 22.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ITT (13.03% vs 8.75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROP — 21.12%, у ITT — 10.80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITT — 0.84, у ROP — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ITTROP

Показатель	ITT	ROP
Мультипликаторы оценки
P/E	36.84	19.66
P/B	3.56	1.79
P/S	4.08	4.02
PEG	-3.70	1.28
EV/EBITDA	22.35	13.18
Рентабельность
ROE	13.03%	8.75%
ROA	4.11%	4.96%
Валовая маржа	34.88%	69.40%
Операц. маржа	17.73%	28.09%
Чистая маржа	10.80%	21.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.84	0.56
Текущая ликв.	1.53	0.53
Быстрая ликв.	1.01	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.74%	1.07%
Коэфф. выплат	25.63%	21.22%
EPS	$5.25	$16.43
Балансовая стоим.	$54.42	$180.42

Технический анализ

По техническому скорингу ITT сильнее: 29/100 против 17/100 у ROP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITT составляет 35.5 (нейтральная зона), у ROP — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITT на -4.5%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ITT выше SMA 200 (+3.7%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу ITT. ADX: ITT — 17.6 (нет тренда), ROP — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROP менее волатилен — бета 0.45 против 1.23 у ITT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITTROP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITT	ROP
Осцилляторы
RSI (14)	35.52	35.49
Stochastic %K	10.22	29.77
CCI (20)	-151.22	-92.14
MFI	36.24	42.91
Williams %R	-89.78	-70.23
MACD гистограмма	-2.63	-1.94
Momentum (10)	-23.29	-27.14
Тренд
ADX	17.62	21.13
Цена vs EMA 9	-2.82%	-1.83%
Цена vs EMA 20	-5.11%	-4.33%
Цена vs SMA 50	-4.54%	-7.49%
Цена vs SMA 200	+3.70%	-25.05%
Объём
CMF	-0.40	-0.15
Volume Ratio	85.61	68.71
Волатильность и статистика
Beta	1.23	0.45
ATR %	3.05%	3.13%
Sharpe (1г)	0.78	-2.23
RS Rating	67.00	7.00
52w от хая	-14.07	-44.67
BB ширина	16.22	18.39

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITT — 3,94 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITT — 547,50 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ITT	ROP
Выручка	3,94 млрд $	7,90 млрд $
Чистая прибыль	488 млн $	1,54 млрд $
EPS (TTM)	$6.15	$14.31
Операц. Cash Flow	668,80 млн $	2,54 млрд $
Free Cash Flow	547,50 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

ITT и ROP — дивидендные акции. Доходность: ITT — 0.74%, ROP — 1.07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ITT — 13 лет, ROP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITT — 25.63%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ITT	ROP
Див. доходность	0.74%	1.07%
Годовые дивиденды	$0.77	$1.82
Коэфф. выплат	25.63%	21.22%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.58%	-4.16%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITT приходится на ноябре (+9.42%), а ROP — на ноябре (+4.89%). Наименее удачные месяцы: ITT — март (-3.92%), ROP — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +8.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITT

+1.1

+0.2

-3.9

+3.5

+0.2

+2.0

+4.8

+2.1

+1.0

+0.6

+9.4

-1.3

ROP

-0.2

+0.5

+1.7

+1.3

+2.0

+1.3

+2.8

-0.7

-3.0

-0.5

+4.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или Roper Technologies, Inc.?

По P/E Roper Technologies, Inc. оценена ниже: 19.66 против 36.84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ITT или ROP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ITT — 13.03%, ROP — 8.75%. Преимущество у ITT.

Какие дивиденды у ITT Inc. и Roper Technologies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ITT — 0.74%, ROP — 1.07%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или Roper Technologies, Inc.?

Выручка ITT за TTM — 3,94 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. ROP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ITT или ROP?

Чистая маржа ITT — 10.80%, ROP — 21.12%. ROP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITT или ROP?

Технический скоринг: ITT — 29/100, ROP — 17/100. ITT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITT или ROP?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:28 в пользу ROP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией