Сравнение ITT vs RBC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ITT торгуется с P/E 36.84, тогда как RBC — с P/E 62.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ITT дешевле: 4.08 против 9.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ITT — 3.56, у RBC — 5.36. EV/EBITDA ITT — 22.35, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ITT (13.03% vs 8.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 15.37%, у ITT — 10.80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITT — 0.84, у RBC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ITT | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.84 | 62.61 | |
| P/B | 3.56 | 5.36 | |
| P/S | 4.08 | 9.66 | |
| PEG | -3.70 | 3.49 | |
| EV/EBITDA | 22.35 | 37.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.03% | 8.90% | |
| ROA | 4.11% | 5.61% | |
| Валовая маржа | 34.88% | 44.37% | |
| Операц. маржа | 17.73% | 22.50% | |
| Чистая маржа | 10.80% | 15.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.84 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 2.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.74% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | 0.00% | |
| EPS | $5.25 | $9.12 | |
| Балансовая стоим. | $54.42 | $106.58 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ITT — 35.5 (нейтральная зона), RBC — 43.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ITT на -4.5%, RBC на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ITT — 17.6 (нет тренда), RBC — 20.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RBC стабильнее (1.04 vs 1.23). Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITT | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.52 | 42.97 | |
| Stochastic %K | 10.22 | 24.70 | |
| CCI (20) | -151.22 | -120.76 | |
| MFI | 36.24 | 50.90 | |
| Williams %R | -89.78 | -75.30 | |
| MACD гистограмма | -2.63 | -6.54 | |
| Momentum (10) | -23.29 | -44.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.62 | 20.00 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.82% | -2.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.11% | -3.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | -1.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.70% | +18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 85.61 | 66.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 1.04 | |
| ATR % | 3.05% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 1.66 | |
| RS Rating | 67.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -10.29 | |
| BB ширина | 16.22 | 13.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ITT — 3,94 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, RBC — 287,60 млн $. ITT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITT — 547,50 млн $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ITT | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,94 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 488 млн $ | 287,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.15 | $9.14 | |
| Операц. Cash Flow | 668,80 млн $ | 415,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 547,50 млн $ | 342,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ITT обеспечивает 0.74% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ITT — 13 лет, RBC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ITT | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.74% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.77 | $0.35 | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.58% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITT — ноябре (+9.42%), для RBC — ноябре (+8.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ITT — март (-3.92%), RBC — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +19.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше рентабельность — ITT или RBC?
Какие дивиденды у ITT Inc. и RBC Bearings Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше маржинальность — ITT или RBC?
Какая акция лучше по технике — ITT или RBC?
Что лучше купить — ITT или RBC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией