Сравнение ITT vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность QXO (P/E -16,52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ITT показывает P/E 42,29. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) QXO дешевле: 1,82 против 4,09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1,10 против 4,03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITT оценён ниже: 25,26 vs 119,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QXO работает в убыток — ROE -5,20%, тогда как ITT показывает рентабельность 10,35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6,02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ITT — 0,80, QXO — 0,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ITT | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,29 | -16,52 | |
| P/B | 4,03 | 1,10 | |
| P/S | 4,09 | 1,82 | |
| PEG | -2,11 | 0,16 | |
| EV/EBITDA | 25,26 | 119,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,35% | -5,20% | |
| ROA | 3,82% | -3,09% | |
| Валовая маржа | 34,64% | 16,24% | |
| Операц. маржа | 15,97% | -4,03% | |
| Чистая маржа | 8,90% | -6,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,38 | |
| Текущая ликв. | 1,26 | 3,33 | |
| Быстрая ликв. | 0,85 | 2,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,68% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,49% | -21,88% | |
| EPS | $4,71 | -$0,69 | |
| Балансовая стоим. | $53,80 | $13,66 | |
Технический анализ
ITT набирает 74 из 100 по техническому скорингу, QXO — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ITT — 69,3 (нейтральная зона), QXO — 50,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ITT выше на 10,7%, QXO — ниже на -3,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ITT выше SMA 200 (+12,3%), QXO — ниже (-22,7%). Долгосрочный тренд в пользу ITT. Сила тренда по ADX: ITT — 23,9 (слабый тренд), QXO — 22,8 (слабый тренд). По бете ITT стабильнее (1,22 vs 2,55). Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITT | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,31 | 50,01 | |
| Stochastic %K | 67,37 | 61,46 | |
| CCI (20) | 132,65 | 52,57 | |
| MFI | 84,26 | 50,67 | |
| Williams %R | -32,63 | -38,54 | |
| MACD гистограмма | 2,20 | 0,24 | |
| Momentum (10) | 25,73 | 1,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,87 | 22,83 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,31% | -0,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,41% | +0,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,71% | -3,07% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,34% | -22,74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 56,97 | 122,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,22 | 2,55 | |
| ATR % | 3,16% | 5,81% | |
| Sharpe (1г) | 0,77 | -0,23 | |
| RS Rating | 66,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -5,98 | -45,56 | |
| BB ширина | 17,77 | 24,53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ITT — 3,94 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. QXO растёт быстрее по выручке: +11 930,70% год к году против +8,50% у ITT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как ITT генерирует прибыль (488 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ITT генерирует 547 млн $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITT | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,94 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.50% | +11930.70% | |
| Чистая прибыль | 488 млн $ | -279,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,15 | -$0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 668,30 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 547 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
ITT выплачивает дивиденды с доходностью 0,68% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ITT платит дивиденды 13 лет подряд, QXO — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ITT — +5,64%, QXO — +110,08%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | ITT | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,68% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,16 | $3,27 | |
| Коэфф. выплат | 29,49% | -21,88% | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,64% | 110,08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITT — ноябре (+9,42%), для QXO — декабре (+36,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ITT — март (-3,92%), для QXO — март (-8,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +59,50% против +19,09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — ITT или QXO?
Какие дивиденды у ITT Inc. и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ITT или QXO?
Что лучше купить — ITT или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией