Сравнение ITT vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность QXO (P/E -24.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ITT показывает P/E 36.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) QXO дешевле: 1.46 против 4.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1.26 против 3.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITT оценён ниже: 22.35 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QXO работает в убыток — ROE -5.20%, тогда как ITT показывает рентабельность 13.03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ITT — 0.84, QXO — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ITT | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.84 | -24.90 | |
| P/B | 3.56 | 1.26 | |
| P/S | 4.08 | 1.46 | |
| PEG | -3.70 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 22.35 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.03% | -5.20% | |
| ROA | 4.11% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 34.88% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 17.73% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 10.80% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.84 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.74% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | -21.88% | |
| EPS | $5.25 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $54.42 | $13.66 | |
Технический анализ
ITT набирает 30 из 100 по техническому скорингу, QXO — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ITT — 34.9 (нейтральная зона), QXO — 39.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ITT на -4.9%, QXO на -14.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ITT выше SMA 200 (+3.3%), QXO — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу ITT. Сила тренда по ADX: ITT — 18.6 (нет тренда), QXO — 31.3 (выраженный тренд). QXO демонстрирует выраженный тренд, а ITT — нет. По бете ITT стабильнее (1.23 vs 2.32). Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITT | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.91 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 9.43 | 32.73 | |
| CCI (20) | -135.96 | -81.87 | |
| MFI | 36.06 | 27.08 | |
| Williams %R | -90.57 | -67.27 | |
| MACD гистограмма | -2.42 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -15.12 | -1.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.54% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.94% | -7.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.91% | -14.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.27% | -17.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 90.94 | 67.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 2.32 | |
| ATR % | 2.99% | 6.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.85 | 0.21 | |
| RS Rating | 67.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -14.37 | -38.32 | |
| BB ширина | 16.61 | 30.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ITT — 3,94 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как ITT генерирует прибыль (488 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ITT генерирует 547,50 млн $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITT | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,94 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 488 млн $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.15 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 668,80 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 547,50 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
ITT выплачивает дивиденды с доходностью 0.74% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ITT платит дивиденды 13 лет подряд, QXO — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ITT | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.74% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.77 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | -21.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.58% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITT — ноябре (+9.42%), для QXO — декабре (+36.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ITT — март (-3.92%), для QXO — март (-8.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +19.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — ITT или QXO?
Какие дивиденды у ITT Inc. и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ITT или QXO?
Что лучше купить — ITT или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией