Сравнение ITT vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PSN — P/E 24.30 vs 36.84 у ITT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу PSN: 0.88 vs 4.08 у ITT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PSN — 2.09, у ITT — 3.56. EV/EBITDA PSN — 13.28, у ITT — 22.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ITT (13.03% vs 8.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITT — 10.80%, у PSN — 3.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITT — 0.84, у PSN — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ITT | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.84 | 24.30 | |
| P/B | 3.56 | 2.09 | |
| P/S | 4.08 | 0.88 | |
| PEG | -3.70 | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 22.35 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.03% | 8.79% | |
| ROA | 4.11% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 34.88% | 22.77% | |
| Операц. маржа | 17.73% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 10.80% | 3.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.84 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.74% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | 0.00% | |
| EPS | $5.25 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $54.42 | $25.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PSN сильнее: 39/100 против 29/100 у ITT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITT составляет 35.5 (нейтральная зона), у PSN — 48.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITT на -4.5%, PSN на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ITT выше SMA 200 (+3.7%), PSN — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу ITT. ADX: ITT — 17.6 (нет тренда), PSN — 9.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PSN менее волатилен — бета 0.91 против 1.23 у ITT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITT | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.52 | 48.41 | |
| Stochastic %K | 10.22 | 72.46 | |
| CCI (20) | -151.22 | 2.77 | |
| MFI | 36.24 | 57.83 | |
| Williams %R | -89.78 | -27.54 | |
| MACD гистограмма | -2.63 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -23.29 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.62 | 9.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.82% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.11% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.70% | -25.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 85.61 | 44.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 0.91 | |
| ATR % | 3.05% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | -0.54 | |
| RS Rating | 67.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -42.29 | |
| BB ширина | 16.22 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITT — 3,94 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, PSN — 241,14 млн $. ITT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITT — 547,50 млн $, PSN — 410,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ITT | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,94 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 488 млн $ | 241,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.15 | $2.26 | |
| Операц. Cash Flow | 668,80 млн $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 547,50 млн $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ITT обеспечивает 0.74% годовой доходности, PSN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ITT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ITT | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.74% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.77 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.58% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITT приходится на ноябре (+9.42%), а PSN — на июне (+4.80%). Наименее удачные месяцы: ITT — март (-3.92%), PSN — декабрь (-3.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +12.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — ITT или PSN?
Какие дивиденды у ITT Inc. и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — ITT или PSN?
Какая акция лучше по технике — ITT или PSN?
Что лучше купить — ITT или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией