Сравнение ITT vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, POOL выглядит привлекательнее: 16.28 против 36.84. Премия к оценке ITT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) POOL оценён ниже: 1.24 против 4.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ITT дешевле: 3.56 против 5.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 12.82 vs 22.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала POOL составляет 32.50%, что превышает показатель ITT (13.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITT впереди: 10.80% против 7.58% у POOL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ITT — 0.84, POOL — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ITT | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.84 | 16.28 | |
| P/B | 3.56 | 5.83 | |
| P/S | 4.08 | 1.24 | |
| PEG | -3.70 | 7.93 | |
| EV/EBITDA | 22.35 | 12.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.03% | 32.50% | |
| ROA | 4.11% | 10.15% | |
| Валовая маржа | 34.88% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 17.73% | 10.93% | |
| Чистая маржа | 10.80% | 7.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.84 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.74% | 2.78% | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | 79.94% | |
| EPS | $5.25 | $11.17 | |
| Балансовая стоим. | $54.42 | $31.17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ITT: скоринг 29/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ITT — 35.5, POOL — 35.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITT на -4.5%, POOL на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ITT выше SMA 200 (+3.7%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу ITT. Сила тренда по ADX: ITT — 17.6 (нет тренда), POOL — 32.4 (выраженный тренд). POOL демонстрирует выраженный тренд, а ITT — нет. Волатильность: бета POOL — 0.87, ITT — 1.23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITT | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.52 | 35.73 | |
| Stochastic %K | 10.22 | 22.38 | |
| CCI (20) | -151.22 | -68.63 | |
| MFI | 36.24 | 36.61 | |
| Williams %R | -89.78 | -77.62 | |
| MACD гистограмма | -2.63 | -1.26 | |
| Momentum (10) | -23.29 | -6.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.62 | 32.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.82% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.11% | -5.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | -11.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.70% | -28.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 85.61 | 70.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 0.87 | |
| ATR % | 3.05% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | -1.61 | |
| RS Rating | 67.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -47.30 | |
| BB ширина | 16.22 | 37.89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ITT генерирует 3,94 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, POOL — 406,40 млн $. ITT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITT генерирует 547,50 млн $, POOL — 309,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITT | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,94 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 488 млн $ | 406,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.15 | $10.89 | |
| Операц. Cash Flow | 668,80 млн $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 547,50 млн $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ITT платит 0.74%, POOL — 2.78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ITT платит дивиденды 13 лет подряд, POOL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITT — 25.63%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ITT | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.74% | 2.78% | |
| Годовые дивиденды | $0.77 | $2.55 | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | 79.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.58% | -3.07% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ITT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.42%), POOL — в ноябре (+4.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ITT — март (-3.92%), для POOL — февраль (-1.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +12.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — ITT или POOL?
Какие дивиденды у ITT Inc. и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или Pool Corporation?
У кого выше маржинальность — ITT или POOL?
Какая акция лучше по технике — ITT или POOL?
Что лучше купить — ITT или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией