Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ITT vs POOL

Тикер 1

Тикер 2

ITT29

17POOL

ITT против POOL — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ITT крупнее в 2,8× (19,62 млрд $ vs 7,10 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует POOL с P/E 17,89 (у ITT — 42,85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32,26% против 10,35% у ITT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITT — 8,90%, POOL — 7,41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность POOL составляет 2,62%, у ITT — 0,67%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ITT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, POOL — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:17 — убедительное преимущество ITT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ITT Inc.

ITTNYSE

$219,40+$2,70 (+1,25%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 19,62 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.9

Качество

5.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Pool Corporation

POOLNASDAQ

$194,84-$5,73 (-2,86%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,10 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.7

Качество

8.4

Рост

3.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

ITTPOOL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, POOL выглядит привлекательнее: 17,89 против 42,85. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) POOL оценён ниже: 1,32 против 4,14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ITT дешевле: 4,09 против 5,60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 14,49 vs 25,54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала POOL составляет 32,26%, что превышает показатель ITT (10,35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITT впереди: 8,90% против 7,41% у POOL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ITT — 0,80, POOL — 1,35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ITTPOOL

Показатель	ITT	POOL
Мультипликаторы оценки
P/E	42,85	17,89
P/B	4,09	5,60
P/S	4,14	1,32
PEG	-2,14	-97,60
EV/EBITDA	25,54	14,49
Рентабельность
ROE	10,35%	32,26%
ROA	3,82%	10,63%
Валовая маржа	34,64%	29,58%
Операц. маржа	15,97%	10,76%
Чистая маржа	8,90%	7,41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,80	1,35
Текущая ликв.	1,26	2,67
Быстрая ликв.	0,85	0,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,67%	2,62%
Коэфф. выплат	29,49%	92,69%
EPS	$4,71	$11,04
Балансовая стоим.	$53,80	$34,78

Технический анализ

Техническая картина в пользу ITT: скоринг 73/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ITT — 71,6, POOL — 46,4. ITT в зоне зона перекупленности, а POOL — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: ITT выше на 11,6%, POOL — ниже на -2,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ITT выше SMA 200 (+13,6%), POOL — ниже (-12,1%). Долгосрочный тренд в пользу ITT. Сила тренда по ADX: ITT — 27,9 (выраженный тренд), POOL — 15,2 (нет тренда). Волатильность: бета POOL — 0,76, ITT — 1,21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITTPOOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITT	POOL
Осцилляторы
RSI (14)	71,56	46,43
Stochastic %K	74,17	41,10
CCI (20)	109,81	14,15
MFI	80,37	53,73
Williams %R	-25,83	-58,90
MACD гистограмма	1,94	0,33
Momentum (10)	23,42	9,13
Тренд
ADX	27,86	15,21
Цена vs EMA 9	+3,16%	-2,05%
Цена vs EMA 20	+6,43%	-1,92%
Цена vs SMA 50	+11,63%	-2,30%
Цена vs SMA 200	+13,58%	-12,05%
Объём
CMF	0,01	-0,08
Volume Ratio	61,90	55,56
Волатильность и статистика
Beta	1,21	0,76
ATR %	2,92%	3,90%
Sharpe (1г)	0,86	-1,25
RS Rating	67,00	6,00
52w от хая	-4,74	-42,04
BB ширина	19,68	14,70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ITT генерирует 3,94 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ITT — +8,50%, POOL — -0,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, POOL — 406,40 млн $. ITT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITT генерирует 547 млн $, POOL — 309,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ITT	POOL
Выручка	3,94 млрд $	5,29 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.50%	-0.40%
Чистая прибыль	488 млн $	406,40 млн $
Рост прибыли (г/г)	-5.80%	-6.40%
EPS (TTM)	$6,15	$10,89
Операц. Cash Flow	668,30 млн $	365,85 млн $
Free Cash Flow	547 млн $	309,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ITT платит 0,67%, POOL — 2,62%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ITT платит дивиденды 13 лет подряд, POOL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ITT — +5,64%, POOL — +5,26%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITT — 29,49%, POOL — 92,69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ITT	POOL
Див. доходность	0,67%	2,62%
Годовые дивиденды	$1,16	$3,85
Коэфф. выплат	29,49%	92,69%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	5,64%	5,26%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ITT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,42%), POOL — в ноябре (+4,47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ITT — март (-3,92%), для POOL — февраль (-1,30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19,09% против +10,80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITT

+1,1

+0,2

-3,9

+3,5

-0,5

+2,2

+4,7

+2,1

+1,0

+0,6

+9,4

-1,3

POOL

+3,6

-1,3

-1,1

+2,0

+0,9

+2,6

+2,8

-1,1

-0,1

-1,2

+4,5

-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или Pool Corporation?

Мультипликатор P/E у Pool Corporation ниже (17,89 vs 42,85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ITT или POOL?

ROE ITT — 10,35%, POOL — 32,26%. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ITT Inc. и Pool Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ITT — 0,67%, POOL — 2,62%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или Pool Corporation?

По объёму выручки: ITT — 3,94 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ITT или POOL?

Чистая маржа ITT — 8,90%, POOL — 7,41%. ITT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITT или POOL?

Технический скоринг: ITT — 73/100, POOL — 38/100. ITT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITT или POOL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ITT выигрывает 29, POOL — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией