Сравнение ITT vs PNR

Тикер 1

Тикер 2

ITT14

27PNR

ITT против PNR — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, PNR выглядит привлекательнее: 17.96 против 36.84. Премия к оценке ITT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала PNR составляет 17.74%, что превышает показатель ITT (13.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PNR впереди: 15.97% против 10.80% у ITT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность PNR составляет 1.40%, у ITT — 0.74%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ITT набирает 29 из 100 по техническому скорингу, PNR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. PNR побеждает по числу метрик: 27 против 14 у ITT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ITT Inc.

ITTNYSE

192,67 $-0,67 $ (-0,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Pentair plc

PNRNYSE

74,42 $+0,23 $ (+0,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,03 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.5

Качество

7.3

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ITTPNR

Фундаментальный анализ

PNR торгуется с P/E 17.96, тогда как ITT — с P/E 36.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) PNR оценён ниже: 2.85 против 4.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA PNR оценён ниже: 14.56 vs 22.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.74% против 13.03% у ITT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PNR — 15.97%, ITT — 10.80%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ITT — 0.84, PNR — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ITTPNR

Показатель	ITT	PNR
Мультипликаторы оценки
P/E	36.84	17.96
P/B	3.56	3.16
P/S	4.08	2.85
PEG	-3.70	3.51
EV/EBITDA	22.35	14.56
Рентабельность
ROE	13.03%	17.74%
ROA	4.11%	9.49%
Валовая маржа	34.88%	40.94%
Операц. маржа	17.73%	20.57%
Чистая маржа	10.80%	15.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.84	0.51
Текущая ликв.	1.53	1.88
Быстрая ликв.	1.01	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.74%	1.40%
Коэфф. выплат	25.63%	24.91%
EPS	$5.25	$4.13
Балансовая стоим.	$54.42	$23.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу ITT: скоринг 29/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ITT — 35.5, PNR — 35.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITT на -4.5%, PNR на -12.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ITT выше SMA 200 (+3.7%), PNR — ниже (-26.0%). Долгосрочный тренд в пользу ITT. Сила тренда по ADX: ITT — 17.6 (нет тренда), PNR — 34.8 (выраженный тренд). PNR демонстрирует выраженный тренд, а ITT — нет. Волатильность: бета PNR — 1.18, ITT — 1.23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITTPNR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITT	PNR
Осцилляторы
RSI (14)	35.52	35.33
Stochastic %K	10.22	30.70
CCI (20)	-151.22	-88.30
MFI	36.24	29.49
Williams %R	-89.78	-69.30
MACD гистограмма	-2.63	-0.27
Momentum (10)	-23.29	-5.72
Тренд
ADX	17.62	34.78
Цена vs EMA 9	-2.82%	-0.74%
Цена vs EMA 20	-5.11%	-5.07%
Цена vs SMA 50	-4.54%	-12.35%
Цена vs SMA 200	+3.70%	-26.04%
Объём
CMF	-0.40	-0.39
Volume Ratio	85.61	81.12
Волатильность и статистика
Beta	1.23	1.18
ATR %	3.05%	3.31%
Sharpe (1г)	0.78	-1.07
RS Rating	67.00	16.00
52w от хая	-14.07	-34.89
BB ширина	16.22	30.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ITT генерирует 3,94 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, PNR — 653,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITT генерирует 547,50 млн $, PNR — 746 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ITT	PNR
Выручка	3,94 млрд $	4,18 млрд $
Чистая прибыль	488 млн $	653,80 млн $
EPS (TTM)	$6.15	$3.99
Операц. Cash Flow	668,80 млн $	814,80 млн $
Free Cash Flow	547,50 млн $	746 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ITT платит 0.74%, PNR — 1.40%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ITT платит дивиденды 13 лет подряд, PNR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITT — 25.63%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ITT	PNR
Див. доходность	0.74%	1.40%
Годовые дивиденды	$0.77	$0.81
Коэфф. выплат	25.63%	24.91%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.58%	0.25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ITT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.42%), PNR — в июле (+6.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ITT — март (-3.92%), для PNR — февраль (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +14.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITT

+1.1

+0.2

-3.9

+3.5

+0.2

+2.0

+4.8

+2.1

+1.0

+0.6

+9.4

-1.3

PNR

+2.2

-2.5

-0.9

+1.4

+2.0

-0.1

+6.6

+0.6

+1.4

-0.3

+4.4

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или Pentair plc?

Мультипликатор P/E у Pentair plc ниже (17.96 vs 36.84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ITT или PNR?

ROE ITT — 13.03%, PNR — 17.74%. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ITT Inc. и Pentair plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ITT — 0.74%, PNR — 1.40%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или Pentair plc?

По объёму выручки: ITT — 3,94 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ITT или PNR?

Чистая маржа ITT — 10.80%, PNR — 15.97%. PNR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITT или PNR?

Технический скоринг: ITT — 29/100, PNR — 13/100. ITT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITT или PNR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ITT выигрывает 14, PNR — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией