Сравнение ITT vs PH

Тикер 1

Тикер 2

ITT12

29PH

Инвесторы часто выбирают между ITT и PH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PH крупнее в 6.3× (109,03 млрд $ vs 17,23 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PH — P/E 31.17 vs 36.84 у ITT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.69% против 13.03% у ITT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PH — 16.58%, ITT — 10.80%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PH предлагает более высокую дивидендную доходность (0.86% vs 0.74%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 29/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте PH уверенно лидирует со счётом 29:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ITT Inc.

ITTNYSE

192,67 $-0,67 $ (-0,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ITTPH

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PH оценён рынком дешевле: 31.17 против 36.84 у ITT (разница составляет 15.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ITT дешевле: 4.08 против 5.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ITT дешевле: 3.56 против 7.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PH оценён ниже: 22.13 vs 22.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PH составляет 24.69%, что превышает показатель ITT (13.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PH впереди: 16.58% против 10.80% у ITT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ITT — 0.84, PH — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ITTPH

Показатель	ITT	PH
Мультипликаторы оценки
P/E	36.84	31.17
P/B	3.56	7.42
P/S	4.08	5.16
PEG	-3.70	7.41
EV/EBITDA	22.35	22.13
Рентабельность
ROE	13.03%	24.69%
ROA	4.11%	11.34%
Валовая маржа	34.88%	37.23%
Операц. маржа	17.73%	20.87%
Чистая маржа	10.80%	16.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.84	0.66
Текущая ликв.	1.53	1.13
Быстрая ликв.	1.01	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.74%	0.86%
Коэфф. выплат	25.63%	26.26%
EPS	$5.25	$27.58
Балансовая стоим.	$54.42	$115.82

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 29/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ITT — 35.5 (нейтральная зона), PH — 36.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ITT на -4.5%, PH на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ITT — 17.6 (нет тренда), PH — 23.8 (слабый тренд). По бете PH стабильнее (0.97 vs 1.23). Дневная волатильность (ATR%) ITT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITTPH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITT	PH
Осцилляторы
RSI (14)	35.52	36.86
Stochastic %K	10.22	27.87
CCI (20)	-151.22	-82.26
MFI	36.24	33.87
Williams %R	-89.78	-72.13
MACD гистограмма	-2.63	-3.51
Momentum (10)	-23.29	-43.22
Тренд
ADX	17.62	23.76
Цена vs EMA 9	-2.82%	-1.23%
Цена vs EMA 20	-5.11%	-3.55%
Цена vs SMA 50	-4.54%	-6.37%
Цена vs SMA 200	+3.70%	+0.45%
Объём
CMF	-0.40	-0.17
Volume Ratio	85.61	84.59
Волатильность и статистика
Beta	1.23	0.97
ATR %	3.05%	2.69%
Sharpe (1г)	0.78	0.88
RS Rating	67.00	68.00
52w от хая	-14.07	-16.96
BB ширина	16.22	18.51

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ITT — 3,94 млрд $, PH — 19,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, PH — 3,53 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITT генерирует 547,50 млн $, PH — 3,34 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ITT	PH
Выручка	3,94 млрд $	19,85 млрд $
Чистая прибыль	488 млн $	3,53 млрд $
EPS (TTM)	$6.15	$27.52
Операц. Cash Flow	668,80 млн $	3,78 млрд $
Free Cash Flow	547,50 млн $	3,34 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ITT — 0.74%, PH — 0.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ITT платит дивиденды 13 лет подряд, PH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITT — 25.63%, PH — 26.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ITT	PH
Див. доходность	0.74%	0.86%
Годовые дивиденды	$0.77	$3.80
Коэфф. выплат	25.63%	26.26%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.58%	-0.87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITT — ноябре (+9.42%), для PH — ноябре (+9.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ITT — март (-3.92%), для PH — март (-4.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +19.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITT

+1.1

+0.2

-3.9

+3.5

+0.2

+2.0

+4.8

+2.1

+1.0

+0.6

+9.4

-1.3

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или Parker-Hannifin Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Parker-Hannifin Corporation: P/E 31.17 против 36.84. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ITT или PH?

ROE ITT — 13.03%, PH — 24.69%. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ITT Inc. и Parker-Hannifin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ITT — 0.74%, PH — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или Parker-Hannifin Corporation?

По объёму выручки: ITT — 3,94 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ITT или PH?

Чистая маржа ITT — 10.80%, PH — 16.58%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITT или PH?

Технический скоринг: ITT — 29/100, PH — 24/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITT или PH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ITT выигрывает 12, PH — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией