Сравнение ITT vs PCAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PCAR выглядит привлекательнее: 23.75 против 36.84. Премия к оценке ITT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу PCAR: 2.16 vs 4.08 у ITT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA PCAR оценён ниже: 20.16 vs 22.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PCAR составляет 12.81%, что превышает показатель ITT (13.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITT впереди: 10.80% против 9.09% у PCAR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ITT — 0.84, PCAR — 0.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ITT | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.84 | 23.75 | |
| P/B | 3.56 | 2.98 | |
| P/S | 4.08 | 2.16 | |
| PEG | -3.70 | -0.83 | |
| EV/EBITDA | 22.35 | 20.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.03% | 12.81% | |
| ROA | 4.11% | 5.68% | |
| Валовая маржа | 34.88% | 15.11% | |
| Операц. маржа | 17.73% | 9.68% | |
| Чистая маржа | 10.80% | 9.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.84 | 0.76 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 3.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 2.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.74% | 2.45% | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | 57.73% | |
| EPS | $5.25 | $4.70 | |
| Балансовая стоим. | $54.42 | $37.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ITT сильнее: 29/100 против 21/100 у PCAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITT составляет 35.5 (нейтральная зона), у PCAR — 39.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITT на -4.5%, PCAR на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ITT — 17.6 (нет тренда), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). PCAR демонстрирует выраженный тренд, а ITT — нет. PCAR менее волатилен — бета 0.96 против 1.23 у ITT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ITT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITT | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.52 | 39.83 | |
| Stochastic %K | 10.22 | 29.29 | |
| CCI (20) | -151.22 | -81.27 | |
| MFI | 36.24 | 30.38 | |
| Williams %R | -89.78 | -70.71 | |
| MACD гистограмма | -2.63 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -23.29 | -4.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.62 | 29.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.82% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.11% | -2.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.70% | +1.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 85.61 | 90.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 0.96 | |
| ATR % | 3.05% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 0.51 | |
| RS Rating | 67.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -15.35 | |
| BB ширина | 16.22 | 18.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITT — 3,94 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITT генерирует 547,50 млн $, PCAR — 3,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITT | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,94 млрд $ | 28,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 488 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.15 | $4.52 | |
| Операц. Cash Flow | 668,80 млн $ | 4,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 547,50 млн $ | 3,03 млрд $ |
Дивиденды
ITT и PCAR — дивидендные акции. Доходность: ITT — 0.74%, PCAR — 2.45%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ITT платит дивиденды 13 лет подряд, PCAR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITT — 25.63%, PCAR — 57.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ITT | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.74% | 2.45% | |
| Годовые дивиденды | $0.77 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | 57.73% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.58% | -21.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITT приходится на ноябре (+9.42%), а PCAR — на январе (+5.52%). Слабые месяцы: для ITT — март (-3.92%), для PCAR — март (-2.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +15.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или PACCAR Inc?
У кого выше рентабельность — ITT или PCAR?
Какие дивиденды у ITT Inc. и PACCAR Inc?
Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или PACCAR Inc?
У кого выше маржинальность — ITT или PCAR?
Какая акция лучше по технике — ITT или PCAR?
Что лучше купить — ITT или PCAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией