Сравнение ITT vs PCAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PCAR выглядит привлекательнее: 27,53 против 42,29. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу PCAR: 2,53 vs 4,09 у ITT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA PCAR оценён ниже: 21,94 vs 25,26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PCAR составляет 12,73%, что превышает показатель ITT (10,35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PCAR впереди: 9,18% против 8,90% у ITT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ITT — 0,80, PCAR — 0,72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ITT | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,29 | 27,53 | |
| P/B | 4,03 | 3,40 | |
| P/S | 4,09 | 2,53 | |
| PEG | -2,11 | -1,48 | |
| EV/EBITDA | 25,26 | 21,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,35% | 12,73% | |
| ROA | 3,82% | 5,69% | |
| Валовая маржа | 34,64% | 14,86% | |
| Операц. маржа | 15,97% | 9,81% | |
| Чистая маржа | 8,90% | 9,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,72 | |
| Текущая ликв. | 1,26 | 3,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,85 | 2,90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,68% | 2,11% | |
| Коэфф. выплат | 29,49% | 57,52% | |
| EPS | $4,71 | $4,75 | |
| Балансовая стоим. | $53,80 | $38,56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ITT сильнее: 74/100 против 52/100 у PCAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITT составляет 69,3 (нейтральная зона), у PCAR — 53,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ITT на 10,7%, PCAR на 5,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ITT — 23,9 (слабый тренд), PCAR — 29,3 (выраженный тренд). PCAR менее волатилен — бета 0,97 против 1,22 у ITT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ITT составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITT | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,31 | 53,21 | |
| Stochastic %K | 67,37 | 14,26 | |
| CCI (20) | 132,65 | -0,86 | |
| MFI | 84,26 | 55,81 | |
| Williams %R | -32,63 | -85,74 | |
| MACD гистограмма | 2,20 | -0,63 | |
| Momentum (10) | 25,73 | -2,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,87 | 29,30 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,31% | -0,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,41% | +0,20% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,71% | +5,22% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,34% | +12,38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 56,97 | 53,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,22 | 0,97 | |
| ATR % | 3,16% | 2,77% | |
| Sharpe (1г) | 0,77 | 1,01 | |
| RS Rating | 66,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -5,98 | -5,87 | |
| BB ширина | 17,77 | 10,09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITT — 3,94 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ITT: +8,50% г/г vs -15,50%. PCAR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITT генерирует 547 млн $, PCAR — 3,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITT | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,94 млрд $ | 28,44 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.50% | -15.50% | |
| Чистая прибыль | 488 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.80% | -42.90% | |
| EPS (TTM) | $6,15 | $4,52 | |
| Операц. Cash Flow | 668,30 млн $ | 4,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 547 млн $ | 3,03 млрд $ |
Дивиденды
ITT и PCAR — дивидендные акции. Доходность: ITT — 0,68%, PCAR — 2,11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ITT платит дивиденды 13 лет подряд, PCAR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITT — 29,49%, PCAR — 57,52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ITT | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,68% | 2,11% | |
| Годовые дивиденды | $1,16 | $1,03 | |
| Коэфф. выплат | 29,49% | 57,52% | |
| Лет выплат | 13 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,64% | -15,14% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITT приходится на ноябре (+9,42%), а PCAR — на январе (+5,52%). Слабые месяцы: для ITT — март (-3,92%), для PCAR — март (-2,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19,09% против +16,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или PACCAR Inc?
У кого выше рентабельность — ITT или PCAR?
Какие дивиденды у ITT Inc. и PACCAR Inc?
Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или PACCAR Inc?
У кого выше маржинальность — ITT или PCAR?
Какая акция лучше по технике — ITT или PCAR?
Что лучше купить — ITT или PCAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией