Сравнение ITT vs OTIS

Тикер 1

Тикер 2

ITT18

27OTIS

ITT Inc. (ITT) и Otis Worldwide Corporation (OTIS) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации OTIS крупнее в 1.6× (27,49 млрд $ vs 17,23 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OTIS с P/E 18.68 (у ITT — 36.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. ITT генерирует прибыль с ROE 13.03%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа ITT — 10.80%, у OTIS — 10.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. OTIS предлагает более высокую дивидендную доходность (2.39% vs 0.74%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ITT сильнее: 30/100 против 22/100 у OTIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:18 в пользу OTIS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ITT Inc.

ITTNYSE

192,67 $-0,67 $ (-0,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Otis Worldwide Corporation

OTISNYSE

71,63 $+0,36 $ (+0,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,49 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.9

Качество

5.6

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ITTOTIS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, OTIS выглядит привлекательнее: 18.68 против 36.84. Премия к оценке ITT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) OTIS дешевле: 1.87 против 4.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA OTIS — 14.26, у ITT — 22.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. ITT генерирует прибыль с ROE 13.03%. По этому критерию преимущество однозначно. ITT удерживает чистую маржу на уровне 10.80%, опережая OTIS (10.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITT — 0.84, у OTIS — -1.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ITTOTIS

Показатель	ITT	OTIS
Мультипликаторы оценки
P/E	36.84	18.68
P/B	3.56	-4.87
P/S	4.08	1.87
PEG	-3.70	-17.93
EV/EBITDA	22.35	14.26
Рентабельность
ROE	13.03%	-27.10%
ROA	4.11%	14.05%
Валовая маржа	34.88%	30.39%
Операц. маржа	17.73%	15.44%
Чистая маржа	10.80%	10.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.84	-1.45
Текущая ликв.	1.53	0.84
Быстрая ликв.	1.01	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.74%	2.39%
Коэфф. выплат	25.63%	44.23%
EPS	$5.25	$3.82
Балансовая стоим.	$54.42	$-14.00

Технический анализ

ITT набирает 30 из 100 по техническому скорингу, OTIS — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ITT — 34.9 (нейтральная зона), OTIS — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ITT на -4.9%, OTIS на -8.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ITT выше SMA 200 (+3.3%), OTIS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу ITT. ADX: ITT — 18.6 (нет тренда), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OTIS стабильнее (0.37 vs 1.23). Значение ниже 0.8 делает OTIS защитной акцией.

ITTOTIS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITT	OTIS
Осцилляторы
RSI (14)	34.91	30.21
Stochastic %K	9.43	17.03
CCI (20)	-135.96	-127.52
MFI	36.06	30.66
Williams %R	-90.57	-82.97
MACD гистограмма	-2.42	-0.35
Momentum (10)	-15.12	-5.44
Тренд
ADX	18.56	30.06
Цена vs EMA 9	-2.54%	-1.87%
Цена vs EMA 20	-4.94%	-4.53%
Цена vs SMA 50	-4.91%	-8.59%
Цена vs SMA 200	+3.27%	-17.55%
Объём
CMF	-0.32	-0.27
Volume Ratio	90.94	66.62
Волатильность и статистика
Beta	1.23	0.37
ATR %	2.99%	2.49%
Sharpe (1г)	0.85	-1.47
RS Rating	67.00	17.00
52w от хая	-14.37	-29.73
BB ширина	16.61	13.81

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ITT — 3,94 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITT — 547,50 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ITT	OTIS
Выручка	3,94 млрд $	14,43 млрд $
Чистая прибыль	488 млн $	1,38 млрд $
EPS (TTM)	$6.15	$3.53
Операц. Cash Flow	668,80 млн $	1,60 млрд $
Free Cash Flow	547,50 млн $	1,44 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ITT — 0.74%, OTIS — 2.39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ITT — 13 лет, OTIS — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITT — 25.63%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ITT	OTIS
Див. доходность	0.74%	2.39%
Годовые дивиденды	$0.77	$0.86
Коэфф. выплат	25.63%	44.23%
Лет выплат	13.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.58%	-1.34%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITT — ноябре (+9.42%), для OTIS — ноябре (+5.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ITT — март (-3.92%), OTIS — сентябрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +10.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITT

+1.1

+0.2

-3.9

+3.5

+0.2

+2.0

+4.8

+2.1

+1.0

+0.6

+9.4

-1.3

OTIS

+0.4

+2.0

+0.4

+0.6

+1.3

+2.8

+3.0

-1.5

-2.6

-0.7

+5.0

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или Otis Worldwide Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Otis Worldwide Corporation: P/E 18.68 против 36.84. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ITT или OTIS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ITT — 13.03%, OTIS — -27.10%. Преимущество у ITT.

Какие дивиденды у ITT Inc. и Otis Worldwide Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ITT — 0.74%, OTIS — 2.39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или Otis Worldwide Corporation?

Выручка ITT за TTM — 3,94 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. OTIS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ITT или OTIS?

Чистая маржа ITT — 10.80%, OTIS — 10.11%. ITT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITT или OTIS?

Технический скоринг: ITT — 30/100, OTIS — 22/100. ITT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITT или OTIS?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:27 в пользу OTIS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией