Сравнение ITT vs OSK

Тикер 1

Тикер 2

ITT15

26OSK

ITT Inc. (ITT) и Oshkosh Corporation (OSK) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ITT крупнее в 2.2× (17,23 млрд $ vs 7,93 млрд $). Стоимостная оценка в пользу OSK — P/E 13.68 vs 36.84 у ITT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE OSK — 12.85%, у ITT — 13.03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ITT удерживает чистую маржу на уровне 10.80%, опережая OSK (5.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность OSK составляет 1.67%, у ITT — 0.74%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ITT набирает 29 из 100 по техническому скорингу, OSK — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:15 — убедительное преимущество OSK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ITT Inc.

ITTNYSE

192,67 $-0,67 $ (-0,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Oshkosh Corporation

OSKNYSE

127,12 $+1,32 $ (+1,05%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,93 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.4

Качество

6.7

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ITTOSK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E OSK оценён рынком дешевле: 13.68 против 36.84 у ITT (разница составляет 62.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) OSK оценён ниже: 0.75 против 4.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OSK — 1.77, у ITT — 3.56. EV/EBITDA OSK — 7.96, у ITT — 22.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OSK (12.85% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITT — 10.80%, у OSK — 5.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITT — 0.84, у OSK — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ITTOSK

Показатель	ITT	OSK
Мультипликаторы оценки
P/E	36.84	13.68
P/B	3.56	1.77
P/S	4.08	0.75
PEG	-3.70	-3.57
EV/EBITDA	22.35	7.96
Рентабельность
ROE	13.03%	12.85%
ROA	4.11%	5.80%
Валовая маржа	34.88%	16.46%
Операц. маржа	17.73%	8.11%
Чистая маржа	10.80%	5.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.84	0.26
Текущая ликв.	1.53	1.63
Быстрая ликв.	1.01	0.83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.74%	1.67%
Коэфф. выплат	25.63%	23.03%
EPS	$5.25	$9.20
Балансовая стоим.	$54.42	$71.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу ITT: скоринг 29/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ITT — 35.5, OSK — 37.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITT на -4.5%, OSK на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ITT выше SMA 200 (+3.7%), OSK — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу ITT. ADX: ITT — 17.6 (нет тренда), OSK — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ITT — 1.23, OSK — 1.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITTOSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITT	OSK
Осцилляторы
RSI (14)	35.52	37.51
Stochastic %K	10.22	20.89
CCI (20)	-151.22	-92.43
MFI	36.24	36.77
Williams %R	-89.78	-79.11
MACD гистограмма	-2.63	-2.45
Momentum (10)	-23.29	-30.91
Тренд
ADX	17.62	27.24
Цена vs EMA 9	-2.82%	-1.98%
Цена vs EMA 20	-5.11%	-7.62%
Цена vs SMA 50	-4.54%	-13.16%
Цена vs SMA 200	+3.70%	-11.00%
Объём
CMF	-0.40	-0.28
Volume Ratio	85.61	152.61
Волатильность и статистика
Beta	1.23	1.42
ATR %	3.05%	5.05%
Sharpe (1г)	0.78	0.60
RS Rating	67.00	60.00
52w от хая	-14.07	-30.30
BB ширина	16.22	38.23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ITT генерирует 3,94 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, OSK — 647 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITT — 547,50 млн $, OSK — 618 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ITT	OSK
Выручка	3,94 млрд $	10,42 млрд $
Чистая прибыль	488 млн $	647 млн $
EPS (TTM)	$6.15	$10.08
Операц. Cash Flow	668,80 млн $	783,40 млн $
Free Cash Flow	547,50 млн $	618 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ITT платит 0.74%, OSK — 1.67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ITT — 13 лет, OSK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITT — 25.63%, OSK — 23.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ITT	OSK
Див. доходность	0.74%	1.67%
Годовые дивиденды	$0.77	$1.14
Коэфф. выплат	25.63%	23.03%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.58%	-3.47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ITT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.42%), OSK — в ноябре (+8.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ITT — март (-3.92%), OSK — февраль (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +14.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITT

+1.1

+0.2

-3.9

+3.5

+0.2

+2.0

+4.8

+2.1

+1.0

+0.6

+9.4

-1.3

OSK

+5.2

-2.1

+0.7

+0.1

+2.7

+4.8

-0.1

-1.9

+0.8

+8.1

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или Oshkosh Corporation?

Мультипликатор P/E у Oshkosh Corporation ниже (13.68 vs 36.84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ITT или OSK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ITT — 13.03%, OSK — 12.85%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у ITT Inc. и Oshkosh Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ITT — 0.74%, OSK — 1.67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или Oshkosh Corporation?

Выручка ITT за TTM — 3,94 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. OSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ITT или OSK?

Чистая маржа ITT — 10.80%, OSK — 5.54%. ITT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITT или OSK?

Технический скоринг: ITT — 29/100, OSK — 15/100. ITT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITT или OSK?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:26 в пользу OSK по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией