Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ITT vs NDSN

Тикер 1

Тикер 2

ITT17

27NDSN

ITT Inc. (ITT) и Nordson Corporation (NDSN) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Стоимостная оценка в пользу NDSN — P/E 32,81 vs 42,85 у ITT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE NDSN — 17,12%, у ITT — 10,35%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NDSN удерживает чистую маржу на уровне 18,19%, опережая ITT (8,90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. NDSN предлагает более высокую дивидендную доходность (1,06% vs 0,67%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 27:17 — убедительное преимущество NDSN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ITT Inc.

ITTNYSE

$219,40+$2,70 (+1,25%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 19,62 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.9

Качество

5.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Nordson Corporation

NDSNNASDAQ

$308,72-$1,27 (-0,41%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,20 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

3.8

Качество

7.6

Рост

5.3

Техника

10.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ITTNDSN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NDSN оценён рынком дешевле: 32,81 против 42,85 у ITT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ITT дешевле: 4,14 против 5,92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ITT — 4,09, у NDSN — 5,38. EV/EBITDA NDSN — 20,95, у ITT — 25,54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NDSN (17,12% vs 10,35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NDSN — 18,19%, у ITT — 8,90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITT — 0,80, у NDSN — 0,62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ITTNDSN

Показатель	ITT	NDSN
Мультипликаторы оценки
P/E	42,85	32,81
P/B	4,09	5,38
P/S	4,14	5,92
PEG	-2,14	1,63
EV/EBITDA	25,54	20,95
Рентабельность
ROE	10,35%	17,12%
ROA	3,82%	8,85%
Валовая маржа	34,64%	55,11%
Операц. маржа	15,97%	26,37%
Чистая маржа	8,90%	18,19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,80	0,62
Текущая ликв.	1,26	2,60
Быстрая ликв.	0,85	1,65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,67%	1,06%
Коэфф. выплат	29,49%	34,42%
EPS	$4,71	$9,47
Балансовая стоим.	$53,80	$57,39

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ITT — 71,6 (зона перекупленности), NDSN — 61,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ITT и NDSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,6% и +4,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ITT — 27,9 (выраженный тренд), NDSN — 24,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NDSN стабильнее (0,90 vs 1,20).

ITTNDSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITT	NDSN
Осцилляторы
RSI (14)	71,56	61,04
Stochastic %K	74,17	69,35
CCI (20)	109,81	67,57
MFI	80,37	58,47
Williams %R	-25,83	-30,65
MACD гистограмма	1,94	0,56
Momentum (10)	23,42	10,94
Тренд
ADX	27,86	24,16
Цена vs EMA 9	+3,16%	+0,19%
Цена vs EMA 20	+6,43%	+1,71%
Цена vs SMA 50	+11,63%	+4,59%
Цена vs SMA 200	+13,58%	+13,94%
Объём
CMF	0,01	-0,03
Volume Ratio	61,90	95,97
Волатильность и статистика
Beta	1,20	0,90
ATR %	2,92%	1,86%
Sharpe (1г)	0,86	1,64
RS Rating	68,00	77,00
52w от хая	-4,74	-2,20
BB ширина	19,68	11,00

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ITT — 3,94 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ITT растёт быстрее по выручке: +8,50% год к году против +3,80% у NDSN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, NDSN — 484,47 млн $. NDSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITT — 547 млн $, NDSN — 661,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ITT	NDSN
Выручка	3,94 млрд $	2,79 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.50%	+3.80%
Чистая прибыль	488 млн $	484,47 млн $
Рост прибыли (г/г)	-5.80%	+3.70%
EPS (TTM)	$6,15	$8,56
Операц. Cash Flow	668,30 млн $	719,17 млн $
Free Cash Flow	547 млн $	661,12 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ITT — 0,67%, NDSN — 1,06%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ITT — 13 лет, NDSN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITT — 29,49%, NDSN — 34,42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ITT	NDSN
Див. доходность	0,67%	1,06%
Годовые дивиденды	$1,16	$1,64
Коэфф. выплат	29,49%	34,42%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	5,64%	-1,84%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITT — ноябре (+9,42%), для NDSN — июле (+4,17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ITT — март (-3,92%), NDSN — март (-0,86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19,09% против +19,00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITT

+1,1

+0,2

-3,9

+3,5

-0,5

+2,2

+4,7

+2,1

+1,0

+0,6

+9,4

-1,3

NDSN

+0,9

+0,3

-0,9

+2,8

+1,7

+2,7

+4,2

+1,0

+3,6

+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или Nordson Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nordson Corporation: P/E 32,81 против 42,85. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ITT или NDSN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ITT — 10,35%, NDSN — 17,12%. Преимущество у NDSN.

Какие дивиденды у ITT Inc. и Nordson Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ITT — 0,67%, NDSN — 1,06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или Nordson Corporation?

Выручка ITT за TTM — 3,94 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. ITT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ITT или NDSN?

Чистая маржа ITT — 8,90%, NDSN — 18,19%. NDSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITT или NDSN?

Технический скоринг: ITT — 73/100, NDSN — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITT или NDSN?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:27 в пользу NDSN по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией