Сравнение ITT vs NDSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NDSN оценён рынком дешевле: 29.18 против 36.84 у ITT (разница составляет 20.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ITT дешевле: 4.08 против 5.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ITT — 3.56, у NDSN — 4.81. EV/EBITDA NDSN — 23.09, у ITT — 22.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NDSN (17.12% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NDSN — 18.19%, у ITT — 10.80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITT — 0.84, у NDSN — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ITT | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.84 | 29.18 | |
| P/B | 3.56 | 4.81 | |
| P/S | 4.08 | 5.31 | |
| PEG | -3.70 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 22.35 | 23.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.03% | 17.12% | |
| ROA | 4.11% | 10.29% | |
| Валовая маржа | 34.88% | 55.11% | |
| Операц. маржа | 17.73% | 26.37% | |
| Чистая маржа | 10.80% | 18.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.84 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 2.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.74% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | 34.42% | |
| EPS | $5.25 | $9.47 | |
| Балансовая стоим. | $54.42 | $57.39 | |
Технический анализ
NDSN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, ITT — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ITT — 35.5 (нейтральная зона), NDSN — 46.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NDSN выше на 0.5%, ITT — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ITT — 17.6 (нет тренда), NDSN — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NDSN стабильнее (0.99 vs 1.23). Дневная волатильность (ATR%) ITT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITT | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.52 | 46.47 | |
| Stochastic %K | 10.22 | 29.22 | |
| CCI (20) | -151.22 | -157.35 | |
| MFI | 36.24 | 34.25 | |
| Williams %R | -89.78 | -70.78 | |
| MACD гистограмма | -2.63 | -1.33 | |
| Momentum (10) | -23.29 | -10.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.62 | 11.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.82% | -0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.11% | -1.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | +0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.70% | +10.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 85.61 | 136.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 0.99 | |
| ATR % | 3.05% | 2.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 1.31 | |
| RS Rating | 67.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -9.53 | |
| BB ширина | 16.22 | 5.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ITT — 3,94 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, NDSN — 484,47 млн $. NDSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITT — 547,50 млн $, NDSN — 661,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ITT | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,94 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 488 млн $ | 484,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.15 | $8.56 | |
| Операц. Cash Flow | 668,80 млн $ | 719,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 547,50 млн $ | 661,12 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ITT — 0.74%, NDSN — 1.17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ITT — 13 лет, NDSN — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITT — 25.63%, NDSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ITT | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.74% | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.77 | $0.82 | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | 34.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.58% | -14.55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITT — ноябре (+9.42%), для NDSN — июле (+4.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ITT — март (-3.92%), NDSN — март (-0.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +18.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или Nordson Corporation?
У кого выше рентабельность — ITT или NDSN?
Какие дивиденды у ITT Inc. и Nordson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или Nordson Corporation?
У кого выше маржинальность — ITT или NDSN?
Какая акция лучше по технике — ITT или NDSN?
Что лучше купить — ITT или NDSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией