Сравнение ITT vs MWA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MWA выглядит привлекательнее: 19.18 против 36.84. Премия к оценке ITT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MWA: 2.72 vs 4.08 у ITT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MWA — 11.93, у ITT — 22.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MWA (20.74% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MWA — 14.17%, у ITT — 10.80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITT — 0.84, у MWA — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ITT | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.84 | 19.18 | |
| P/B | 3.56 | 3.71 | |
| P/S | 4.08 | 2.72 | |
| PEG | -3.70 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 22.35 | 11.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.03% | 20.74% | |
| ROA | 4.11% | 11.00% | |
| Валовая маржа | 34.88% | 37.58% | |
| Операц. маржа | 17.73% | 19.38% | |
| Чистая маржа | 10.80% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.84 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 4.57 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 2.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.74% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | 20.64% | |
| EPS | $5.25 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $54.42 | $6.85 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ITT составляет 35.5 (нейтральная зона), у MWA — 36.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITT на -4.5%, MWA на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ITT выше SMA 200 (+3.7%), MWA — ниже (-3.7%). Долгосрочный тренд в пользу ITT. ADX: ITT — 17.6 (нет тренда), MWA — 29.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MWA менее волатилен — бета 0.92 против 1.23 у ITT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ITT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITT | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.52 | 36.82 | |
| Stochastic %K | 10.22 | 17.15 | |
| CCI (20) | -151.22 | -101.68 | |
| MFI | 36.24 | 25.61 | |
| Williams %R | -89.78 | -82.85 | |
| MACD гистограмма | -2.63 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -23.29 | -1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.62 | 29.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.82% | -1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.11% | -4.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | -7.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.70% | -3.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 85.61 | 73.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 0.92 | |
| ATR % | 3.05% | 2.82% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | -0.04 | |
| RS Rating | 67.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -17.97 | |
| BB ширина | 16.22 | 16.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITT — 3,94 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, MWA — 191,70 млн $. ITT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITT — 547,50 млн $, MWA — 172 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ITT | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,94 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 488 млн $ | 191,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.15 | $1.23 | |
| Операц. Cash Flow | 668,80 млн $ | 219,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 547,50 млн $ | 172 млн $ |
Дивиденды
ITT и MWA — дивидендные акции. Доходность: ITT — 0.74%, MWA — 1.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ITT — 13 лет, MWA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITT — 25.63%, MWA — 20.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ITT | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.74% | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.77 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | 20.64% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.58% | -8.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITT приходится на ноябре (+9.42%), а MWA — на июле (+5.22%). Наименее удачные месяцы: ITT — март (-3.92%), MWA — март (-1.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +16.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше рентабельность — ITT или MWA?
Какие дивиденды у ITT Inc. и Mueller Water Products, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше маржинальность — ITT или MWA?
Какая акция лучше по технике — ITT или MWA?
Что лучше купить — ITT или MWA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией