Сравнение ITT vs MLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MLI — P/E 17.27 vs 36.84 у ITT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MLI: 3.39 vs 4.08 у ITT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11.34 vs 22.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLI составляет 28.67%, что превышает показатель ITT (13.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 19.37% против 10.80% у ITT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ITT — 0.84, MLI — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ITT | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.84 | 17.27 | |
| P/B | 3.56 | 4.39 | |
| P/S | 4.08 | 3.39 | |
| PEG | -3.70 | 0.45 | |
| EV/EBITDA | 22.35 | 11.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.03% | 28.67% | |
| ROA | 4.11% | 21.48% | |
| Валовая маржа | 34.88% | 27.76% | |
| Операц. маржа | 17.73% | 22.90% | |
| Чистая маржа | 10.80% | 19.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.84 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 5.35 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 4.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.74% | 0.82% | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | 14.15% | |
| EPS | $5.25 | $7.76 | |
| Балансовая стоим. | $54.42 | $30.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MLI сильнее: 45/100 против 29/100 у ITT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITT составляет 35.5 (нейтральная зона), у MLI — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MLI торгуется выше SMA 50 (8.3%), тогда как ITT ниже этой средней (-4.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ITT — 17.6 (нет тренда), MLI — 31.7 (выраженный тренд). MLI демонстрирует выраженный тренд, а ITT — нет. MLI менее волатилен — бета 1.13 против 1.23 у ITT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ITT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITT | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.52 | 52.77 | |
| Stochastic %K | 10.22 | 34.19 | |
| CCI (20) | -151.22 | -90.64 | |
| MFI | 36.24 | 58.56 | |
| Williams %R | -89.78 | -65.81 | |
| MACD гистограмма | -2.63 | -1.22 | |
| Momentum (10) | -23.29 | -5.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.62 | 31.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.82% | -1.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.11% | -0.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | +8.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.70% | +18.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 85.61 | 118.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 1.13 | |
| ATR % | 3.05% | 2.75% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 1.84 | |
| RS Rating | 67.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -5.25 | |
| BB ширина | 16.22 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITT — 3,94 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, MLI — 765,19 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITT генерирует 547,50 млн $, MLI — 686,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITT | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,94 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 488 млн $ | 765,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.15 | $6.99 | |
| Операц. Cash Flow | 668,80 млн $ | 755,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 547,50 млн $ | 686,64 млн $ |
Дивиденды
ITT и MLI — дивидендные акции. Доходность: ITT — 0.74%, MLI — 0.82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ITT платит дивиденды 13 лет подряд, MLI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITT — 25.63%, MLI — 14.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ITT | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.74% | 0.82% | |
| Годовые дивиденды | $0.77 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | 14.15% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.58% | 6.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITT приходится на ноябре (+9.42%), а MLI — на июле (+7.76%). Слабые месяцы: для ITT — март (-3.92%), для MLI — март (-4.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +19.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — ITT или MLI?
Какие дивиденды у ITT Inc. и Mueller Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — ITT или MLI?
Какая акция лучше по технике — ITT или MLI?
Что лучше купить — ITT или MLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией