Сравнение ITT vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MIDD (P/E -12,62) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ITT показывает P/E 42,32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MIDD дешевле: 1,48 против 4,09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MIDD дешевле: 2,43 против 4,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MIDD работает в убыток — ROE -18,30%, тогда как ITT показывает рентабельность 10,35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-13,22%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ITT — 0,80, MIDD — 0,90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ITT | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,32 | -12,62 | |
| P/B | 4,04 | 2,43 | |
| P/S | 4,09 | 1,48 | |
| PEG | -2,12 | 0,11 | |
| EV/EBITDA | 25,27 | -1117,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,35% | -18,30% | |
| ROA | 3,82% | -8,79% | |
| Валовая маржа | 34,64% | 38,04% | |
| Операц. маржа | 15,97% | -3,09% | |
| Чистая маржа | 8,90% | -13,22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,90 | |
| Текущая ликв. | 1,26 | 1,99 | |
| Быстрая ликв. | 0,85 | 1,10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,68% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,49% | 0,00% | |
| EPS | $4,71 | -$10,28 | |
| Балансовая стоим. | $53,80 | $48,22 | |
Технический анализ
ITT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, MIDD — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ITT — 69,4 (нейтральная зона), MIDD — 27,2 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ITT выше на 10,5%, MIDD — ниже на -20,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ITT выше SMA 200 (+12,3%), MIDD — ниже (-18,8%). Долгосрочный тренд в пользу ITT. Сила тренда по ADX: ITT — 25,8 (выраженный тренд), MIDD — 23,5 (слабый тренд). По бете ITT стабильнее (1,21 vs 1,22). Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITT | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,44 | 27,20 | |
| Stochastic %K | 67,78 | 4,74 | |
| CCI (20) | 106,53 | -231,48 | |
| MFI | 80,31 | 34,68 | |
| Williams %R | -32,22 | -95,26 | |
| MACD гистограмма | 2,02 | -1,01 | |
| Momentum (10) | 23,70 | -16,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,81 | 23,49 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,70% | -7,39% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,84% | -11,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,54% | -20,33% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,31% | -18,76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 58,97 | 124,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,21 | 1,22 | |
| ATR % | 3,04% | 4,21% | |
| Sharpe (1г) | 0,76 | -0,31 | |
| RS Rating | 66,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -5,91 | -35,04 | |
| BB ширина | 18,81 | 17,43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ITT — 3,94 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ITT растёт быстрее по выручке: +8,50% год к году против -17,40% у MIDD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как ITT генерирует прибыль (488 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ITT генерирует 547 млн $, MIDD — 558,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITT | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,94 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.50% | -17.40% | |
| Чистая прибыль | 488 млн $ | -277,73 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,15 | -$5,38 | |
| Операц. Cash Flow | 668,30 млн $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 547 млн $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
ITT выплачивает дивиденды с доходностью 0,68% годовых, тогда как MIDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ITT платит дивиденды 13 лет подряд, MIDD — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ITT — +5,64%, MIDD — +37,97%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | ITT | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,68% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,16 | $0,40 | |
| Коэфф. выплат | 29,49% | — | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,64% | 37,97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITT — ноябре (+9,42%), для MIDD — ноябре (+8,21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ITT — март (-3,92%), для MIDD — март (-5,31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19,09% против +9,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — ITT или MIDD?
Какие дивиденды у ITT Inc. и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — ITT или MIDD?
Что лучше купить — ITT или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией