Сравнение ITT vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MIDD (P/E -16.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ITT показывает P/E 36.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MIDD дешевле: 1.77 против 4.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. MIDD работает в убыток — ROE -14.35%, тогда как ITT показывает рентабельность 13.03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ITT — 0.84, MIDD — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ITT | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.84 | -16.12 | |
| P/B | 3.56 | 2.85 | |
| P/S | 4.08 | 1.77 | |
| PEG | -3.70 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 22.35 | -3514.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.03% | -14.35% | |
| ROA | 4.11% | -7.75% | |
| Валовая маржа | 34.88% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 17.73% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 10.80% | -11.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.84 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.74% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | 0.00% | |
| EPS | $5.25 | $-8.90 | |
| Балансовая стоим. | $54.42 | $50.28 | |
Технический анализ
MIDD набирает 42 из 100 по техническому скорингу, ITT — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ITT — 35.5 (нейтральная зона), MIDD — 47.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MIDD торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как ITT ниже этой средней (-4.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ITT — 17.6 (нет тренда), MIDD — 15.7 (нет тренда). По бете MIDD стабильнее (1.13 vs 1.23). Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITT | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.52 | 47.82 | |
| Stochastic %K | 10.22 | 22.97 | |
| CCI (20) | -151.22 | -40.44 | |
| MFI | 36.24 | 52.01 | |
| Williams %R | -89.78 | -77.03 | |
| MACD гистограмма | -2.63 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -23.29 | 0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.62 | 15.71 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.82% | -1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.11% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.70% | +2.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 85.61 | 75.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 1.13 | |
| ATR % | 3.05% | 3.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | -0.08 | |
| RS Rating | 67.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -15.37 | |
| BB ширина | 16.22 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ITT — 3,94 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как ITT генерирует прибыль (488 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ITT генерирует 547,50 млн $, MIDD — 558,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITT | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,94 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 488 млн $ | -277,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.15 | $-5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 668,80 млн $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 547,50 млн $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
ITT выплачивает дивиденды с доходностью 0.74% годовых, тогда как MIDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ITT платит дивиденды 13 лет подряд, MIDD — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ITT | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.74% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.77 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.58% | 37.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITT — ноябре (+9.42%), для MIDD — ноябре (+8.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ITT — март (-3.92%), для MIDD — март (-5.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — ITT или MIDD?
Какие дивиденды у ITT Inc. и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — ITT или MIDD?
Что лучше купить — ITT или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией