Сравнение ITT vs LECO

Тикер 1

Тикер 2

ITT6

31LECO

Сравнение ITT Inc. (ITT) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. LECO торгуется с P/E 26.52, тогда как ITT — с P/E 36.84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE LECO — 37.29%, у ITT — 13.03%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LECO удерживает чистую маржу на уровне 12.39%, опережая ITT (10.80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности LECO впереди: 1.18% годовых против 0.74% у ITT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LECO: скоринг 42/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 31:6 — убедительное преимущество LECO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ITT Inc.

ITTNYSE

192,67 $-0,67 $ (-0,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Lincoln Electric Holdings, Inc.

LECONASDAQ

260,08 $-0,43 $ (-0,17%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.2

Качество

8.3

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ITTLECO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LECO — P/E 26.52 vs 36.84 у ITT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу LECO: 3.28 vs 4.08 у ITT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ITT — 3.56, у LECO — 9.45. EV/EBITDA LECO — 18.29, у ITT — 22.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LECO (37.29% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LECO — 12.39%, у ITT — 10.80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITT — 0.84, у LECO — 0.98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ITTLECO

Показатель	ITT	LECO
Мультипликаторы оценки
P/E	36.84	26.52
P/B	3.56	9.45
P/S	4.08	3.28
PEG	-3.70	1.35
EV/EBITDA	22.35	18.29
Рентабельность
ROE	13.03%	37.29%
ROA	4.11%	13.80%
Валовая маржа	34.88%	36.10%
Операц. маржа	17.73%	17.12%
Чистая маржа	10.80%	12.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.84	0.98
Текущая ликв.	1.53	1.83
Быстрая ликв.	1.01	1.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.74%	1.18%
Коэфф. выплат	25.63%	31.45%
EPS	$5.25	$9.82
Балансовая стоим.	$54.42	$27.57

Технический анализ

По техническому скорингу LECO сильнее: 42/100 против 30/100 у ITT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITT составляет 34.9 (нейтральная зона), у LECO — 47.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LECO выше на 0.7%, ITT — ниже на -4.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ITT — 18.6 (нет тренда), LECO — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LECO менее волатилен — бета 1.11 против 1.23 у ITT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

ITTLECO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITT	LECO
Осцилляторы
RSI (14)	34.91	47.13
Stochastic %K	9.43	30.62
CCI (20)	-135.96	-83.54
MFI	36.06	44.96
Williams %R	-90.57	-69.38
MACD гистограмма	-2.42	-1.18
Momentum (10)	-15.12	-11.04
Тренд
ADX	18.56	19.21
Цена vs EMA 9	-2.54%	-0.74%
Цена vs EMA 20	-4.94%	-0.98%
Цена vs SMA 50	-4.91%	+0.67%
Цена vs SMA 200	+3.27%	+3.61%
Объём
CMF	-0.32	-0.13
Volume Ratio	90.94	87.22
Волатильность и статистика
Beta	1.23	1.11
ATR %	2.99%	2.69%
Sharpe (1г)	0.85	1.05
RS Rating	67.00	69.00
52w от хая	-14.37	-16.10
BB ширина	16.61	7.54

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITT — 3,94 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, LECO — 520,53 млн $. LECO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITT — 547,50 млн $, LECO — 534,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ITT	LECO
Выручка	3,94 млрд $	4,23 млрд $
Чистая прибыль	488 млн $	520,53 млн $
EPS (TTM)	$6.15	$9.39
Операц. Cash Flow	668,80 млн $	661,17 млн $
Free Cash Flow	547,50 млн $	534,20 млн $

Дивиденды

ITT и LECO — дивидендные акции. Доходность: ITT — 0.74%, LECO — 1.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ITT — 13 лет, LECO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITT — 25.63%, LECO — 31.45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ITT	LECO
Див. доходность	0.74%	1.18%
Годовые дивиденды	$0.77	$1.58
Коэфф. выплат	25.63%	31.45%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.58%	-5.44%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITT приходится на ноябре (+9.42%), а LECO — на июле (+6.69%). Наименее удачные месяцы: ITT — март (-3.92%), LECO — март (-1.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +19.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITT

+1.1

+0.2

-3.9

+3.5

+0.2

+2.0

+4.8

+2.1

+1.0

+0.6

+9.4

-1.3

LECO

+4.0

+1.2

-1.8

+1.6

-0.3

+1.5

+6.7

+0.4

-1.5

+2.8

+5.7

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?

По P/E Lincoln Electric Holdings, Inc. оценена ниже: 26.52 против 36.84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ITT или LECO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ITT — 13.03%, LECO — 37.29%. Преимущество у LECO.

Какие дивиденды у ITT Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ITT — 0.74%, LECO — 1.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?

Выручка ITT за TTM — 3,94 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. LECO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ITT или LECO?

Чистая маржа ITT — 10.80%, LECO — 12.39%. LECO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITT или LECO?

Технический скоринг: ITT — 30/100, LECO — 42/100. LECO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITT или LECO?

Однозначного ответа нет. Счёт 6:31 в пользу LECO по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией