Сравнение ITT vs ITW

Тикер 1

Тикер 2

ITT11

33ITW

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: ITT Inc. (ITT) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ITW крупнее в 4.2× (71,90 млрд $ vs 17,23 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITW с P/E 23.07 (у ITT — 36.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ITW составляет 97.38%, что превышает показатель ITT (13.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19.32% против 10.80% у ITT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности ITW впереди: 2.52% годовых против 0.74% у ITT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 30/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. ITW побеждает по числу метрик: 33 против 11 у ITT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ITT Inc.

ITTNYSE

192,67 $-0,67 $ (-0,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Illinois Tool Works Inc.

ITWNYSE

249,93 $-0,84 $ (-0,33%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 71,90 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.9

Качество

7.4

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ITTITW

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ITW выглядит привлекательнее: 23.07 против 36.84. Премия к оценке ITT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) ITT дешевле: 3.56 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITW оценён ниже: 17.37 vs 22.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 97.38% против 13.03% у ITT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITW — 19.32%, ITT — 10.80%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.83, тогда как ITT практически без долга (D/E 0.84). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ITTITW

Показатель	ITT	ITW
Мультипликаторы оценки
P/E	36.84	23.07
P/B	3.56	22.39
P/S	4.08	4.45
PEG	-3.70	-4.31
EV/EBITDA	22.35	17.37
Рентабельность
ROE	13.03%	97.38%
ROA	4.11%	19.27%
Валовая маржа	34.88%	44.12%
Операц. маржа	17.73%	26.42%
Чистая маржа	10.80%	19.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.84	2.83
Текущая ликв.	1.53	1.19
Быстрая ликв.	1.01	0.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.74%	2.52%
Коэфф. выплат	25.63%	57.72%
EPS	$5.25	$10.87
Балансовая стоим.	$54.42	$11.20

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 30/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ITT составляет 34.9 (нейтральная зона), у ITW — 41.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITT на -4.9%, ITW на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ITT выше SMA 200 (+3.3%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу ITT. Сила тренда по ADX: ITT — 18.6 (нет тренда), ITW — 32.0 (выраженный тренд). ITW демонстрирует выраженный тренд, а ITT — нет. ITW менее волатилен — бета 0.64 против 1.23 у ITT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

ITTITW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITT	ITW
Осцилляторы
RSI (14)	34.91	41.07
Stochastic %K	9.43	35.86
CCI (20)	-135.96	-79.39
MFI	36.06	47.36
Williams %R	-90.57	-64.14
MACD гистограмма	-2.42	-0.50
Momentum (10)	-15.12	-9.75
Тренд
ADX	18.56	31.96
Цена vs EMA 9	-2.54%	-0.12%
Цена vs EMA 20	-4.94%	-1.77%
Цена vs SMA 50	-4.91%	-4.26%
Цена vs SMA 200	+3.27%	-3.50%
Объём
CMF	-0.32	-0.03
Volume Ratio	90.94	146.02
Волатильность и статистика
Beta	1.23	0.64
ATR %	2.99%	2.18%
Sharpe (1г)	0.85	-0.11
RS Rating	67.00	39.00
52w от хая	-14.37	-16.83
BB ширина	16.61	12.33

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITT — 3,94 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, ITW — 3,07 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITT генерирует 547,50 млн $, ITW — 2,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ITT	ITW
Выручка	3,94 млрд $	16,04 млрд $
Чистая прибыль	488 млн $	3,07 млрд $
EPS (TTM)	$6.15	$10.52
Операц. Cash Flow	668,80 млн $	3,13 млрд $
Free Cash Flow	547,50 млн $	2,71 млрд $

Дивиденды

ITT и ITW — дивидендные акции. Доходность: ITT — 0.74%, ITW — 2.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ITT платит дивиденды 13 лет подряд, ITW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITT — 25.63%, ITW — 57.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ITT	ITW
Див. доходность	0.74%	2.52%
Годовые дивиденды	$0.77	$3.22
Коэфф. выплат	25.63%	57.72%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.58%	-7.36%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITT приходится на ноябре (+9.42%), а ITW — на ноябре (+5.75%). Слабые месяцы: для ITT — март (-3.92%), для ITW — март (-1.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +13.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITT

+1.1

+0.2

-3.9

+3.5

+0.2

+2.0

+4.8

+2.1

+1.0

+0.6

+9.4

-1.3

ITW

+1.8

+1.3

-1.6

+0.6

-0.3

-0.1

+4.6

+1.1

-0.8

+1.7

+5.8

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или Illinois Tool Works Inc.?

По P/E Illinois Tool Works Inc. оценена ниже: 23.07 против 36.84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ITT или ITW?

ROE ITT — 13.03%, ITW — 97.38%. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ITT Inc. и Illinois Tool Works Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ITT — 0.74%, ITW — 2.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или Illinois Tool Works Inc.?

По объёму выручки: ITT — 3,94 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ITT или ITW?

Чистая маржа ITT — 10.80%, ITW — 19.32%. ITW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITT или ITW?

Технический скоринг: ITT — 30/100, ITW — 31/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITT или ITW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ITT выигрывает 11, ITW — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией