Сравнение ITRI vs VNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VNT выглядит привлекательнее: 14,44 против 17,06. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) VNT дешевле: 1,61 против 1,97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ITRI — 2,85, у VNT — 4,11. EV/EBITDA ITRI — 9,88, у VNT — 11,33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VNT — 28,25%, у ITRI — 16,52%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VNT удерживает чистую маржу на уровне 11,34%, опережая ITRI (11,90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITRI — 0,09, у VNT — 1,62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ITRI | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,06 | 14,44 | |
| P/B | 2,85 | 4,11 | |
| P/S | 1,97 | 1,61 | |
| PEG | 8,48 | -1,90 | |
| EV/EBITDA | 9,88 | 11,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,52% | 28,25% | |
| ROA | 6,86% | 8,63% | |
| Валовая маржа | 39,87% | 46,62% | |
| Операц. маржа | 13,22% | 18,95% | |
| Чистая маржа | 11,90% | 11,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,09 | 1,62 | |
| Текущая ликв. | 2,75 | 1,25 | |
| Быстрая ликв. | 2,29 | 0,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,28% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 4,14% | |
| EPS | $6,17 | $2,49 | |
| Балансовая стоим. | $36,88 | $8,59 | |
Технический анализ
ITRI набирает 80 из 100 по техническому скорингу, VNT — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ITRI — 66,6 (нейтральная зона), VNT — 74,6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ITRI и VNT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19,6% и +16,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ITRI выше SMA 200 (+10,5%), VNT — ниже (-0,4%). Долгосрочный тренд в пользу ITRI. ADX: ITRI — 35,1 (выраженный тренд), VNT — 34,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VNT стабильнее (1,07 vs 1,48). Дневная волатильность (ATR%) ITRI составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITRI | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,62 | 74,64 | |
| Stochastic %K | 83,56 | 80,00 | |
| CCI (20) | 81,69 | 164,47 | |
| MFI | 66,30 | 82,27 | |
| Williams %R | -16,44 | -20,00 | |
| MACD гистограмма | 1,26 | 0,41 | |
| Momentum (10) | 19,53 | 4,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,08 | 34,40 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,94% | +4,94% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,73% | +9,26% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,64% | +16,73% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,47% | -0,37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,33 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 32,32 | 139,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,48 | 1,07 | |
| ATR % | 3,81% | 3,04% | |
| Sharpe (1г) | -0,26 | -0,46 | |
| RS Rating | 18,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -26,94 | -27,20 | |
| BB ширина | 41,04 | 22,73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ITRI — 2,37 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VNT растёт быстрее по выручке: +3,20% год к году против -3,00% у ITRI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ITRI — 301,06 млн $, VNT — 406,10 млн $. VNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITRI — 380,85 млн $, VNT — 441,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ITRI | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,37 млрд $ | 3,08 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.00% | +3.20% | |
| Чистая прибыль | 301,06 млн $ | 406,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +25.90% | -3.80% | |
| EPS (TTM) | $6,62 | $2,77 | |
| Операц. Cash Flow | 403,74 млн $ | 511 млн $ | |
| Free Cash Flow | 380,85 млн $ | 441,10 млн $ |
Дивиденды
VNT выплачивает дивиденды с доходностью 0,28% годовых, тогда как ITRI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VNT выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как ITRI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ITRI | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,28% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,05 | |
| Коэфф. выплат | — | 4,14% | |
| Лет выплат | 0 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7,79% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITRI — мае (+5,68%), для VNT — июле (+5,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ITRI — март (-6,02%), VNT — сентябрь (-7,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITRI: +14,30% против +3,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Itron, Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше рентабельность — ITRI или VNT?
Какие дивиденды у Itron, Inc. и Vontier Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Itron, Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше маржинальность — ITRI или VNT?
Какая акция лучше по технике — ITRI или VNT?
Что лучше купить — ITRI или VNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией