Сравнение ITRI vs VNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VNT выглядит привлекательнее: 9.77 против 12.59. Премия к оценке ITRI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) VNT дешевле: 1.30 против 1.54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ITRI — 2.26, у VNT — 3.20. EV/EBITDA ITRI — 7.37, у VNT — 8.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VNT — 33.42%, у ITRI — 17.44%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VNT удерживает чистую маржу на уровне 13.37%, опережая ITRI (12.32%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITRI — 0.08, у VNT — 1.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ITRI | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.59 | 9.77 | |
| P/B | 2.26 | 3.20 | |
| P/S | 1.54 | 1.30 | |
| PEG | 0.88 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 7.37 | 8.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.44% | 33.42% | |
| ROA | 7.27% | 9.98% | |
| Валовая маржа | 38.82% | 46.54% | |
| Операц. маржа | 13.04% | 18.51% | |
| Чистая маржа | 12.32% | 13.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 1.54 | |
| Текущая ликв. | 2.66 | 1.23 | |
| Быстрая ликв. | 2.24 | 0.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 3.52% | |
| EPS | $6.46 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $36.41 | $8.92 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ITRI — 40.8 (нейтральная зона), VNT — 18.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ITRI на -8.2%, VNT на -18.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ITRI — 34.6 (выраженный тренд), VNT — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VNT стабильнее (1.25 vs 1.55). Дневная волатильность (ATR%) VNT составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITRI | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.82 | 18.57 | |
| Stochastic %K | 38.55 | 0.73 | |
| CCI (20) | -90.71 | -101.23 | |
| MFI | 45.91 | 23.95 | |
| Williams %R | -61.45 | -99.27 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.53 | |
| Momentum (10) | -1.62 | -7.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.63 | 41.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.11% | -3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.68% | -10.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.24% | -18.48% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.88% | -26.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.49 | |
| Volume Ratio | 92.19 | 137.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.55 | 1.25 | |
| ATR % | 3.78% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.80 | -0.96 | |
| RS Rating | 15.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -42.71 | -41.04 | |
| BB ширина | 13.30 | 40.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ITRI — 2,37 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ITRI — 301,06 млн $, VNT — 406,10 млн $. VNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITRI — 380,85 млн $, VNT — 441,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ITRI | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,37 млрд $ | 3,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 301,06 млн $ | 406,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.62 | $2.77 | |
| Операц. Cash Flow | 403,74 млн $ | 511 млн $ | |
| Free Cash Flow | 380,85 млн $ | 441,10 млн $ |
Дивиденды
VNT выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как ITRI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VNT выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как ITRI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ITRI | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | — | 3.52% | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITRI — мае (+6.59%), для VNT — мае (+6.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ITRI — март (-6.02%), VNT — сентябрь (-7.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITRI: +13.97% против +5.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Itron, Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше рентабельность — ITRI или VNT?
Какие дивиденды у Itron, Inc. и Vontier Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Itron, Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше маржинальность — ITRI или VNT?
Какая акция лучше по технике — ITRI или VNT?
Что лучше купить — ITRI или VNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией