Сравнение ITRI vs VICR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITRI с P/E 12.59 (у VICR — 87.89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ITRI: 1.54 vs 25.26 у VICR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ITRI — 2.26, у VICR — 15.94. EV/EBITDA ITRI — 7.37, у VICR — 88.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VICR (20.22% vs 17.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICR — 28.98%, у ITRI — 12.32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITRI — 0.08, у VICR — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ITRI | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.59 | 87.89 | |
| P/B | 2.26 | 15.94 | |
| P/S | 1.54 | 25.26 | |
| PEG | 0.88 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 7.37 | 88.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.44% | 20.22% | |
| ROA | 7.27% | 16.98% | |
| Валовая маржа | 38.82% | 58.81% | |
| Операц. маржа | 13.04% | 20.96% | |
| Чистая маржа | 12.32% | 28.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.66 | 14.30 | |
| Быстрая ликв. | 2.24 | 12.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.46 | $3.01 | |
| Балансовая стоим. | $36.41 | $16.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VICR сильнее: 60/100 против 21/100 у ITRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITRI составляет 40.8 (нейтральная зона), у VICR — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VICR выше на 21.1%, ITRI — ниже на -8.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VICR выше SMA 200 (+104.6%), ITRI — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу VICR. ADX: ITRI — 34.6 (выраженный тренд), VICR — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ITRI менее волатилен — бета 1.55 против 2.97 у VICR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITRI | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.82 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 38.55 | 38.69 | |
| CCI (20) | -90.71 | -53.03 | |
| MFI | 45.91 | 44.58 | |
| Williams %R | -61.45 | -61.31 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -5.87 | |
| Momentum (10) | -1.62 | -16.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.63 | 21.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.11% | -1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.68% | +1.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.24% | +21.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.88% | +104.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 92.19 | 81.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.55 | 2.97 | |
| ATR % | 3.78% | 9.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.80 | 2.62 | |
| RS Rating | 15.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -42.71 | -16.61 | |
| BB ширина | 13.30 | 27.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITRI — 2,37 млрд $, VICR — 407,70 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITRI — 301,06 млн $, VICR — 118,56 млн $. ITRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITRI — 380,85 млн $, VICR — 119,23 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ITRI | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,37 млрд $ | 407,70 млн $ | |
| Чистая прибыль | 301,06 млн $ | 118,56 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.62 | $2.63 | |
| Операц. Cash Flow | 403,74 млн $ | 139,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 380,85 млн $ | 119,23 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. VICR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как ITRI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ITRI | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITRI приходится на мае (+6.59%), а VICR — на июле (+17.90%). Наименее удачные месяцы: ITRI — март (-6.02%), VICR — март (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +52.91% против +13.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Itron, Inc. или Vicor Corporation?
У кого выше рентабельность — ITRI или VICR?
Какие дивиденды у Itron, Inc. и Vicor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Itron, Inc. или Vicor Corporation?
У кого выше маржинальность — ITRI или VICR?
Какая акция лучше по технике — ITRI или VICR?
Что лучше купить — ITRI или VICR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией