Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ITRI vs VICR

Тикер 1

Тикер 2

ITRI24

19VICR

Сравнение Itron, Inc. (ITRI) и Vicor Corporation (VICR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации VICR крупнее в 2,2× (10,03 млрд $ vs 4,54 млрд $). По мультипликатору P/E ITRI оценён рынком дешевле: 17,06 против 69,34 у VICR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE VICR — 19,83%, у ITRI — 16,52%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VICR удерживает чистую маржу на уровне 30,65%, опережая ITRI (11,90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу ITRI: скоринг 80/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 24:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Itron, Inc.

ITRINASDAQ

$103,75+$0,93 (+0,90%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.7

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Vicor Corporation

VICRNASDAQ

$221,20+$2,48 (+1,13%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 10,03 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

2.7

Качество

9.1

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ITRIVICR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITRI с P/E 17,06 (у VICR — 69,34). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ITRI: 1,97 vs 21,16 у VICR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ITRI — 2,85, у VICR — 12,18. EV/EBITDA ITRI — 9,88, у VICR — 75,10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VICR (19,83% vs 16,52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICR — 30,65%, у ITRI — 11,90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITRI — 0,09, у VICR — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ITRIVICR

Показатель	ITRI	VICR
Мультипликаторы оценки
P/E	17,06	69,34
P/B	2,85	12,18
P/S	1,97	21,16
PEG	8,48	0,59
EV/EBITDA	9,88	75,10
Рентабельность
ROE	16,52%	19,83%
ROA	6,86%	16,25%
Валовая маржа	39,87%	56,63%
Операц. маржа	13,22%	18,64%
Чистая маржа	11,90%	30,65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,09	0,01
Текущая ликв.	2,75	13,25
Быстрая ликв.	2,29	11,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$6,17	$3,16
Балансовая стоим.	$36,88	$18,17

Технический анализ

По техническому скорингу ITRI сильнее: 80/100 против 40/100 у VICR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITRI составляет 66,6 (нейтральная зона), у VICR — 44,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ITRI торгуется выше SMA 50 (19,6%), тогда как VICR ниже этой средней (-20,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ITRI — 35,1 (выраженный тренд), VICR — 25,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ITRI менее волатилен — бета 1,48 против 3,28 у VICR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 10,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITRIVICR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITRI	VICR
Осцилляторы
RSI (14)	66,62	44,44
Stochastic %K	83,56	75,65
CCI (20)	81,69	-4,49
MFI	66,30	30,13
Williams %R	-16,44	-24,35
MACD гистограмма	1,26	3,86
Momentum (10)	19,53	10,19
Тренд
ADX	35,08	25,38
Цена vs EMA 9	+2,94%	+1,89%
Цена vs EMA 20	+8,73%	-3,35%
Цена vs SMA 50	+19,64%	-20,11%
Цена vs SMA 200	+10,47%	+15,97%
Объём
CMF	0,33	-0,07
Volume Ratio	32,32	38,54
Волатильность и статистика
Beta	1,48	3,28
ATR %	3,81%	10,45%
Sharpe (1г)	-0,26	2,13
RS Rating	18,00	99,00
52w от хая	-26,94	-42,18
BB ширина	41,04	36,20

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITRI — 2,37 млрд $, VICR — 407,70 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VICR: +13,50% г/г vs -3,00%. ITRI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ITRI — 301,06 млн $, VICR — 118,56 млн $. ITRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITRI — 380,85 млн $, VICR — 119,23 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ITRI	VICR
Выручка	2,37 млрд $	407,70 млн $
Рост выручки (г/г)	-3.00%	+13.50%
Чистая прибыль	301,06 млн $	118,56 млн $
Рост прибыли (г/г)	+25.90%	+1834.30%
EPS (TTM)	$6,62	$2,63
Операц. Cash Flow	403,74 млн $	139,55 млн $
Free Cash Flow	380,85 млн $	119,23 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. VICR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как ITRI не имеет дивидендной истории.

Показатель	ITRI	VICR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0,15
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	7
CAGR дивидендов (5л)	—	4,56%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITRI приходится на мае (+5,68%), а VICR — на июле (+12,57%). Наименее удачные месяцы: ITRI — март (-6,02%), VICR — март (-2,87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +50,43% против +14,30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITRI

-0,2

+3,6

-6,0

+3,5

+5,7

+2,5

+5,2

-3,2

+0,1

-0,8

+2,5

+1,5

VICR

+1,4

+2,7

-2,9

+9,2

+9,9

+2,0

+12,6

+2,4

-0,8

+6,5

+4,2

+3,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Itron, Inc. или Vicor Corporation?

По P/E Itron, Inc. оценена ниже: 17,06 против 69,34. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ITRI или VICR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ITRI — 16,52%, VICR — 19,83%. Преимущество у VICR.

Какие дивиденды у Itron, Inc. и Vicor Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Itron, Inc. или Vicor Corporation?

Выручка ITRI за TTM — 2,37 млрд $, VICR — 407,70 млн $. ITRI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ITRI или VICR?

Чистая маржа ITRI — 11,90%, VICR — 30,65%. VICR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITRI или VICR?

Технический скоринг: ITRI — 80/100, VICR — 40/100. ITRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITRI или VICR?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:19 в пользу ITRI по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией