Сравнение ITRI vs TTMI

Тикер 1

Тикер 2

ITRI23

15TTMI

Itron, Inc. (ITRI) и TTM Technologies, Inc. (TTMI) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TTMI крупнее в 5.0× (18,13 млрд $ vs 3,63 млрд $). По мультипликатору P/E ITRI оценён рынком дешевле: 12.59 против 90.06 у TTMI (разница составляет 86.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует ITRI (17.44% vs 11.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITRI — 12.32%, у TTMI — 6.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу TTMI сильнее: 79/100 против 21/100 у ITRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ITRI уверенно лидирует со счётом 23:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Itron, Inc.

ITRINASDAQ

81,85 $+0,50 $ (+0,61%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,63 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

8.8

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

TTM Technologies, Inc.

TTMINASDAQ

174,55 $+5,19 $ (+3,06%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 18,13 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

2.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ITRITTMI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITRI с P/E 12.59 (у TTMI — 90.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ITRI дешевле: 1.54 против 5.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ITRI — 2.26, у TTMI — 9.57. EV/EBITDA ITRI — 7.37, у TTMI — 42.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ITRI — 17.44%, у TTMI — 11.26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ITRI удерживает чистую маржу на уровне 12.32%, опережая TTMI (6.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITRI — 0.08, у TTMI — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ITRITTMI

Показатель	ITRI	TTMI
Мультипликаторы оценки
P/E	12.59	90.06
P/B	2.26	9.57
P/S	1.54	5.67
PEG	0.88	0.62
EV/EBITDA	7.37	42.92
Рентабельность
ROE	17.44%	11.26%
ROA	7.27%	4.90%
Валовая маржа	38.82%	20.48%
Операц. маржа	13.04%	9.18%
Чистая маржа	12.32%	6.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	0.57
Текущая ликв.	2.66	1.88
Быстрая ликв.	2.24	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.46	$1.88
Балансовая стоим.	$36.41	$17.70

Технический анализ

TTMI набирает 79 из 100 по техническому скорингу, ITRI — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ITRI — 40.8 (нейтральная зона), TTMI — 65.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TTMI выше на 38.7%, ITRI — ниже на -8.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TTMI выше SMA 200 (+108.8%), ITRI — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу TTMI. ADX: ITRI — 34.6 (выраженный тренд), TTMI — 34.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ITRI стабильнее (1.55 vs 3.22). Дневная волатильность (ATR%) TTMI составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITRITTMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITRI	TTMI
Осцилляторы
RSI (14)	40.82	65.47
Stochastic %K	38.55	80.31
CCI (20)	-90.71	98.50
MFI	45.91	45.97
Williams %R	-61.45	-19.69
MACD гистограмма	-0.04	-0.94
Momentum (10)	-1.62	4.72
Тренд
ADX	34.63	34.31
Цена vs EMA 9	+0.11%	+6.66%
Цена vs EMA 20	-2.68%	+12.78%
Цена vs SMA 50	-8.24%	+38.73%
Цена vs SMA 200	-21.88%	+108.76%
Объём
CMF	-0.05	0.21
Volume Ratio	92.19	110.62
Волатильность и статистика
Beta	1.55	3.22
ATR %	3.78%	6.64%
Sharpe (1г)	-0.80	2.77
RS Rating	15.00	99.00
52w от хая	-42.71	-3.03
BB ширина	13.30	27.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ITRI — 2,37 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ITRI — 301,06 млн $, TTMI — 177,45 млн $. ITRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITRI — 380,85 млн $, TTMI — -683000 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ITRI	TTMI
Выручка	2,37 млрд $	2,91 млрд $
Чистая прибыль	301,06 млн $	177,45 млн $
EPS (TTM)	$6.62	$1.73
Операц. Cash Flow	403,74 млн $	291,88 млн $
Free Cash Flow	380,85 млн $	-683000 $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ITRI	TTMI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITRI — мае (+6.59%), для TTMI — мае (+8.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ITRI — март (-6.02%), TTMI — март (-3.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTMI: +36.15% против +13.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITRI

-0.2

+3.6

-6.0

+3.5

+6.6

+2.5

+3.9

-3.2

+0.1

-0.8

+2.5

+1.5

TTMI

+3.0

-0.1

-3.3

+6.1

+8.8

+4.7

+7.3

-0.3

+0.3

+3.5

+5.2

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Itron, Inc. или TTM Technologies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Itron, Inc.: P/E 12.59 против 90.06. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ITRI или TTMI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ITRI — 17.44%, TTMI — 11.26%. Преимущество у ITRI.

Какие дивиденды у Itron, Inc. и TTM Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Itron, Inc. или TTM Technologies, Inc.?

Выручка ITRI за TTM — 2,37 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. TTMI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ITRI или TTMI?

Чистая маржа ITRI — 12.32%, TTMI — 6.29%. ITRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITRI или TTMI?

Технический скоринг: ITRI — 21/100, TTMI — 79/100. TTMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITRI или TTMI?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:15 в пользу ITRI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией