Сравнение ITRI vs TRMB

Тикер 1

Тикер 2

ITRI26

9TRMB

Инвесторы часто выбирают между ITRI и TRMB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TRMB крупнее в 3.6× (13,05 млрд $ vs 3,63 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITRI с P/E 12.59 (у TRMB — 28.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ITRI составляет 17.44%, что превышает показатель TRMB (7.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRMB впереди: 12.37% против 12.32% у ITRI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 21/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 26:9 в пользу ITRI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Itron, Inc.

ITRINASDAQ

81,85 $+0,50 $ (+0,61%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,63 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

8.8

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Trimble Inc.

TRMBNASDAQ

55,97 $

Технологии · Электроника

Капитализация: 13,05 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

5.9

Качество

6.0

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ITRITRMB

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ITRI выглядит привлекательнее: 12.59 против 28.77. Премия к оценке TRMB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ITRI дешевле: 1.54 против 3.54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ITRI оценён ниже: 7.37 vs 17.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ITRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.44% против 7.95% у TRMB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TRMB — 12.37%, ITRI — 12.32%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ITRI — 0.08, TRMB — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ITRITRMB

Показатель	ITRI	TRMB
Мультипликаторы оценки
P/E	12.59	28.77
P/B	2.26	2.33
P/S	1.54	3.54
PEG	0.88	-0.42
EV/EBITDA	7.37	17.46
Рентабельность
ROE	17.44%	7.95%
ROA	7.27%	5.07%
Валовая маржа	38.82%	68.06%
Операц. маржа	13.04%	17.82%
Чистая маржа	12.32%	12.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	0.25
Текущая ликв.	2.66	1.01
Быстрая ликв.	2.24	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.46	$1.95
Балансовая стоим.	$36.41	$24.04

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 21/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ITRI — 40.8 (нейтральная зона), TRMB — 30.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ITRI на -8.2%, TRMB на -13.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ITRI — 34.6 (выраженный тренд), TRMB — 31.4 (выраженный тренд). По бете TRMB стабильнее (1.39 vs 1.55). Дневная волатильность (ATR%) TRMB составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITRITRMB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITRI	TRMB
Осцилляторы
RSI (14)	40.82	30.36
Stochastic %K	38.55	18.61
CCI (20)	-90.71	-94.12
MFI	45.91	19.24
Williams %R	-61.45	-81.39
MACD гистограмма	-0.04	-0.81
Momentum (10)	-1.62	-7.45
Тренд
ADX	34.63	31.43
Цена vs EMA 9	+0.11%	-1.91%
Цена vs EMA 20	-2.68%	-7.13%
Цена vs SMA 50	-8.24%	-13.26%
Цена vs SMA 200	-21.88%	-25.02%
Объём
CMF	-0.05	-0.24
Volume Ratio	92.19	128.07
Волатильность и статистика
Beta	1.55	1.39
ATR %	3.78%	3.81%
Sharpe (1г)	-0.80	-0.92
RS Rating	15.00	18.00
52w от хая	-42.71	-36.03
BB ширина	13.30	35.35

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ITRI — 2,37 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ITRI — 301,06 млн $, TRMB — 424 млн $. TRMB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITRI генерирует 380,85 млн $, TRMB — 133,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ITRI	TRMB
Выручка	2,37 млрд $	3,59 млрд $
Чистая прибыль	301,06 млн $	424 млн $
EPS (TTM)	$6.62	$1.77
Операц. Cash Flow	403,74 млн $	386,20 млн $
Free Cash Flow	380,85 млн $	133,20 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ITRI	TRMB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITRI — мае (+6.59%), для TRMB — ноябре (+5.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ITRI — март (-6.02%), для TRMB — март (-2.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRMB: +17.06% против +13.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITRI

-0.2

+3.6

-6.0

+3.5

+6.6

+2.5

+3.9

-3.2

+0.1

-0.8

+2.5

+1.5

TRMB

+0.0

+1.0

-2.5

+0.2

+2.6

+2.0

+5.2

+4.7

-0.6

-1.0

+5.9

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Itron, Inc. или Trimble Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Itron, Inc.: P/E 12.59 против 28.77. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ITRI или TRMB?

ROE ITRI — 17.44%, TRMB — 7.95%. ITRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Itron, Inc. и Trimble Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Itron, Inc. или Trimble Inc.?

По объёму выручки: ITRI — 2,37 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ITRI или TRMB?

Чистая маржа ITRI — 12.32%, TRMB — 12.37%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ITRI или TRMB?

Технический скоринг: ITRI — 21/100, TRMB — 22/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITRI или TRMB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ITRI выигрывает 26, TRMB — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией