Сравнение ITRI vs TEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ITRI торгуется с P/E 12.59, тогда как TEL — с P/E 20.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ITRI: 1.54 vs 3.17 у TEL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ITRI дешевле: 2.26 против 4.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITRI оценён ниже: 7.37 vs 14.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.71% против 17.44% у ITRI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TEL — 15.69%, ITRI — 12.32%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ITRI — 0.08, TEL — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ITRI | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.59 | 20.31 | |
| P/B | 2.26 | 4.46 | |
| P/S | 1.54 | 3.17 | |
| PEG | 0.88 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 7.37 | 14.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.44% | 22.71% | |
| ROA | 7.27% | 11.32% | |
| Валовая маржа | 38.82% | 35.36% | |
| Операц. маржа | 13.04% | 19.28% | |
| Чистая маржа | 12.32% | 15.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 2.66 | 1.89 | |
| Быстрая ликв. | 2.24 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.84% | |
| EPS | $6.46 | $9.92 | |
| Балансовая стоим. | $36.41 | $45.67 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TEL сильнее: 27/100 против 21/100 у ITRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITRI составляет 40.8 (нейтральная зона), у TEL — 42.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITRI на -8.2%, TEL на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ITRI — 34.6 (выраженный тренд), TEL — 16.0 (нет тренда). ITRI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TEL. ITRI менее волатилен — бета 1.55 против 1.56 у TEL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ITRI составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITRI | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.82 | 42.34 | |
| Stochastic %K | 38.55 | 32.17 | |
| CCI (20) | -90.71 | -119.31 | |
| MFI | 45.91 | 39.22 | |
| Williams %R | -61.45 | -67.83 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -1.62 | -14.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.63 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.11% | -1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.68% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.24% | -5.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.88% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 92.19 | 42.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.55 | 1.56 | |
| ATR % | 3.78% | 3.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.80 | 0.66 | |
| RS Rating | 15.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -42.71 | -20.26 | |
| BB ширина | 13.30 | 10.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITRI — 2,37 млрд $, TEL — 17,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITRI — 301,06 млн $, TEL — 1,84 млрд $. TEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITRI генерирует 380,85 млн $, TEL — 3,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITRI | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,37 млрд $ | 17,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 301,06 млн $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.62 | $6.20 | |
| Операц. Cash Flow | 403,74 млн $ | 4,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 380,85 млн $ | 3,20 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TEL обеспечивает 1.41% годовой доходности, ITRI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TEL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ITRI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ITRI | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.49 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.84% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITRI приходится на мае (+6.59%), а TEL — на июле (+7.39%). Слабые месяцы: для ITRI — март (-6.02%), для TEL — март (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEL: +14.76% против +13.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Itron, Inc. или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше рентабельность — ITRI или TEL?
Какие дивиденды у Itron, Inc. и TE Connectivity Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Itron, Inc. или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше маржинальность — ITRI или TEL?
Какая акция лучше по технике — ITRI или TEL?
Что лучше купить — ITRI или TEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией