Сравнение ITRI vs TDY

Тикер 1

Тикер 2

ITRI18

20TDY

Обе компании работают в индустрии «Электроника»: Itron, Inc. (ITRI) и Teledyne Technologies Incorporated (TDY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TDY крупнее в 7.8× (28,13 млрд $ vs 3,63 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ITRI — P/E 12.59 vs 30.81 у TDY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ITRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.44% против 8.85% у TDY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDY — 14.99%, ITRI — 12.32%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу TDY: скоринг 31/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 18:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Itron, Inc.

ITRINASDAQ

81,85 $+0,50 $ (+0,61%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,63 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

8.8

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Teledyne Technologies Incorporated

TDYNYSE

607,12 $-7,08 $ (-1,15%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 28,13 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.0

Качество

6.7

Рост

6.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ITRITDY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ITRI оценён рынком дешевле: 12.59 против 30.81 у TDY (разница составляет 59.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ITRI: 1.54 vs 4.57 у TDY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ITRI оценён ниже: 7.37 vs 19.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITRI составляет 17.44%, что превышает показатель TDY (8.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDY впереди: 14.99% против 12.32% у ITRI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ITRI — 0.08, TDY — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ITRITDY

Показатель	ITRI	TDY
Мультипликаторы оценки
P/E	12.59	30.81
P/B	2.26	2.69
P/S	1.54	4.57
PEG	0.88	2.51
EV/EBITDA	7.37	19.81
Рентабельность
ROE	17.44%	8.85%
ROA	7.27%	6.02%
Валовая маржа	38.82%	38.47%
Операц. маржа	13.04%	19.03%
Чистая маржа	12.32%	14.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	0.23
Текущая ликв.	2.66	1.76
Быстрая ликв.	2.24	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.46	$19.94
Балансовая стоим.	$36.41	$228.73

Технический анализ

По техническому скорингу TDY сильнее: 31/100 против 21/100 у ITRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITRI составляет 40.8 (нейтральная зона), у TDY — 42.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITRI на -8.2%, TDY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TDY выше SMA 200 (+6.2%), ITRI — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу TDY. Сила тренда по ADX: ITRI — 34.6 (выраженный тренд), TDY — 12.7 (нет тренда). ITRI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TDY. TDY менее волатилен — бета 0.97 против 1.55 у ITRI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ITRI составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITRITDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITRI	TDY
Осцилляторы
RSI (14)	40.82	42.10
Stochastic %K	38.55	25.59
CCI (20)	-90.71	-123.12
MFI	45.91	49.27
Williams %R	-61.45	-74.41
MACD гистограмма	-0.04	-3.00
Momentum (10)	-1.62	-29.93
Тренд
ADX	34.63	12.73
Цена vs EMA 9	+0.11%	-1.31%
Цена vs EMA 20	-2.68%	-2.41%
Цена vs SMA 50	-8.24%	-3.07%
Цена vs SMA 200	-21.88%	+6.23%
Объём
CMF	-0.05	-0.18
Volume Ratio	92.19	131.42
Волатильность и статистика
Beta	1.55	0.97
ATR %	3.78%	2.74%
Sharpe (1г)	-0.80	0.84
RS Rating	15.00	64.00
52w от хая	-42.71	-11.42
BB ширина	13.30	8.09

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITRI — 2,37 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITRI — 301,06 млн $, TDY — 894,80 млн $. TDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITRI генерирует 380,85 млн $, TDY — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ITRI	TDY
Выручка	2,37 млрд $	6,12 млрд $
Чистая прибыль	301,06 млн $	894,80 млн $
EPS (TTM)	$6.62	$18.88
Операц. Cash Flow	403,74 млн $	1,19 млрд $
Free Cash Flow	380,85 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ITRI	TDY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITRI приходится на мае (+6.59%), а TDY — на ноябре (+5.84%). Слабые месяцы: для ITRI — март (-6.02%), для TDY — июнь (-0.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDY: +22.31% против +13.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITRI

-0.2

+3.6

-6.0

+3.5

+6.6

+2.5

+3.9

-3.2

+0.1

-0.8

+2.5

+1.5

TDY

+3.0

+1.7

-0.5

+1.2

+2.1

-0.7

+5.1

+3.3

+0.6

+0.5

+5.8

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Itron, Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?

По P/E Itron, Inc. оценена ниже: 12.59 против 30.81. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ITRI или TDY?

ROE ITRI — 17.44%, TDY — 8.85%. ITRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Itron, Inc. и Teledyne Technologies Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Itron, Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?

По объёму выручки: ITRI — 2,37 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ITRI или TDY?

Чистая маржа ITRI — 12.32%, TDY — 14.99%. TDY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITRI или TDY?

Технический скоринг: ITRI — 21/100, TDY — 31/100. TDY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITRI или TDY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ITRI выигрывает 18, TDY — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией