Сравнение ITRI vs ST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITRI с P/E 12.59 (у ST — 143.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ITRI: 1.54 vs 1.86 у ST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ITRI оценён ниже: 7.37 vs 11.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITRI составляет 17.44%, что превышает показатель ST (1.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITRI впереди: 12.32% против 1.30% у ST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ITRI — 0.08, ST — 1.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ITRI | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.59 | 143.48 | |
| P/B | 2.26 | 2.43 | |
| P/S | 1.54 | 1.86 | |
| PEG | 0.88 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | 7.37 | 11.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.44% | 1.72% | |
| ROA | 7.27% | 0.71% | |
| Валовая маржа | 38.82% | 27.95% | |
| Операц. маржа | 13.04% | 14.22% | |
| Чистая маржа | 12.32% | 1.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 1.00 | |
| Текущая ликв. | 2.66 | 2.75 | |
| Быстрая ликв. | 2.24 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 144.49% | |
| EPS | $6.46 | $0.33 | |
| Балансовая стоим. | $36.41 | $19.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ST сильнее: 82/100 против 21/100 у ITRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITRI составляет 40.8 (нейтральная зона), у ST — 64.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ST торгуется выше SMA 50 (20.5%), тогда как ITRI ниже этой средней (-8.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ST выше SMA 200 (+37.9%), ITRI — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу ST. Сила тренда по ADX: ITRI — 34.6 (выраженный тренд), ST — 20.1 (слабый тренд). ITRI менее волатилен — бета 1.55 против 2.04 у ST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ST составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITRI | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.82 | 64.52 | |
| Stochastic %K | 38.55 | 81.44 | |
| CCI (20) | -90.71 | 84.35 | |
| MFI | 45.91 | 64.33 | |
| Williams %R | -61.45 | -18.56 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.14 | |
| Momentum (10) | -1.62 | 1.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.63 | 20.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.11% | +2.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.68% | +6.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.24% | +20.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.88% | +37.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 92.19 | 60.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.55 | 2.04 | |
| ATR % | 3.78% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | -0.80 | 1.55 | |
| RS Rating | 15.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -42.71 | -3.28 | |
| BB ширина | 13.30 | 25.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITRI — 2,37 млрд $, ST — 3,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITRI — 301,06 млн $, ST — 31,30 млн $. ITRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITRI генерирует 380,85 млн $, ST — 490,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITRI | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,37 млрд $ | 3,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 301,06 млн $ | 31,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.62 | $0.21 | |
| Операц. Cash Flow | 403,74 млн $ | 621,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 380,85 млн $ | 490,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ST обеспечивает 1.01% годовой доходности, ITRI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ST выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как ITRI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ITRI | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | — | 144.49% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITRI приходится на мае (+6.59%), а ST — на июле (+3.45%). Слабые месяцы: для ITRI — март (-6.02%), для ST — март (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITRI: +13.97% против +2.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Itron, Inc. или Sensata Technologies Holding plc?
У кого выше рентабельность — ITRI или ST?
Какие дивиденды у Itron, Inc. и Sensata Technologies Holding plc?
Какая компания крупнее по выручке — Itron, Inc. или Sensata Technologies Holding plc?
У кого выше маржинальность — ITRI или ST?
Какая акция лучше по технике — ITRI или ST?
Что лучше купить — ITRI или ST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией