Сравнение ITRI vs SNDK

Тикер 1

Тикер 2

ITRI14

26SNDK

Itron, Inc. (ITRI) и Sandisk Corporation (SNDK) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SNDK крупнее в 62.9× (228,39 млрд $ vs 3,63 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITRI с P/E 12.59 (у SNDK — 45.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE SNDK — 42.33%, у ITRI — 17.44%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SNDK удерживает чистую маржу на уровне 34.19%, опережая ITRI (12.32%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. SNDK набирает 87 из 100 по техническому скорингу, ITRI — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:14 — убедительное преимущество SNDK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Itron, Inc.

ITRINASDAQ

81,85 $+0,50 $ (+0,61%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,63 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

8.8

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Sandisk Corporation

SNDKNASDAQ

1 542,24 $+149,68 $ (+10,75%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 228,39 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

10.0

Рост

4.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ITRISNDK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ITRI выглядит привлекательнее: 12.59 против 45.73. Премия к оценке SNDK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) ITRI оценён ниже: 1.54 против 15.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ITRI — 2.26, у SNDK — 14.96. EV/EBITDA ITRI — 7.37, у SNDK — 36.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SNDK (42.33% vs 17.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNDK — 34.19%, у ITRI — 12.32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITRI — 0.08, у SNDK — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ITRISNDK

Показатель	ITRI	SNDK
Мультипликаторы оценки
P/E	12.59	45.73
P/B	2.26	14.96
P/S	1.54	15.64
PEG	0.88	0.07
EV/EBITDA	7.37	36.74
Рентабельность
ROE	17.44%	42.33%
ROA	7.27%	26.40%
Валовая маржа	38.82%	56.04%
Операц. маржа	13.04%	40.93%
Чистая маржа	12.32%	34.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	0.00
Текущая ликв.	2.66	4.78
Быстрая ликв.	2.24	3.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.46	$30.45
Балансовая стоим.	$36.41	$93.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу SNDK: скоринг 87/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ITRI — 40.8, SNDK — 68.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNDK выше на 56.1%, ITRI — ниже на -8.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SNDK выше SMA 200 (+243.3%), ITRI — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу SNDK. ADX: ITRI — 34.6 (выраженный тренд), SNDK — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ITRI — 1.55, SNDK — 3.51. SNDK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SNDK составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITRISNDK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITRI	SNDK
Осцилляторы
RSI (14)	40.82	68.64
Stochastic %K	38.55	82.50
CCI (20)	-90.71	79.48
MFI	45.91	66.49
Williams %R	-61.45	-17.50
MACD гистограмма	-0.04	-9.92
Momentum (10)	-1.62	190.92
Тренд
ADX	34.63	40.98
Цена vs EMA 9	+0.11%	+9.29%
Цена vs EMA 20	-2.68%	+18.09%
Цена vs SMA 50	-8.24%	+56.15%
Цена vs SMA 200	-21.88%	+243.25%
Объём
CMF	-0.05	0.26
Volume Ratio	92.19	66.21
Волатильность и статистика
Beta	1.55	3.51
ATR %	3.78%	6.94%
Sharpe (1г)	-0.80	4.25
RS Rating	15.00	99.00
52w от хая	-42.71	-3.61
BB ширина	13.30	54.24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ITRI генерирует 2,37 млрд $, SNDK — 7,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ITRI зарабатывает 301,06 млн $, а SNDK фиксирует убыток (-1,64 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ITRI — 380,85 млн $, SNDK — -120 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ITRI	SNDK
Выручка	2,37 млрд $	7,36 млрд $
Чистая прибыль	301,06 млн $	-1,64 млрд $
EPS (TTM)	$6.62	$-11.32
Операц. Cash Flow	403,74 млн $	84 млн $
Free Cash Flow	380,85 млн $	-120 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ITRI	SNDK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ITRI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.59%), SNDK — в сентябре (+119.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ITRI — март (-6.02%), SNDK — июль (-4.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNDK: +397.95% против +13.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITRI

-0.2

+3.6

-6.0

+3.5

+6.6

+2.5

+3.9

-3.2

+0.1

-0.8

+2.5

+1.5

SNDK

+109.4

+12.8

-1.4

+12.5

+15.7

+21.5

-4.5

+26.9

+119.7

+64.6

+7.9

+12.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Itron, Inc. или Sandisk Corporation?

Мультипликатор P/E у Itron, Inc. ниже (12.59 vs 45.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ITRI или SNDK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ITRI — 17.44%, SNDK — 42.33%. Преимущество у SNDK.

Какие дивиденды у Itron, Inc. и Sandisk Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Itron, Inc. или Sandisk Corporation?

Выручка ITRI за TTM — 2,37 млрд $, SNDK — 7,36 млрд $. SNDK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ITRI или SNDK?

Чистая маржа ITRI — 12.32%, SNDK — 34.19%. SNDK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITRI или SNDK?

Технический скоринг: ITRI — 21/100, SNDK — 87/100. SNDK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITRI или SNDK?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:26 в пользу SNDK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией