Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ITRI vs SNDK

Тикер 1

Тикер 2

ITRI20

21SNDK

Itron, Inc. (ITRI) и Sandisk Corporation (SNDK) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SNDK крупнее в 39,5× (179,52 млрд $ vs 4,54 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNDK с P/E 15,59 (у ITRI — 17,06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE SNDK — 93,13%, у ITRI — 16,52%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SNDK удерживает чистую маржу на уровне 56,46%, опережая ITRI (11,90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ITRI набирает 80 из 100 по техническому скорингу, SNDK — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Itron, Inc.

ITRINASDAQ

$103,75+$0,93 (+0,90%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.7

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Sandisk Corporation

SNDKNASDAQ

$1212,21-$46,37 (-3,68%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 179,52 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

6.1

Качество

9.8

Рост

8.8

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ITRISNDK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SNDK выглядит привлекательнее: 15,59 против 17,06. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) ITRI оценён ниже: 1,97 против 8,87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ITRI — 2,85, у SNDK — 11,32. EV/EBITDA ITRI — 9,88, у SNDK — 13,38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SNDK (93,13% vs 16,52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNDK — 56,46%, у ITRI — 11,90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITRI — 0,09, у SNDK — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ITRISNDK

Показатель	ITRI	SNDK
Мультипликаторы оценки
P/E	17,06	15,59
P/B	2,85	11,32
P/S	1,97	8,87
PEG	8,48	0,01
EV/EBITDA	9,88	13,38
Рентабельность
ROE	16,52%	93,13%
ROA	6,86%	50,80%
Валовая маржа	39,87%	71,47%
Операц. маржа	13,22%	61,19%
Чистая маржа	11,90%	56,46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,09	0,02
Текущая ликв.	2,75	2,29
Быстрая ликв.	2,29	1,81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$6,17	$77,78
Балансовая стоим.	$36,88	$107,05

Технический анализ

Техническая картина в пользу ITRI: скоринг 80/100 vs 16/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ITRI — 66,6, SNDK — 41,8. Обе акции находятся в одной зоне. ITRI торгуется выше SMA 50 (19,6%), тогда как SNDK ниже этой средней (-28,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ITRI — 35,1 (выраженный тренд), SNDK — 18,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ITRI — 1,48, SNDK — 4,36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SNDK составляет 15,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITRISNDK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITRI	SNDK
Осцилляторы
RSI (14)	66,62	41,82
Stochastic %K	83,56	30,65
CCI (20)	81,69	-71,95
MFI	66,30	42,62
Williams %R	-16,44	-69,35
MACD гистограмма	1,26	-0,22
Momentum (10)	19,53	-224,35
Тренд
ADX	35,08	18,62
Цена vs EMA 9	+2,94%	-6,50%
Цена vs EMA 20	+8,73%	-13,65%
Цена vs SMA 50	+19,64%	-28,19%
Цена vs SMA 200	+10,47%	+38,97%
Объём
CMF	0,33	-0,17
Volume Ratio	32,32	80,44
Волатильность и статистика
Beta	1,48	4,36
ATR %	3,81%	15,16%
Sharpe (1г)	-0,26	3,48
RS Rating	18,00	99,00
52w от хая	-26,94	-48,51
BB ширина	41,04	55,46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ITRI генерирует 2,37 млрд $, SNDK — 20,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SNDK — +175,30%, ITRI — -3,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ITRI — 301,06 млн $, SNDK — 11,43 млрд $. SNDK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITRI — 380,85 млн $, SNDK — 11,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ITRI	SNDK	Лидер
Выручка	2,37 млрд $	20,25 млрд $
Рост выручки (г/г)	-3.00%	+175.30%
Чистая прибыль	301,06 млн $	11,43 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+25.90%	—	—
EPS (TTM)	$6,62	$77,78
Операц. Cash Flow	403,74 млн $	11,67 млрд $
Free Cash Flow	380,85 млн $	11,49 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ITRI	SNDK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ITRI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,68%), SNDK — в сентябре (+119,70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ITRI — март (-6,02%), SNDK — июль (-22,38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNDK: +397,48% против +14,30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITRI

-0,2

+3,6

-6,0

+3,5

+5,7

+2,5

+5,2

-3,2

+0,1

-0,8

+2,5

+1,5

SNDK

+109,4

+12,8

-1,4

+12,5

+29,2

+25,3

-22,4

+26,9

+119,7

+64,6

+7,9

+12,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Itron, Inc. или Sandisk Corporation?

Мультипликатор P/E у Sandisk Corporation ниже (15,59 vs 17,06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ITRI или SNDK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ITRI — 16,52%, SNDK — 93,13%. Преимущество у SNDK.

Какие дивиденды у Itron, Inc. и Sandisk Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Itron, Inc. или Sandisk Corporation?

Выручка ITRI за TTM — 2,37 млрд $, SNDK — 20,25 млрд $. SNDK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ITRI или SNDK?

Чистая маржа ITRI — 11,90%, SNDK — 56,46%. SNDK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITRI или SNDK?

Технический скоринг: ITRI — 80/100, SNDK — 16/100. ITRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITRI или SNDK?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу SNDK по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией