Сравнение ITRI vs SANM

Тикер 1

Тикер 2

ITRI22

18SANM

Инвесторы часто выбирают между ITRI и SANM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SANM крупнее в 3.5× (12,56 млрд $ vs 3,63 млрд $). По мультипликатору P/E ITRI оценён рынком дешевле: 12.59 против 48.30 у SANM (разница составляет 73.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ITRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.44% против 10.88% у SANM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITRI — 12.32%, SANM — 2.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу SANM сильнее: 74/100 против 21/100 у ITRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ITRI и SANM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Itron, Inc.

ITRINASDAQ

81,85 $+0,50 $ (+0,61%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,63 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

8.8

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Sanmina Corporation

SANMNASDAQ

234,36 $+3,18 $ (+1,38%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 12,56 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.0

Качество

6.2

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ITRISANM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITRI с P/E 12.59 (у SANM — 48.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SANM дешевле: 1.09 против 1.54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ITRI дешевле: 2.26 против 5.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITRI оценён ниже: 7.37 vs 25.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITRI составляет 17.44%, что превышает показатель SANM (10.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITRI впереди: 12.32% против 2.29% у SANM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ITRI — 0.08, SANM — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ITRISANM

Показатель	ITRI	SANM
Мультипликаторы оценки
P/E	12.59	48.30
P/B	2.26	5.18
P/S	1.54	1.09
PEG	0.88	5.63
EV/EBITDA	7.37	25.12
Рентабельность
ROE	17.44%	10.88%
ROA	7.27%	2.68%
Валовая маржа	38.82%	8.53%
Операц. маржа	13.04%	4.61%
Чистая маржа	12.32%	2.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	0.90
Текущая ликв.	2.66	1.71
Быстрая ликв.	2.24	1.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.46	$4.79
Балансовая стоим.	$36.41	$48.15

Технический анализ

SANM набирает 74 из 100 по техническому скорингу, ITRI — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ITRI — 40.8 (нейтральная зона), SANM — 62.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SANM торгуется выше SMA 50 (33.3%), тогда как ITRI ниже этой средней (-8.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SANM выше SMA 200 (+54.9%), ITRI — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу SANM. Сила тренда по ADX: ITRI — 34.6 (выраженный тренд), SANM — 46.3 (выраженный тренд). По бете ITRI стабильнее (1.55 vs 2.04). Дневная волатильность (ATR%) SANM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITRISANM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITRI	SANM
Осцилляторы
RSI (14)	40.82	62.90
Stochastic %K	38.55	47.42
CCI (20)	-90.71	42.70
MFI	45.91	69.01
Williams %R	-61.45	-52.58
MACD гистограмма	-0.04	-3.18
Momentum (10)	-1.62	-7.37
Тренд
ADX	34.63	46.27
Цена vs EMA 9	+0.11%	+0.14%
Цена vs EMA 20	-2.68%	+5.53%
Цена vs SMA 50	-8.24%	+33.26%
Цена vs SMA 200	-21.88%	+54.93%
Объём
CMF	-0.05	0.17
Volume Ratio	92.19	71.79
Волатильность и статистика
Beta	1.55	2.04
ATR %	3.78%	5.57%
Sharpe (1г)	-0.80	1.82
RS Rating	15.00	96.00
52w от хая	-42.71	-9.42
BB ширина	13.30	33.35

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ITRI — 2,37 млрд $, SANM — 8,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ITRI — 301,06 млн $, SANM — 245,89 млн $. ITRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITRI генерирует 380,85 млн $, SANM — 473,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ITRI	SANM
Выручка	2,37 млрд $	8,13 млрд $
Чистая прибыль	301,06 млн $	245,89 млн $
EPS (TTM)	$6.62	$4.56
Операц. Cash Flow	403,74 млн $	620,66 млн $
Free Cash Flow	380,85 млн $	473,30 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ITRI	SANM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITRI — мае (+6.59%), для SANM — ноябре (+8.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ITRI — март (-6.02%), для SANM — октябрь (-0.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SANM: +27.50% против +13.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITRI

-0.2

+3.6

-6.0

+3.5

+6.6

+2.5

+3.9

-3.2

+0.1

-0.8

+2.5

+1.5

SANM

+1.2

+0.9

-0.0

+8.1

+1.4

+1.6

+5.7

+0.5

-0.2

-0.5

+8.5

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Itron, Inc. или Sanmina Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Itron, Inc.: P/E 12.59 против 48.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ITRI или SANM?

ROE ITRI — 17.44%, SANM — 10.88%. ITRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Itron, Inc. и Sanmina Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Itron, Inc. или Sanmina Corporation?

По объёму выручки: ITRI — 2,37 млрд $, SANM — 8,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ITRI или SANM?

Чистая маржа ITRI — 12.32%, SANM — 2.29%. ITRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITRI или SANM?

Технический скоринг: ITRI — 21/100, SANM — 74/100. SANM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITRI или SANM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ITRI выигрывает 22, SANM — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией