Сравнение ITRI vs PLXS

Тикер 1

Тикер 2

ITRI21

14PLXS

Инвесторы часто выбирают между ITRI и PLXS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PLXS крупнее в 1.9× (6,86 млрд $ vs 3,63 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ITRI — P/E 12.59 vs 36.87 у PLXS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала ITRI составляет 17.44%, что превышает показатель PLXS (12.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITRI впереди: 12.32% против 4.35% у PLXS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу PLXS сильнее: 60/100 против 21/100 у ITRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 21:14 в пользу ITRI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Itron, Inc.

ITRINASDAQ

81,85 $+0,50 $ (+0,61%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,63 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

8.8

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Plexus Corp.

PLXSNASDAQ

256,38 $-1,99 $ (-0,77%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 6,86 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.7

Качество

7.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ITRIPLXS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ITRI оценён рынком дешевле: 12.59 против 36.87 у PLXS (разница составляет 65.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) ITRI дешевле: 2.26 против 4.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITRI оценён ниже: 7.37 vs 26.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ITRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.44% против 12.83% у PLXS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITRI — 12.32%, PLXS — 4.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ITRI — 0.08, PLXS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ITRIPLXS

Показатель	ITRI	PLXS
Мультипликаторы оценки
P/E	12.59	36.87
P/B	2.26	4.64
P/S	1.54	1.60
PEG	0.88	1.13
EV/EBITDA	7.37	26.52
Рентабельность
ROE	17.44%	12.83%
ROA	7.27%	5.58%
Валовая маржа	38.82%	10.05%
Операц. маржа	13.04%	5.17%
Чистая маржа	12.32%	4.35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	0.17
Текущая ликв.	2.66	1.54
Быстрая ликв.	2.24	0.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.46	$7.01
Балансовая стоим.	$36.41	$55.67

Технический анализ

PLXS набирает 60 из 100 по техническому скорингу, ITRI — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ITRI — 40.8 (нейтральная зона), PLXS — 57.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PLXS торгуется выше SMA 50 (12.3%), тогда как ITRI ниже этой средней (-8.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PLXS выше SMA 200 (+47.8%), ITRI — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу PLXS. Сила тренда по ADX: ITRI — 34.6 (выраженный тренд), PLXS — 21.5 (слабый тренд). По бете ITRI стабильнее (1.55 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) ITRI составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITRIPLXS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITRI	PLXS
Осцилляторы
RSI (14)	40.82	57.23
Stochastic %K	38.55	40.90
CCI (20)	-90.71	-16.31
MFI	45.91	48.71
Williams %R	-61.45	-59.10
MACD гистограмма	-0.04	-2.73
Momentum (10)	-1.62	-6.67
Тренд
ADX	34.63	21.51
Цена vs EMA 9	+0.11%	-0.11%
Цена vs EMA 20	-2.68%	+1.59%
Цена vs SMA 50	-8.24%	+12.28%
Цена vs SMA 200	-21.88%	+47.80%
Объём
CMF	-0.05	0.10
Volume Ratio	92.19	66.46
Волатильность и статистика
Beta	1.55	1.66
ATR %	3.78%	3.72%
Sharpe (1г)	-0.80	1.81
RS Rating	15.00	89.00
52w от хая	-42.71	-6.33
BB ширина	13.30	10.80

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ITRI — 2,37 млрд $, PLXS — 4,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ITRI — 301,06 млн $, PLXS — 172,88 млн $. ITRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITRI генерирует 380,85 млн $, PLXS — 153,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ITRI	PLXS
Выручка	2,37 млрд $	4,03 млрд $
Чистая прибыль	301,06 млн $	172,88 млн $
EPS (TTM)	$6.62	$6.39
Операц. Cash Flow	403,74 млн $	249,23 млн $
Free Cash Flow	380,85 млн $	153,97 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ITRI	PLXS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITRI — мае (+6.59%), для PLXS — июле (+6.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ITRI — март (-6.02%), для PLXS — январь (-1.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLXS: +22.03% против +13.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITRI

-0.2

+3.6

-6.0

+3.5

+6.6

+2.5

+3.9

-3.2

+0.1

-0.8

+2.5

+1.5

PLXS

-1.7

+0.4

-0.1

+2.1

+1.9

+6.2

+1.7

+1.0

+4.1

+4.5

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Itron, Inc. или Plexus Corp.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Itron, Inc.: P/E 12.59 против 36.87. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ITRI или PLXS?

ROE ITRI — 17.44%, PLXS — 12.83%. ITRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Itron, Inc. и Plexus Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Itron, Inc. или Plexus Corp.?

По объёму выручки: ITRI — 2,37 млрд $, PLXS — 4,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ITRI или PLXS?

Чистая маржа ITRI — 12.32%, PLXS — 4.35%. ITRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITRI или PLXS?

Технический скоринг: ITRI — 21/100, PLXS — 60/100. PLXS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITRI или PLXS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ITRI выигрывает 21, PLXS — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией