Сравнение ITRI vs OSIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITRI с P/E 12.59 (у OSIS — 22.88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ITRI дешевле: 1.54 против 1.93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ITRI — 2.26, у OSIS — 3.89. EV/EBITDA ITRI — 7.37, у OSIS — 11.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OSIS (16.74% vs 17.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITRI — 12.32%, у OSIS — 8.42%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITRI — 0.08, у OSIS — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ITRI | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.59 | 22.88 | |
| P/B | 2.26 | 3.89 | |
| P/S | 1.54 | 1.93 | |
| PEG | 0.88 | 3.20 | |
| EV/EBITDA | 7.37 | 11.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.44% | 16.74% | |
| ROA | 7.27% | 5.96% | |
| Валовая маржа | 38.82% | 32.31% | |
| Операц. маржа | 13.04% | 12.30% | |
| Чистая маржа | 12.32% | 8.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.66 | 3.25 | |
| Быстрая ликв. | 2.24 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.46 | $9.24 | |
| Балансовая стоим. | $36.41 | $54.29 | |
Технический анализ
OSIS набирает 27 из 100 по техническому скорингу, ITRI — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ITRI — 40.8 (нейтральная зона), OSIS — 26.7 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ITRI на -8.2%, OSIS на -21.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ITRI — 34.6 (выраженный тренд), OSIS — 38.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OSIS стабильнее (1.40 vs 1.55). Дневная волатильность (ATR%) OSIS составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITRI | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.82 | 26.68 | |
| Stochastic %K | 38.55 | 8.28 | |
| CCI (20) | -90.71 | -85.33 | |
| MFI | 45.91 | 17.79 | |
| Williams %R | -61.45 | -91.72 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -4.14 | |
| Momentum (10) | -1.62 | -28.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.63 | 38.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.11% | -3.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.68% | -11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.24% | -21.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.88% | -19.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 92.19 | 112.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.55 | 1.40 | |
| ATR % | 3.78% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.80 | -0.10 | |
| RS Rating | 15.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -42.71 | -32.10 | |
| BB ширина | 13.30 | 52.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ITRI — 2,37 млрд $, OSIS — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ITRI — 301,06 млн $, OSIS — 149,64 млн $. ITRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITRI — 380,85 млн $, OSIS — 56,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ITRI | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,37 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 301,06 млн $ | 149,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.62 | $8.91 | |
| Операц. Cash Flow | 403,74 млн $ | 97,59 млн $ | |
| Free Cash Flow | 380,85 млн $ | 56,09 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ITRI | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITRI — мае (+6.59%), для OSIS — ноябре (+7.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ITRI — март (-6.02%), OSIS — декабрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSIS: +15.29% против +13.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Itron, Inc. или OSI Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — ITRI или OSIS?
Какие дивиденды у Itron, Inc. и OSI Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Itron, Inc. или OSI Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — ITRI или OSIS?
Какая акция лучше по технике — ITRI или OSIS?
Что лучше купить — ITRI или OSIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией