Сравнение ITRI vs OSIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITRI с P/E 16,70 (у OSIS — 25,36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B ITRI — 2,79, у OSIS — 4,20. EV/EBITDA ITRI — 9,64, у OSIS — 17,07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OSIS (16,74% vs 16,52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITRI — 11,90%, у OSIS — 8,42%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITRI — 0,09, у OSIS — 1,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ITRI | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,70 | 25,36 | |
| P/B | 2,79 | 4,20 | |
| P/S | 1,93 | 2,08 | |
| PEG | 8,30 | 3,55 | |
| EV/EBITDA | 9,64 | 17,07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,52% | 16,74% | |
| ROA | 6,86% | 5,96% | |
| Валовая маржа | 39,87% | 32,31% | |
| Операц. маржа | 13,22% | 12,30% | |
| Чистая маржа | 11,90% | 8,42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,09 | 1,12 | |
| Текущая ликв. | 2,75 | 3,25 | |
| Быстрая ликв. | 2,29 | 2,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $6,17 | $9,24 | |
| Балансовая стоим. | $36,88 | $54,29 | |
Технический анализ
ITRI набирает 77 из 100 по техническому скорингу, OSIS — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ITRI — 60,9 (нейтральная зона), OSIS — 54,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ITRI и OSIS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,6% и +3,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ITRI выше SMA 200 (+9,1%), OSIS — ниже (-10,7%). Долгосрочный тренд в пользу ITRI. ADX: ITRI — 38,4 (выраженный тренд), OSIS — 24,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OSIS стабильнее (1,35 vs 1,47). Дневная волатильность (ATR%) ITRI составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITRI | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,91 | 54,26 | |
| Stochastic %K | 60,94 | 56,19 | |
| CCI (20) | 42,82 | 41,09 | |
| MFI | 70,37 | 48,01 | |
| Williams %R | -39,06 | -43,81 | |
| MACD гистограмма | -0,14 | 0,38 | |
| Momentum (10) | 1,90 | 6,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,39 | 24,69 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,33% | -0,71% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,41% | +0,83% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,58% | +3,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,07% | -10,68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,33 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 38,64 | 80,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,47 | 1,35 | |
| ATR % | 3,34% | 3,21% | |
| Sharpe (1г) | -0,32 | 0,06 | |
| RS Rating | 17,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -28,48 | -26,67 | |
| BB ширина | 36,19 | 16,75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ITRI — 2,37 млрд $, OSIS — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OSIS растёт быстрее по выручке: +11,30% год к году против -3,00% у ITRI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ITRI — 301,06 млн $, OSIS — 149,64 млн $. ITRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITRI — 380,85 млн $, OSIS — 56,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ITRI | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,37 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.00% | +11.30% | |
| Чистая прибыль | 301,06 млн $ | 149,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +25.90% | +16.80% | |
| EPS (TTM) | $6,62 | $8,91 | |
| Операц. Cash Flow | 403,74 млн $ | 97,59 млн $ | |
| Free Cash Flow | 380,85 млн $ | 56,09 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ITRI | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITRI — мае (+5,68%), для OSIS — ноябре (+7,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ITRI — март (-6,02%), OSIS — декабрь (-2,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITRI: +14,30% против +12,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Itron, Inc. или OSI Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — ITRI или OSIS?
Какие дивиденды у Itron, Inc. и OSI Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Itron, Inc. или OSI Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — ITRI или OSIS?
Какая акция лучше по технике — ITRI или OSIS?
Что лучше купить — ITRI или OSIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией