Сравнение ITRI vs NXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ITRI — P/E 12.59 vs 31.79 у NXT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу ITRI: 1.54 vs 5.23 у NXT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ITRI — 2.26, у NXT — 7.98. EV/EBITDA ITRI — 7.37, у NXT — 24.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NXT (28.31% vs 17.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NXT — 16.46%, у ITRI — 12.32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITRI — 0.08, у NXT — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ITRI | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.59 | 31.79 | |
| P/B | 2.26 | 7.98 | |
| P/S | 1.54 | 5.23 | |
| PEG | 0.88 | 2.98 | |
| EV/EBITDA | 7.37 | 24.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.44% | 28.31% | |
| ROA | 7.27% | 14.38% | |
| Валовая маржа | 38.82% | 32.39% | |
| Операц. маржа | 13.04% | 19.70% | |
| Чистая маржа | 12.32% | 16.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.66 | 2.45 | |
| Быстрая ликв. | 2.24 | 2.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.46 | $3.95 | |
| Балансовая стоим. | $36.41 | $15.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NXT сильнее: 51/100 против 21/100 у ITRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITRI составляет 40.8 (нейтральная зона), у NXT — 50.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NXT выше на 4.8%, ITRI — ниже на -8.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NXT выше SMA 200 (+29.3%), ITRI — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу NXT. ADX: ITRI — 34.6 (выраженный тренд), NXT — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ITRI менее волатилен — бета 1.55 против 1.92 у NXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITRI | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.82 | 50.61 | |
| Stochastic %K | 38.55 | 27.88 | |
| CCI (20) | -90.71 | -6.77 | |
| MFI | 45.91 | 50.43 | |
| Williams %R | -61.45 | -72.12 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -1.62 | -0.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.63 | 23.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.11% | -3.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.68% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.24% | +4.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.88% | +29.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 92.19 | 54.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.55 | 1.92 | |
| ATR % | 3.78% | 8.34% | |
| Sharpe (1г) | -0.80 | 1.46 | |
| RS Rating | 15.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -42.71 | -20.00 | |
| BB ширина | 13.30 | 25.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITRI — 2,37 млрд $, NXT — 3,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITRI — 301,06 млн $, NXT — 585,88 млн $. NXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITRI — 380,85 млн $, NXT — 511,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ITRI | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,37 млрд $ | 3,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 301,06 млн $ | 585,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.62 | $3.96 | |
| Операц. Cash Flow | 403,74 млн $ | 556,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 380,85 млн $ | 511,64 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ITRI | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITRI приходится на мае (+6.59%), а NXT — на мае (+29.33%). Наименее удачные месяцы: ITRI — март (-6.02%), NXT — апрель (-9.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +53.70% против +13.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Itron, Inc. или Nextpower Inc.?
У кого выше рентабельность — ITRI или NXT?
Какие дивиденды у Itron, Inc. и Nextpower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Itron, Inc. или Nextpower Inc.?
У кого выше маржинальность — ITRI или NXT?
Какая акция лучше по технике — ITRI или NXT?
Что лучше купить — ITRI или NXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией