ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ITRI vs NXT

Тикер 1
Тикер 2
ITRI23
18NXT
Сравнение Itron, Inc. (ITRI) и Nextpower Inc. (NXT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации NXT крупнее в 3,4× (15,66 млрд $ vs 4,54 млрд $). ITRI торгуется с P/E 17,06, тогда как NXT — с P/E 25,94. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE NXT — 26,32%, у ITRI — 16,52%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NXT удерживает чистую маржу на уровне 16,36%, опережая ITRI (11,90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу ITRI: скоринг 80/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 23:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
ITRI
Itron, Inc.
ITRINASDAQ
$103,75+$0,93 (+0,90%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 4,54 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
7.7
Качество
8.5
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0
NXT
Nextpower Inc.
NXTNASDAQ
$103,26+$4,83 (+4,91%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 15,66 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
4.2
Качество
9.7
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ITRINXT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ITRI — P/E 17,06 vs 25,94 у NXT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу ITRI: 1,97 vs 4,31 у NXT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ITRI — 2,85, у NXT — 6,09. EV/EBITDA ITRI — 9,88, у NXT — 19,31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NXT (26,32% vs 16,52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NXT — 16,36%, у ITRI — 11,90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITRI — 0,09, у NXT — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ITRINXT
ПоказательITRINXTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17,0625,94
P/B2,856,09
P/S1,974,31
PEG8,484,43
EV/EBITDA9,8819,31
Рентабельность
ROE16,52%26,32%
ROA6,86%13,94%
Валовая маржа39,87%33,38%
Операц. маржа13,22%19,42%
Чистая маржа11,90%16,36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,090,00
Текущая ликв.2,752,69
Быстрая ликв.2,292,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$6,17$3,94
Балансовая стоим.$36,88$16,96

Технический анализ

По техническому скорингу ITRI сильнее: 80/100 против 41/100 у NXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITRI составляет 66,6 (нейтральная зона), у NXT — 49,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ITRI торгуется выше SMA 50 (19,6%), тогда как NXT ниже этой средней (-9,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ITRI выше SMA 200 (+10,5%), NXT — ниже (-5,5%). Долгосрочный тренд в пользу ITRI. ADX: ITRI — 35,1 (выраженный тренд), NXT — 21,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ITRI менее волатилен — бета 1,48 против 2,53 у NXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITRINXT
Общая оценка
80
41
Осцилляторы
64
52
Тренд
69
43
Объём
75
31
Волатильность
48
55
ИндикаторITRINXTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66,6249,54
Stochastic %K83,5676,79
CCI (20)81,6915,59
MFI66,3039,49
Williams %R-16,44-23,21
MACD гистограмма1,261,04
Momentum (10)19,533,23
Тренд
ADX35,0821,32
Цена vs EMA 9+2,94%+4,58%
Цена vs EMA 20+8,73%+1,76%
Цена vs SMA 50+19,64%-9,88%
Цена vs SMA 200+10,47%-5,45%
Объём
CMF0,33-0,18
Volume Ratio32,3265,82
Волатильность и статистика
Beta1,482,53
ATR %3,81%7,10%
Sharpe (1г)-0,261,17
RS Rating18,0089,00
52w от хая-26,94-36,70
BB ширина41,0420,70

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITRI — 2,37 млрд $, NXT — 3,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NXT: +20,30% г/г vs -3,00%. ITRI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ITRI — 301,06 млн $, NXT — 585,88 млн $. NXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITRI — 380,85 млн $, NXT — 511,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательITRINXTЛидер
Выручка2,37 млрд $3,56 млрд $
Рост выручки (г/г)-3.00%+20.30%
Чистая прибыль301,06 млн $585,88 млн $
Рост прибыли (г/г)+25.90%+15.10%
EPS (TTM)$6,62$3,96
Операц. Cash Flow403,74 млн $556,45 млн $
Free Cash Flow380,85 млн $511,64 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательITRINXTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITRI приходится на мае (+5,68%), а NXT — на мае (+29,60%). Наименее удачные месяцы: ITRI — март (-6,02%), NXT — апрель (-9,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +43,91% против +14,30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ITRI
-0,2
+3,6
-6,0
+3,5
+5,7
+2,5
+5,2
-3,2
+0,1
-0,8
+2,5
+1,5
NXT
+16,4
-4,8
+7,6
-9,2
+29,6
-8,4
-1,8
+1,0
+1,6
+9,2
+2,4
+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Itron, Inc. или Nextpower Inc.?
По P/E Itron, Inc. оценена ниже: 17,06 против 25,94. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ITRI или NXT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ITRI — 16,52%, NXT — 26,32%. Преимущество у NXT.
Какие дивиденды у Itron, Inc. и Nextpower Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Itron, Inc. или Nextpower Inc.?
Выручка ITRI за TTM — 2,37 млрд $, NXT — 3,56 млрд $. NXT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ITRI или NXT?
Чистая маржа ITRI — 11,90%, NXT — 16,36%. NXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ITRI или NXT?
Технический скоринг: ITRI — 80/100, NXT — 41/100. ITRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ITRI или NXT?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:18 в пользу ITRI по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией