Сравнение ITRI vs NOVT

Тикер 1

Тикер 2

ITRI22

18NOVT

Инвесторы часто выбирают между ITRI и NOVT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NOVT крупнее в 1.5× (5,52 млрд $ vs 3,63 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ITRI — P/E 12.59 vs 115.59 у NOVT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала ITRI составляет 17.44%, что превышает показатель NOVT (5.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITRI впереди: 12.32% против 5.35% у NOVT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу NOVT сильнее: 87/100 против 21/100 у ITRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ITRI и NOVT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Itron, Inc.

ITRINASDAQ

81,85 $+0,50 $ (+0,61%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,63 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

8.8

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Novanta Inc.

NOVTNASDAQ

154,88 $+1,28 $ (+0,83%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 5,52 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.7

Качество

6.4

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ITRINOVT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ITRI оценён рынком дешевле: 12.59 против 115.59 у NOVT (разница составляет 89.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ITRI дешевле: 1.54 против 5.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ITRI дешевле: 2.26 против 4.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITRI оценён ниже: 7.37 vs 29.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ITRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.44% против 5.08% у NOVT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITRI — 12.32%, NOVT — 5.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ITRI — 0.08, NOVT — 0.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ITRINOVT

Показатель	ITRI	NOVT
Мультипликаторы оценки
P/E	12.59	115.59
P/B	2.26	4.74
P/S	1.54	5.44
PEG	0.88	-4.05
EV/EBITDA	7.37	29.95
Рентабельность
ROE	17.44%	5.08%
ROA	7.27%	2.99%
Валовая маржа	38.82%	41.48%
Операц. маржа	13.04%	11.63%
Чистая маржа	12.32%	5.35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	0.22
Текущая ликв.	2.66	3.56
Быстрая ликв.	2.24	2.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.46	$1.33
Балансовая стоим.	$36.41	$32.43

Технический анализ

NOVT набирает 87 из 100 по техническому скорингу, ITRI — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ITRI — 40.8 (нейтральная зона), NOVT — 64.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NOVT торгуется выше SMA 50 (19.2%), тогда как ITRI ниже этой средней (-8.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NOVT выше SMA 200 (+25.2%), ITRI — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу NOVT. Сила тренда по ADX: ITRI — 34.6 (выраженный тренд), NOVT — 28.4 (выраженный тренд). По бете ITRI стабильнее (1.55 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) NOVT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITRINOVT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITRI	NOVT
Осцилляторы
RSI (14)	40.82	64.19
Stochastic %K	38.55	72.17
CCI (20)	-90.71	78.81
MFI	45.91	64.73
Williams %R	-61.45	-27.83
MACD гистограмма	-0.04	1.17
Momentum (10)	-1.62	14.70
Тренд
ADX	34.63	28.45
Цена vs EMA 9	+0.11%	+3.16%
Цена vs EMA 20	-2.68%	+7.90%
Цена vs SMA 50	-8.24%	+19.24%
Цена vs SMA 200	-21.88%	+25.21%
Объём
CMF	-0.05	0.12
Volume Ratio	92.19	75.43
Волатильность и статистика
Beta	1.55	2.05
ATR %	3.78%	4.77%
Sharpe (1г)	-0.80	0.51
RS Rating	15.00	58.00
52w от хая	-42.71	-7.22
BB ширина	13.30	32.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ITRI — 2,37 млрд $, NOVT — 980,60 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ITRI — 301,06 млн $, NOVT — 53,83 млн $. ITRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITRI генерирует 380,85 млн $, NOVT — 48,43 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ITRI	NOVT
Выручка	2,37 млрд $	980,60 млн $
Чистая прибыль	301,06 млн $	53,83 млн $
EPS (TTM)	$6.62	$1.47
Операц. Cash Flow	403,74 млн $	64,06 млн $
Free Cash Flow	380,85 млн $	48,43 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ITRI	NOVT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITRI — мае (+6.59%), для NOVT — мае (+6.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ITRI — март (-6.02%), для NOVT — сентябрь (-2.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOVT: +27.93% против +13.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITRI

-0.2

+3.6

-6.0

+3.5

+6.6

+2.5

+3.9

-3.2

+0.1

-0.8

+2.5

+1.5

NOVT

+3.6

+1.8

-1.1

+1.8

+6.6

+3.0

+3.1

+1.9

-2.3

+5.0

+3.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Itron, Inc. или Novanta Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Itron, Inc.: P/E 12.59 против 115.59. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ITRI или NOVT?

ROE ITRI — 17.44%, NOVT — 5.08%. ITRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Itron, Inc. и Novanta Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Itron, Inc. или Novanta Inc.?

По объёму выручки: ITRI — 2,37 млрд $, NOVT — 980,60 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ITRI или NOVT?

Чистая маржа ITRI — 12.32%, NOVT — 5.35%. ITRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITRI или NOVT?

Технический скоринг: ITRI — 21/100, NOVT — 87/100. NOVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITRI или NOVT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ITRI выигрывает 22, NOVT — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией