Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ITRI vs NOVT

Тикер 1

Тикер 2

ITRI23

19NOVT

Инвесторы часто выбирают между ITRI и NOVT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу ITRI — P/E 16,70 vs 104,77 у NOVT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала ITRI составляет 16,52%, что превышает показатель NOVT (4,90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITRI впереди: 11,90% против 6,00% у NOVT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 77/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 23:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ITRI и NOVT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Itron, Inc.

ITRINASDAQ

$100,61-$0,95 (-0,94%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,41 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.7

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Novanta Inc.

NOVTNASDAQ

$168,75+$2,17 (+1,30%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 6,01 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.9

Качество

6.1

Рост

4.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ITRINOVT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ITRI оценён рынком дешевле: 16,70 против 104,77 у NOVT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ITRI дешевле: 1,93 против 5,76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ITRI дешевле: 2,79 против 4,23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITRI оценён ниже: 9,64 vs 39,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ITRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,52% против 4,90% у NOVT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITRI — 11,90%, NOVT — 6,00%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ITRI — 0,09, NOVT — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ITRINOVT

Показатель	ITRI	NOVT
Мультипликаторы оценки
P/E	16,70	104,77
P/B	2,79	4,23
P/S	1,93	5,76
PEG	8,30	-16,19
EV/EBITDA	9,64	39,37
Рентабельность
ROE	16,52%	4,90%
ROA	6,86%	2,89%
Валовая маржа	39,87%	42,52%
Операц. маржа	13,22%	10,43%
Чистая маржа	11,90%	6,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,09	0,17
Текущая ликв.	2,75	4,57
Быстрая ликв.	2,29	3,79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$6,17	$1,51
Балансовая стоим.	$36,88	$39,42

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 77/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ITRI — 60,9 (нейтральная зона), NOVT — 62,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ITRI на 14,6%, NOVT на 7,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ITRI — 38,4 (выраженный тренд), NOVT — 29,8 (выраженный тренд). По бете ITRI стабильнее (1,47 vs 2,01). Дневная волатильность (ATR%) NOVT составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITRINOVT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITRI	NOVT
Осцилляторы
RSI (14)	60,91	62,43
Stochastic %K	60,94	76,15
CCI (20)	42,82	90,04
MFI	70,37	62,79
Williams %R	-39,06	-23,85
MACD гистограмма	-0,14	2,37
Momentum (10)	1,90	24,03
Тренд
ADX	38,39	29,75
Цена vs EMA 9	-0,33%	+2,48%
Цена vs EMA 20	+3,41%	+6,01%
Цена vs SMA 50	+14,58%	+7,89%
Цена vs SMA 200	+9,07%	+23,06%
Объём
CMF	0,33	-0,22
Volume Ratio	38,64	41,65
Волатильность и статистика
Beta	1,47	2,01
ATR %	3,34%	4,28%
Sharpe (1г)	-0,32	0,84
RS Rating	17,00	75,00
52w от хая	-28,48	-5,45
BB ширина	36,19	29,38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ITRI — 2,37 млрд $, NOVT — 980,60 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NOVT растёт быстрее по выручке: +3,30% год к году против -3,00% у ITRI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ITRI — 301,06 млн $, NOVT — 53,83 млн $. ITRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITRI генерирует 380,85 млн $, NOVT — 48,43 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ITRI	NOVT
Выручка	2,37 млрд $	980,60 млн $
Рост выручки (г/г)	-3.00%	+3.30%
Чистая прибыль	301,06 млн $	53,83 млн $
Рост прибыли (г/г)	+25.90%	-16.00%
EPS (TTM)	$6,62	$1,47
Операц. Cash Flow	403,74 млн $	64,06 млн $
Free Cash Flow	380,85 млн $	48,43 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ITRI	NOVT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITRI — мае (+5,68%), для NOVT — мае (+8,22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ITRI — март (-6,02%), для NOVT — сентябрь (-2,33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOVT: +27,78% против +14,30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITRI

-0,2

+3,6

-6,0

+3,5

+5,7

+2,5

+5,2

-3,2

+0,1

-0,8

+2,5

+1,5

NOVT

+3,6

+1,8

-1,1

+1,8

+8,2

+2,7

+1,6

+1,9

-2,3

+5,0

+3,6

+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Itron, Inc. или Novanta Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Itron, Inc.: P/E 16,70 против 104,77. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ITRI или NOVT?

ROE ITRI — 16,52%, NOVT — 4,90%. ITRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Itron, Inc. и Novanta Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Itron, Inc. или Novanta Inc.?

По объёму выручки: ITRI — 2,37 млрд $, NOVT — 980,60 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ITRI или NOVT?

Чистая маржа ITRI — 11,90%, NOVT — 6,00%. ITRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITRI или NOVT?

Технический скоринг: ITRI — 77/100, NOVT — 75/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITRI или NOVT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ITRI выигрывает 23, NOVT — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией