Сравнение ITRI vs MKSI

Тикер 1

Тикер 2

ITRI20

21MKSI

Сравнение Itron, Inc. (ITRI) и MKS Inc. (MKSI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MKSI крупнее в 5.8× (21,15 млрд $ vs 3,63 млрд $). По мультипликатору P/E ITRI оценён рынком дешевле: 12.59 против 64.21 у MKSI (разница составляет 80.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует ITRI (17.44% vs 12.24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITRI — 12.32%, у MKSI — 8.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: MKSI обеспечивает 0.29% годовой доходности, ITRI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу MKSI: скоринг 88/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 20:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Itron, Inc.

ITRINASDAQ

81,85 $+0,50 $ (+0,61%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,63 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

8.8

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

MKS Inc.

MKSINASDAQ

313,16 $+1,65 $ (+0,53%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 21,15 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

6.3

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ITRIMKSI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITRI с P/E 12.59 (у MKSI — 64.21). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ITRI: 1.54 vs 5.17 у MKSI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ITRI — 2.26, у MKSI — 7.47. EV/EBITDA ITRI — 7.37, у MKSI — 23.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ITRI — 17.44%, у MKSI — 12.24%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ITRI удерживает чистую маржу на уровне 12.32%, опережая MKSI (8.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITRI — 0.08, у MKSI — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ITRIMKSI

Показатель	ITRI	MKSI
Мультипликаторы оценки
P/E	12.59	64.21
P/B	2.26	7.47
P/S	1.54	5.17
PEG	0.88	1.44
EV/EBITDA	7.37	23.93
Рентабельность
ROE	17.44%	12.24%
ROA	7.27%	3.75%
Валовая маржа	38.82%	43.61%
Операц. маржа	13.04%	14.76%
Чистая маржа	12.32%	8.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	0.58
Текущая ликв.	2.66	1.11
Быстрая ликв.	2.24	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.29%
Коэфф. выплат	0.00%	18.65%
EPS	$6.46	$4.85
Балансовая стоим.	$36.41	$41.71

Технический анализ

По техническому скорингу MKSI сильнее: 88/100 против 21/100 у ITRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITRI составляет 40.8 (нейтральная зона), у MKSI — 61.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MKSI выше на 17.7%, ITRI — ниже на -8.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MKSI выше SMA 200 (+66.2%), ITRI — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу MKSI. ADX: ITRI — 34.6 (выраженный тренд), MKSI — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ITRI менее волатилен — бета 1.55 против 2.46 у MKSI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MKSI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITRIMKSI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITRI	MKSI
Осцилляторы
RSI (14)	40.82	61.90
Stochastic %K	38.55	70.41
CCI (20)	-90.71	66.30
MFI	45.91	68.42
Williams %R	-61.45	-29.59
MACD гистограмма	-0.04	-1.32
Momentum (10)	-1.62	17.74
Тренд
ADX	34.63	19.05
Цена vs EMA 9	+0.11%	+2.65%
Цена vs EMA 20	-2.68%	+5.62%
Цена vs SMA 50	-8.24%	+17.72%
Цена vs SMA 200	-21.88%	+66.21%
Объём
CMF	-0.05	0.22
Volume Ratio	92.19	81.03
Волатильность и статистика
Beta	1.55	2.46
ATR %	3.78%	5.18%
Sharpe (1г)	-0.80	2.61
RS Rating	15.00	97.00
52w от хая	-42.71	-4.69
BB ширина	13.30	21.84

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITRI — 2,37 млрд $, MKSI — 3,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITRI — 301,06 млн $, MKSI — 295 млн $. MKSI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITRI — 380,85 млн $, MKSI — 497 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ITRI	MKSI
Выручка	2,37 млрд $	3,93 млрд $
Чистая прибыль	301,06 млн $	295 млн $
EPS (TTM)	$6.62	$4.39
Операц. Cash Flow	403,74 млн $	645 млн $
Free Cash Flow	380,85 млн $	497 млн $

Дивиденды

MKSI выплачивает дивиденды с доходностью 0.29% годовых, тогда как ITRI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MKSI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ITRI не имеет дивидендной истории.

Показатель	ITRI	MKSI
Див. доходность	—	0.29%
Годовые дивиденды	—	$0.50
Коэфф. выплат	—	18.65%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-10.28%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITRI приходится на мае (+6.59%), а MKSI — на январе (+8.91%). Наименее удачные месяцы: ITRI — март (-6.02%), MKSI — февраль (-2.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MKSI: +27.50% против +13.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITRI

-0.2

+3.6

-6.0

+3.5

+6.6

+2.5

+3.9

-3.2

+0.1

-0.8

+2.5

+1.5

MKSI

+8.9

-2.5

+0.6

-0.5

+6.7

+0.1

+5.4

-2.2

+0.8

+0.4

+7.1

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Itron, Inc. или MKS Inc.?

По P/E Itron, Inc. оценена ниже: 12.59 против 64.21. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ITRI или MKSI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ITRI — 17.44%, MKSI — 12.24%. Преимущество у ITRI.

Какие дивиденды у Itron, Inc. и MKS Inc.?

MKS Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.29%. Itron, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Itron, Inc. или MKS Inc.?

Выручка ITRI за TTM — 2,37 млрд $, MKSI — 3,93 млрд $. MKSI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ITRI или MKSI?

Чистая маржа ITRI — 12.32%, MKSI — 8.03%. ITRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITRI или MKSI?

Технический скоринг: ITRI — 21/100, MKSI — 88/100. MKSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITRI или MKSI?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу MKSI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией